中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询(014478)
今天最新净值
0.7494
0.0179 2.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7502
0.0094 1.2689%
- 累计净值：0.7494
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9690亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然
近一季,中加低碳经济六个月持有混合A(014478)基金累计收益率10.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0179 |
2.45% |
| 2024-04-24 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0126 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0103 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0198 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0115 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7414 |
0.7414 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0086 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7328 |
0.7328 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0037 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0137 |
1.92% |
| 2024-04-10 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0047 |
0.65% |
| 2024-04-03 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0115 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0102 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0052 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0109 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0198 |
-2.70% |
| 2024-03-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7332 |
0.7332 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0103 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0010 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0100 |
-1.32% |
| 2024-03-18 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0144 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0073 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7363 |
0.7363 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7384 |
0.7384 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0053 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0145 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0134 |
1.88% |
| 2024-03-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0118 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0140 |
1.98% |
| 2024-03-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7087 |
0.7087 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0218 |
3.15% |
| 2024-03-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6878 |
0.6878 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0164 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6714 |
0.6714 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0150 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0095 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6769 |
0.6769 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0041 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6810 |
0.6810 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0064 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6746 |
0.6746 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6728 |
0.6728 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6684 |
0.6684 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6663 |
0.6663 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0156 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6459 |
0.6459 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0319 |
5.20% |
| 2024-02-05 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6140 |
0.6140 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2024-02-02 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0089 |
-1.42% |
| 2024-02-01 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6282 |
0.6282 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6281 |
0.6281 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0095 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
014478 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0103 |
-1.59% |
