中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

今天最新净值 4.9398 -0.1073 -2.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.9573 0.1884 3.9496%

累计净值：4.9398
成立日期：2018-09-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3733亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然

近一季中加转型动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加转型动力混合A(005775)基金累计收益率16.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005775	中加转型动力混合A	4.7689	4.7689	4.9398	4.9398	-0.1709	-3.58%
2025-12-15	005775	中加转型动力混合A	4.9398	4.9398	5.0471	5.0471	-0.1073	-2.13%
2025-12-12	005775	中加转型动力混合A	5.0471	5.0471	4.9442	4.9442	0.1029	2.08%
2025-12-11	005775	中加转型动力混合A	4.9442	4.9442	5.0923	5.0923	-0.1481	-3.00%
2025-12-10	005775	中加转型动力混合A	5.0923	5.0923	5.0751	5.0751	0.0172	0.34%
2025-12-09	005775	中加转型动力混合A	5.0751	5.0751	4.9566	4.9566	0.1185	2.39%
2025-12-08	005775	中加转型动力混合A	4.9566	4.9566	4.7963	4.7963	0.1603	3.34%
2025-12-05	005775	中加转型动力混合A	4.7963	4.7963	4.6788	4.6788	0.1175	2.51%
2025-12-04	005775	中加转型动力混合A	4.6788	4.6788	4.6470	4.6470	0.0318	0.68%
2025-12-03	005775	中加转型动力混合A	4.6470	4.6470	4.6380	4.6380	0.0090	0.19%

2025-12-02	005775	中加转型动力混合A	4.6380	4.6380	4.6629	4.6629	-0.0249	-0.53%
2025-12-01	005775	中加转型动力混合A	4.6629	4.6629	4.5874	4.5874	0.0755	1.65%
2025-11-28	005775	中加转型动力混合A	4.5874	4.5874	4.5484	4.5484	0.0390	0.86%
2025-11-27	005775	中加转型动力混合A	4.5484	4.5484	4.5652	4.5652	-0.0168	-0.37%
2025-11-26	005775	中加转型动力混合A	4.5652	4.5652	4.4222	4.4222	0.1430	3.23%
2025-11-25	005775	中加转型动力混合A	4.4222	4.4222	4.2733	4.2733	0.1489	3.48%
2025-11-24	005775	中加转型动力混合A	4.2733	4.2733	4.2894	4.2894	-0.0161	-0.38%
2025-11-21	005775	中加转型动力混合A	4.2894	4.2894	4.5562	4.5562	-0.2668	-6.22%
2025-11-20	005775	中加转型动力混合A	4.5562	4.5562	4.5671	4.5671	-0.0109	-0.24%
2025-11-19	005775	中加转型动力混合A	4.5671	4.5671	4.5473	4.5473	0.0198	0.44%
2025-11-18	005775	中加转型动力混合A	4.5473	4.5473	4.5950	4.5950	-0.0477	-1.04%
2025-11-17	005775	中加转型动力混合A	4.5950	4.5950	4.6273	4.6273	-0.0323	-0.70%
2025-11-14	005775	中加转型动力混合A	4.6273	4.6273	4.7904	4.7904	-0.1631	-3.40%
2025-11-13	005775	中加转型动力混合A	4.7904	4.7904	4.7235	4.7235	0.0669	1.42%
2025-11-12	005775	中加转型动力混合A	4.7235	4.7235	4.7053	4.7053	0.0182	0.39%

