中加转型动力混合A基金净值查询(005775)
今天最新净值
2.5053
0.0310 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4749
-0.0304 -1.2118%
- 累计净值：2.5053
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7736亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一月,中加转型动力混合A(005775)基金累计收益率6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.5053 |
2.5053 |
2.4743 |
2.4743 |
0.0310 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4743 |
2.4743 |
2.5028 |
2.5028 |
-0.0285 |
-1.14% |
| 2024-04-24 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.5028 |
2.5028 |
2.4775 |
2.4775 |
0.0253 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4775 |
2.4775 |
2.5468 |
2.5468 |
-0.0693 |
-2.72% |
| 2024-04-22 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.5468 |
2.5468 |
2.5851 |
2.5851 |
-0.0383 |
-1.48% |
| 2024-04-19 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.5851 |
2.5851 |
2.5793 |
2.5793 |
0.0058 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.5793 |
2.5793 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.5855 |
2.5855 |
2.5251 |
2.5251 |
0.0604 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.5251 |
2.5251 |
2.5790 |
2.5790 |
-0.0539 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.5790 |
2.5790 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0406 |
1.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.5384 |
2.5384 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0484 |
1.94% |
| 2024-04-11 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4900 |
2.4900 |
2.4508 |
2.4508 |
0.0392 |
1.60% |
| 2024-04-10 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4508 |
2.4508 |
2.4425 |
2.4425 |
0.0083 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4425 |
2.4425 |
2.4696 |
2.4696 |
-0.0271 |
-1.10% |
| 2024-04-08 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4696 |
2.4696 |
2.4666 |
2.4666 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4666 |
2.4666 |
2.4382 |
2.4382 |
0.0284 |
1.16% |
| 2024-04-02 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4382 |
2.4382 |
2.4335 |
2.4335 |
0.0047 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4335 |
2.4335 |
2.4237 |
2.4237 |
0.0098 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
005775 |
中加转型动力混合A |
2.4237 |
2.4237 |
2.3757 |
2.3757 |
0.0480 |
2.02% |
