中加紫金灵活配置混合A基金净值查询(005373)
今天最新净值
1.1411
0.0110 0.9700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1205
0.0151 1.3659%
- 累计净值：1.2011
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7587亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 许飞虎 林沐尘
近一季,中加紫金灵活配置混合A(005373)基金累计收益率-9.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1054 |
1.1654 |
1.1050 |
1.1650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1050 |
1.1650 |
1.1056 |
1.1656 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1056 |
1.1656 |
1.1101 |
1.1701 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1101 |
1.1701 |
1.1089 |
1.1689 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1089 |
1.1689 |
1.0653 |
1.1253 |
0.0436 |
4.09% |
| 2024-04-16 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0653 |
1.1253 |
1.1089 |
1.1689 |
-0.0436 |
-3.93% |
| 2024-04-15 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1089 |
1.1689 |
1.1204 |
1.1804 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2024-04-12 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1204 |
1.1804 |
1.1230 |
1.1830 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1230 |
1.1830 |
1.1177 |
1.1777 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1177 |
1.1777 |
1.1396 |
1.1996 |
-0.0219 |
-1.92% |
|
|
| 2024-04-09 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1396 |
1.1996 |
1.1299 |
1.1899 |
0.0097 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1299 |
1.1899 |
1.1438 |
1.2038 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1438 |
1.2038 |
1.1515 |
1.2115 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1515 |
1.2115 |
1.1545 |
1.2145 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1545 |
1.2145 |
1.1322 |
1.1922 |
0.0223 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1322 |
1.1922 |
1.1177 |
1.1777 |
0.0145 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1177 |
1.1777 |
1.0992 |
1.1592 |
0.0185 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0992 |
1.1592 |
1.1276 |
1.1876 |
-0.0284 |
-2.52% |
| 2024-03-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1276 |
1.1876 |
1.1282 |
1.1882 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1282 |
1.1882 |
1.1463 |
1.2063 |
-0.0181 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1463 |
1.2063 |
1.1570 |
1.2170 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1570 |
1.2170 |
1.1578 |
1.2178 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1578 |
1.2178 |
1.1493 |
1.2093 |
0.0085 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1493 |
1.2093 |
1.1562 |
1.2162 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1562 |
1.2162 |
1.1411 |
1.2011 |
0.0151 |
1.32% |
|
|
| 2024-03-15 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1411 |
1.2011 |
1.1301 |
1.1901 |
0.0110 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1301 |
1.1901 |
1.1359 |
1.1959 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1359 |
1.1959 |
1.1343 |
1.1943 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1343 |
1.1943 |
1.1315 |
1.1915 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1315 |
1.1915 |
1.1218 |
1.1818 |
0.0097 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1218 |
1.1818 |
1.1103 |
1.1703 |
0.0115 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1103 |
1.1703 |
1.1185 |
1.1785 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2024-03-06 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1185 |
1.1785 |
1.1178 |
1.1778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1178 |
1.1778 |
1.1247 |
1.1847 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1247 |
1.1847 |
1.1235 |
1.1835 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1235 |
1.1835 |
1.1150 |
1.1750 |
0.0085 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1150 |
1.1750 |
1.0922 |
1.1522 |
0.0228 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0922 |
1.1522 |
1.1349 |
1.1949 |
-0.0427 |
-3.76% |
| 2024-02-27 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1349 |
1.1949 |
1.1125 |
1.1725 |
0.0224 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1125 |
1.1725 |
1.1014 |
1.1614 |
0.0111 |
1.01% |
| 2024-02-23 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1014 |
1.1614 |
1.0809 |
1.1409 |
0.0205 |
1.90% |
| 2024-02-22 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0809 |
1.1409 |
1.0613 |
1.1213 |
0.0196 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0613 |
1.1213 |
1.0446 |
1.1046 |
0.0167 |
1.60% |
| 2024-02-20 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0446 |
1.1046 |
1.0362 |
1.0962 |
0.0084 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0362 |
1.0962 |
1.0113 |
1.0713 |
0.0249 |
2.46% |
| 2024-02-08 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0113 |
1.0713 |
0.9688 |
1.0288 |
0.0425 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
0.9688 |
1.0288 |
0.9743 |
1.0343 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-02-06 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
0.9743 |
1.0343 |
0.9639 |
1.0239 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-02-05 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
0.9639 |
1.0239 |
1.0217 |
1.0817 |
-0.0578 |
-5.66% |
| 2024-02-02 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0217 |
1.0817 |
1.0607 |
1.1207 |
-0.0390 |
-3.68% |
| 2024-02-01 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0607 |
1.1207 |
1.0763 |
1.1363 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2024-01-31 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.0763 |
1.1363 |
1.1245 |
1.1845 |
-0.0482 |
-4.29% |
| 2024-01-30 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1245 |
1.1845 |
1.1584 |
1.2184 |
-0.0339 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1584 |
1.2184 |
1.1905 |
1.2505 |
-0.0321 |
-2.70% |
| 2024-01-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1905 |
1.2505 |
1.1839 |
1.2439 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-01-25 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.1839 |
1.2439 |
1.1403 |
1.2003 |
0.0436 |
3.82% |
