中加转型动力混合C基金净值查询(005776)
今天最新净值
2.3017
0.0246 1.0800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2544
0.0070 0.3124%
- 累计净值:2.3017
- 成立日期:2018-09-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8728亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:冯汉杰 张一然
近一季,中加转型动力混合C(005776)基金累计收益率3.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2474 |
2.2474 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0336 |
-1.47% |
2024-03-26 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2846 |
2.2846 |
-0.0036 |
-0.16% |
2024-03-25 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2846 |
2.2846 |
2.2781 |
2.2781 |
0.0065 |
0.29% |
2024-03-22 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2781 |
2.2781 |
2.2904 |
2.2904 |
-0.0123 |
-0.54% |
2024-03-21 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2904 |
2.2904 |
2.3011 |
2.3011 |
-0.0107 |
-0.46% |
2024-03-20 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3011 |
2.3011 |
2.2926 |
2.2926 |
0.0085 |
0.37% |
2024-03-19 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2926 |
2.2926 |
2.3195 |
2.3195 |
-0.0269 |
-1.16% |
2024-03-18 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3195 |
2.3195 |
2.3017 |
2.3017 |
0.0178 |
0.77% |
2024-03-15 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3017 |
2.3017 |
2.2771 |
2.2771 |
0.0246 |
1.08% |
2024-03-14 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2771 |
2.2771 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0164 |
0.73% |
|
2024-03-13 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2607 |
2.2607 |
2.2537 |
2.2537 |
0.0070 |
0.31% |
2024-03-12 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2537 |
2.2537 |
2.2918 |
2.2918 |
-0.0381 |
-1.66% |
2024-03-11 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2918 |
2.2918 |
2.2883 |
2.2883 |
0.0035 |
0.15% |
2024-03-08 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2883 |
2.2883 |
2.2635 |
2.2635 |
0.0248 |
1.10% |
2024-03-07 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2635 |
2.2635 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0075 |
-0.33% |
2024-03-06 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2710 |
2.2710 |
2.2569 |
2.2569 |
0.0141 |
0.62% |
2024-03-05 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2569 |
2.2569 |
2.2484 |
2.2484 |
0.0085 |
0.38% |
2024-03-04 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2484 |
2.2484 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0394 |
1.78% |
2024-03-01 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0050 |
-0.23% |
2024-02-29 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2140 |
2.2140 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0411 |
1.89% |
2024-02-28 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1729 |
2.1729 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0374 |
-1.69% |
2024-02-27 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2103 |
2.2103 |
2.1772 |
2.1772 |
0.0331 |
1.52% |
2024-02-26 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1772 |
2.1772 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.0021 |
-0.10% |
2024-02-23 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0043 |
0.20% |
2024-02-22 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1750 |
2.1750 |
2.1657 |
2.1657 |
0.0093 |
0.43% |
|
2024-02-21 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1657 |
2.1657 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0085 |
-0.39% |
2024-02-20 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1596 |
2.1596 |
0.0146 |
0.68% |
2024-02-19 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1596 |
2.1596 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0024 |
-0.11% |
2024-02-08 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1620 |
2.1620 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0050 |
-0.23% |
2024-02-07 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1670 |
2.1670 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0770 |
3.68% |
2024-02-06 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0900 |
2.0900 |
1.9957 |
1.9957 |
0.0943 |
4.73% |
2024-02-05 |
005776 |
中加转型动力混合C |
1.9957 |
1.9957 |
1.9973 |
1.9973 |
-0.0016 |
-0.08% |
2024-02-02 |
005776 |
中加转型动力混合C |
1.9973 |
1.9973 |
2.0186 |
2.0186 |
-0.0213 |
-1.06% |
2024-02-01 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0186 |
2.0186 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0018 |
-0.09% |
2024-01-31 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0126 |
-0.62% |
2024-01-30 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0330 |
2.0330 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0330 |
-1.60% |
2024-01-29 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0881 |
2.0881 |
-0.0221 |
-1.06% |
2024-01-26 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0881 |
2.0881 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0104 |
-0.50% |
2024-01-25 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0985 |
2.0985 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0343 |
1.66% |
2024-01-24 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0642 |
2.0642 |
2.0588 |
2.0588 |
0.0054 |
0.26% |
2024-01-23 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0588 |
2.0588 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0216 |
1.06% |
2024-01-22 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.0372 |
2.0372 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.0680 |
-3.23% |
2024-01-19 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1052 |
2.1052 |
2.1316 |
2.1316 |
-0.0264 |
-1.24% |
2024-01-18 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1316 |
2.1316 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0036 |
0.17% |
2024-01-17 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1280 |
2.1280 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.0423 |
-1.95% |
2024-01-16 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1703 |
2.1703 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0014 |
-0.06% |
2024-01-15 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1717 |
2.1717 |
2.1794 |
2.1794 |
-0.0077 |
-0.35% |
2024-01-12 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1794 |
2.1794 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0054 |
0.25% |
2024-01-11 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1740 |
2.1740 |
2.1762 |
2.1762 |
-0.0022 |
-0.10% |
2024-01-10 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1762 |
2.1762 |
2.1895 |
2.1895 |
-0.0133 |
-0.61% |
2024-01-09 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1895 |
2.1895 |
2.1783 |
2.1783 |
0.0112 |
0.51% |
2024-01-08 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.1783 |
2.1783 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0238 |
-1.08% |
2024-01-05 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2021 |
2.2021 |
2.2325 |
2.2325 |
-0.0304 |
-1.36% |
2024-01-04 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2325 |
2.2325 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0150 |
-0.67% |
2024-01-03 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2475 |
2.2475 |
2.2587 |
2.2587 |
-0.0112 |
-0.50% |
2024-01-02 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2587 |
2.2587 |
2.2552 |
2.2552 |
0.0035 |
0.16% |
2023-12-29 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2552 |
2.2552 |
2.2284 |
2.2284 |
0.0268 |
1.20% |