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中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

今天最新净值 2.4118 0.0257 1.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.3630 0.0074 0.3124%
  • 累计净值:2.4118
  • 成立日期:2018-09-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7736亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:冯汉杰 张一然
近一季中加转型动力混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加转型动力混合A(005775)基金累计收益率3.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005775 中加转型动力混合A 2.3556 2.3556 2.3907 2.3907 -0.0351 -1.47%
2024-03-26 005775 中加转型动力混合A 2.3907 2.3907 2.3945 2.3945 -0.0038 -0.16%
2024-03-25 005775 中加转型动力混合A 2.3945 2.3945 2.3875 2.3875 0.0070 0.29%
2024-03-22 005775 中加转型动力混合A 2.3875 2.3875 2.4004 2.4004 -0.0129 -0.54%
2024-03-21 005775 中加转型动力混合A 2.4004 2.4004 2.4115 2.4115 -0.0111 -0.46%
2024-03-20 005775 中加转型动力混合A 2.4115 2.4115 2.4026 2.4026 0.0089 0.37%
2024-03-19 005775 中加转型动力混合A 2.4026 2.4026 2.4307 2.4307 -0.0281 -1.16%
2024-03-18 005775 中加转型动力混合A 2.4307 2.4307 2.4118 2.4118 0.0189 0.78%
2024-03-15 005775 中加转型动力混合A 2.4118 2.4118 2.3861 2.3861 0.0257 1.08%
2024-03-14 005775 中加转型动力混合A 2.3861 2.3861 2.3688 2.3688 0.0173 0.73%
2024-03-13 005775 中加转型动力混合A 2.3688 2.3688 2.3615 2.3615 0.0073 0.31%
2024-03-12 005775 中加转型动力混合A 2.3615 2.3615 2.4013 2.4013 -0.0398 -1.66%
2024-03-11 005775 中加转型动力混合A 2.4013 2.4013 2.3974 2.3974 0.0039 0.16%
2024-03-08 005775 中加转型动力混合A 2.3974 2.3974 2.3714 2.3714 0.0260 1.10%
2024-03-07 005775 中加转型动力混合A 2.3714 2.3714 2.3792 2.3792 -0.0078 -0.33%
2024-03-06 005775 中加转型动力混合A 2.3792 2.3792 2.3644 2.3644 0.0148 0.63%
2024-03-05 005775 中加转型动力混合A 2.3644 2.3644 2.3554 2.3554 0.0090 0.38%
2024-03-04 005775 中加转型动力混合A 2.3554 2.3554 2.3141 2.3141 0.0413 1.78%
2024-03-01 005775 中加转型动力混合A 2.3141 2.3141 2.3192 2.3192 -0.0051 -0.22%
2024-02-29 005775 中加转型动力混合A 2.3192 2.3192 2.2761 2.2761 0.0431 1.89%
2024-02-28 005775 中加转型动力混合A 2.2761 2.2761 2.3152 2.3152 -0.0391 -1.69%
2024-02-27 005775 中加转型动力混合A 2.3152 2.3152 2.2806 2.2806 0.0346 1.52%
2024-02-26 005775 中加转型动力混合A 2.2806 2.2806 2.2825 2.2825 -0.0019 -0.08%
2024-02-23 005775 中加转型动力混合A 2.2825 2.2825 2.2781 2.2781 0.0044 0.19%
2024-02-22 005775 中加转型动力混合A 2.2781 2.2781 2.2682 2.2682 0.0099 0.44%
2024-02-21 005775 中加转型动力混合A 2.2682 2.2682 2.2771 2.2771 -0.0089 -0.39%
2024-02-20 005775 中加转型动力混合A 2.2771 2.2771 2.2618 2.2618 0.0153 0.68%
2024-02-19 005775 中加转型动力混合A 2.2618 2.2618 2.2637 2.2637 -0.0019 -0.08%
2024-02-08 005775 中加转型动力混合A 2.2637 2.2637 2.2689 2.2689 -0.0052 -0.23%
2024-02-07 005775 中加转型动力混合A 2.2689 2.2689 2.1883 2.1883 0.0806 3.68%
2024-02-06 005775 中加转型动力混合A 2.1883 2.1883 2.0895 2.0895 0.0988 4.73%
2024-02-05 005775 中加转型动力混合A 2.0895 2.0895 2.0910 2.0910 -0.0015 -0.07%
2024-02-02 005775 中加转型动力混合A 2.0910 2.0910 2.1133 2.1133 -0.0223 -1.06%
2024-02-01 005775 中加转型动力混合A 2.1133 2.1133 2.1151 2.1151 -0.0018 -0.09%
2024-01-31 005775 中加转型动力混合A 2.1151 2.1151 2.1283 2.1283 -0.0132 -0.62%
2024-01-30 005775 中加转型动力混合A 2.1283 2.1283 2.1627 2.1627 -0.0344 -1.59%
2024-01-29 005775 中加转型动力混合A 2.1627 2.1627 2.1857 2.1857 -0.0230 -1.05%
2024-01-26 005775 中加转型动力混合A 2.1857 2.1857 2.1967 2.1967 -0.0110 -0.50%
2024-01-25 005775 中加转型动力混合A 2.1967 2.1967 2.1607 2.1607 0.0360 1.67%
2024-01-24 005775 中加转型动力混合A 2.1607 2.1607 2.1549 2.1549 0.0058 0.27%
2024-01-23 005775 中加转型动力混合A 2.1549 2.1549 2.1323 2.1323 0.0226 1.06%
2024-01-22 005775 中加转型动力混合A 2.1323 2.1323 2.2034 2.2034 -0.0711 -3.23%
2024-01-19 005775 中加转型动力混合A 2.2034 2.2034 2.2309 2.2309 -0.0275 -1.23%
2024-01-18 005775 中加转型动力混合A 2.2309 2.2309 2.2271 2.2271 0.0038 0.17%
2024-01-17 005775 中加转型动力混合A 2.2271 2.2271 2.2713 2.2713 -0.0442 -1.95%
2024-01-16 005775 中加转型动力混合A 2.2713 2.2713 2.2727 2.2727 -0.0014 -0.06%
2024-01-15 005775 中加转型动力混合A 2.2727 2.2727 2.2807 2.2807 -0.0080 -0.35%
2024-01-12 005775 中加转型动力混合A 2.2807 2.2807 2.2750 2.2750 0.0057 0.25%
2024-01-11 005775 中加转型动力混合A 2.2750 2.2750 2.2772 2.2772 -0.0022 -0.10%
2024-01-10 005775 中加转型动力混合A 2.2772 2.2772 2.2911 2.2911 -0.0139 -0.61%
2024-01-09 005775 中加转型动力混合A 2.2911 2.2911 2.2793 2.2793 0.0118 0.52%
2024-01-08 005775 中加转型动力混合A 2.2793 2.2793 2.3041 2.3041 -0.0248 -1.08%
2024-01-05 005775 中加转型动力混合A 2.3041 2.3041 2.3358 2.3358 -0.0317 -1.36%
2024-01-04 005775 中加转型动力混合A 2.3358 2.3358 2.3515 2.3515 -0.0157 -0.67%
2024-01-03 005775 中加转型动力混合A 2.3515 2.3515 2.3631 2.3631 -0.0116 -0.49%
2024-01-02 005775 中加转型动力混合A 2.3631 2.3631 2.3593 2.3593 0.0038 0.16%
2023-12-29 005775 中加转型动力混合A 2.3593 2.3593 2.3312 2.3312 0.0281 1.21%
2023-12-28 005775 中加转型动力混合A 2.3312 2.3312 2.3360 2.3360 -0.0048 -0.21%