中加紫金灵活配置混合A(中加紫金混合A)基金净值查询(005373)
今天最新净值
1.8331
-0.0225 -1.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8627
0.0296 1.6129%
- 累计净值：1.8931
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1020亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 许飞虎 林沐尘
近一季中加紫金灵活配置混合A|中加紫金混合A基金净值查询
近一季,中加紫金灵活配置混合A(005373)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8580 |
1.9180 |
1.8331 |
1.8931 |
0.0249 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8331 |
1.8931 |
1.8556 |
1.9156 |
-0.0225 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8556 |
1.9156 |
1.8602 |
1.9202 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8602 |
1.9202 |
1.8586 |
1.9186 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8586 |
1.9186 |
1.8843 |
1.9443 |
-0.0257 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8843 |
1.9443 |
1.8851 |
1.9451 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8851 |
1.9451 |
1.8958 |
1.9558 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8958 |
1.9558 |
1.8845 |
1.9445 |
0.0113 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8845 |
1.9445 |
1.8625 |
1.9225 |
0.0220 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8625 |
1.9225 |
1.8694 |
1.9294 |
-0.0069 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8694 |
1.9294 |
1.8777 |
1.9377 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8777 |
1.9377 |
1.8852 |
1.9452 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8852 |
1.9452 |
1.8721 |
1.9321 |
0.0131 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8721 |
1.9321 |
1.8531 |
1.9131 |
0.0190 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8531 |
1.9131 |
1.8508 |
1.9108 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8508 |
1.9108 |
1.8543 |
1.9143 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8543 |
1.9143 |
1.8317 |
1.8917 |
0.0226 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8317 |
1.8917 |
1.8110 |
1.8710 |
0.0207 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8110 |
1.8710 |
1.8754 |
1.9354 |
-0.0644 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8754 |
1.9354 |
1.8849 |
1.9449 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8849 |
1.9449 |
1.9012 |
1.9612 |
-0.0163 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9012 |
1.9612 |
1.9151 |
1.9751 |
-0.0139 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9151 |
1.9751 |
1.9131 |
1.9731 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9131 |
1.9731 |
1.9199 |
1.9799 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9199 |
1.9799 |
1.9033 |
1.9633 |
0.0166 |
0.87% |
|
|
| 2025-11-12 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9033 |
1.9633 |
1.9052 |
1.9652 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9052 |
1.9652 |
1.9054 |
1.9654 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9054 |
1.9654 |
1.8990 |
1.9590 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8990 |
1.9590 |
1.9005 |
1.9605 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9005 |
1.9605 |
1.8822 |
1.9422 |
0.0183 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8822 |
1.9422 |
1.8717 |
1.9317 |
0.0105 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8717 |
1.9317 |
1.8846 |
1.9446 |
-0.0129 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8846 |
1.9446 |
1.8744 |
1.9344 |
0.0102 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8744 |
1.9344 |
1.8734 |
1.9334 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8734 |
1.9334 |
1.8889 |
1.9489 |
-0.0155 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8889 |
1.9489 |
1.8814 |
1.9414 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8814 |
1.9414 |
1.8817 |
1.9417 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8817 |
1.9417 |
1.8681 |
1.9281 |
0.0136 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8681 |
1.9281 |
1.8565 |
1.9165 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8565 |
1.9165 |
1.8480 |
1.9080 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8480 |
1.9080 |
1.8461 |
1.9061 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8461 |
1.9061 |
1.8085 |
1.8685 |
0.0376 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8085 |
1.8685 |
1.7886 |
1.8486 |
0.0199 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7886 |
1.8486 |
1.8155 |
1.8755 |
-0.0269 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8155 |
1.8755 |
1.8255 |
1.8855 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8255 |
1.8855 |
1.8009 |
1.8609 |
0.0246 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8009 |
1.8609 |
1.8120 |
1.8720 |
-0.0111 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8120 |
1.8720 |
1.8212 |
1.8812 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8212 |
1.8812 |
1.8244 |
1.8844 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8244 |
1.8844 |
1.8069 |
1.8669 |
0.0175 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8069 |
1.8669 |
1.8050 |
1.8650 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8050 |
1.8650 |
1.7835 |
1.8435 |
0.0215 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7835 |
1.8435 |
1.7898 |
1.8498 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7898 |
1.8498 |
1.7977 |
1.8577 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7977 |
1.8577 |
1.7703 |
1.8303 |
0.0274 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7703 |
1.8303 |
1.7883 |
1.8483 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7883 |
1.8483 |
1.7894 |
1.8494 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7894 |
1.8494 |
1.7939 |
1.8539 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7939 |
1.8539 |
1.8212 |
1.8812 |
-0.0273 |
-1.50% |
