中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询(014479)
今天最新净值
0.7369
0.0176 2.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7377
0.0092 1.2689%
- 累计净值：0.7369
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9732亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然
近一季,中加低碳经济六个月持有混合C(014479)基金累计收益率10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0176 |
2.45% |
| 2024-04-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0124 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0064 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0101 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0196 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0114 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0084 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0036 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0135 |
1.92% |
| 2024-04-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0081 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-04-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0113 |
-1.56% |
| 2024-04-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0054 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0100 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0051 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0108 |
1.54% |
| 2024-03-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0196 |
-2.72% |
| 2024-03-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0101 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0010 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0100 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0142 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0072 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0142 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0132 |
1.89% |
| 2024-03-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6998 |
0.6998 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0117 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0138 |
1.98% |
| 2024-03-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6977 |
0.6977 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0214 |
3.15% |
| 2024-03-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0162 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0148 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0093 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0063 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0053 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0047 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0154 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0313 |
5.17% |
| 2024-02-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6049 |
0.6049 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0052 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0088 |
-1.42% |
| 2024-02-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0093 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0102 |
-1.60% |