2025-11-11	005775	中加转型动力混合A	4.7053	4.7053	4.7997	4.7997	-0.0944	-1.97%
2025-11-10	005775	中加转型动力混合A	4.7997	4.7997	4.8425	4.8425	-0.0428	-0.88%
2025-11-07	005775	中加转型动力混合A	4.8425	4.8425	4.9160	4.9160	-0.0735	-1.50%
2025-11-06	005775	中加转型动力混合A	4.9160	4.9160	4.7271	4.7271	0.1889	4.00%
2025-11-05	005775	中加转型动力混合A	4.7271	4.7271	4.6585	4.6585	0.0686	1.47%
2025-11-04	005775	中加转型动力混合A	4.6585	4.6585	4.6794	4.6794	-0.0209	-0.45%
2025-11-03	005775	中加转型动力混合A	4.6794	4.6794	4.6142	4.6142	0.0652	1.41%
2025-10-31	005775	中加转型动力混合A	4.6142	4.6142	4.8114	4.8114	-0.1972	-4.10%
2025-10-30	005775	中加转型动力混合A	4.8114	4.8114	4.9245	4.9245	-0.1131	-2.30%
2025-10-29	005775	中加转型动力混合A	4.9245	4.9245	4.7722	4.7722	0.1523	3.19%
2025-10-28	005775	中加转型动力混合A	4.7722	4.7722	4.7642	4.7642	0.0080	0.17%
2025-10-27	005775	中加转型动力混合A	4.7642	4.7642	4.5805	4.5805	0.1837	4.01%
2025-10-24	005775	中加转型动力混合A	4.5805	4.5805	4.3565	4.3565	0.2240	5.14%
2025-10-23	005775	中加转型动力混合A	4.3565	4.3565	4.4035	4.4035	-0.0470	-1.07%
2025-10-22	005775	中加转型动力混合A	4.4035	4.4035	4.4464	4.4464	-0.0429	-0.96%
2025-10-21	005775	中加转型动力混合A	4.4464	4.4464	4.2323	4.2323	0.2141	5.06%
2025-10-20	005775	中加转型动力混合A	4.2323	4.2323	4.0908	4.0908	0.1415	3.46%
2025-10-17	005775	中加转型动力混合A	4.0908	4.0908	4.2707	4.2707	-0.1799	-4.21%
2025-10-16	005775	中加转型动力混合A	4.2707	4.2707	4.2558	4.2558	0.0149	0.35%
2025-10-15	005775	中加转型动力混合A	4.2558	4.2558	4.0992	4.0992	0.1566	3.82%
2025-10-14	005775	中加转型动力混合A	4.0992	4.0992	4.3071	4.3071	-0.2079	-4.83%
2025-10-13	005775	中加转型动力混合A	4.3071	4.3071	4.3587	4.3587	-0.0516	-1.18%
2025-10-10	005775	中加转型动力混合A	4.3587	4.3587	4.4793	4.4793	-0.1206	-2.69%
2025-10-09	005775	中加转型动力混合A	4.4793	4.4793	4.4649	4.4649	0.0144	0.32%
2025-09-30	005775	中加转型动力混合A	4.4649	4.4649	4.4935	4.4935	-0.0286	-0.64%
2025-09-29	005775	中加转型动力混合A	4.4935	4.4935	4.3660	4.3660	0.1275	2.92%
2025-09-26	005775	中加转型动力混合A	4.3660	4.3660	4.4668	4.4668	-0.1008	-2.26%
2025-09-25	005775	中加转型动力混合A	4.4668	4.4668	4.3825	4.3825	0.0843	1.92%
2025-09-24	005775	中加转型动力混合A	4.3825	4.3825	4.3974	4.3974	-0.0149	-0.34%
2025-09-23	005775	中加转型动力混合A	4.3974	4.3974	4.3522	4.3522	0.0452	1.04%
2025-09-22	005775	中加转型动力混合A	4.3522	4.3522	4.2948	4.2948	0.0574	1.34%
2025-09-19	005775	中加转型动力混合A	4.2948	4.2948	4.2808	4.2808	0.0140	0.33%
2025-09-18	005775	中加转型动力混合A	4.2808	4.2808	4.3071	4.3071	-0.0263	-0.61%
2025-09-17	005775	中加转型动力混合A	4.3071	4.3071	4.2939	4.2939	0.0132	0.31%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%