中加聚利纯债定开C基金净值查询(006589)
今天最新净值
1.1253
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2233
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6192亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤 袁素 张楠
近一季,中加聚利纯债定开C(006589)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1316 |
1.2296 |
1.1296 |
1.2276 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1296 |
1.2276 |
1.1272 |
1.2252 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1272 |
1.2252 |
1.1267 |
1.2247 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1253 |
1.2233 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1256 |
1.2236 |
1.1257 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1257 |
1.2237 |
1.1255 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1255 |
1.2235 |
1.1253 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1253 |
1.2233 |
1.1252 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1252 |
1.2232 |
1.1248 |
1.2228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1248 |
1.2228 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-23 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1363 |
1.2223 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1338 |
1.2198 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1330 |
1.2190 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
1.1314 |
1.2174 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
