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中加转型动力混合C基金净值查询(005776)

今天最新净值 2.3017 0.0246 1.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2544 0.0070 0.3124%
  • 累计净值:2.3017
  • 成立日期:2018-09-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8728亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:冯汉杰 张一然
近一季中加转型动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加转型动力混合C(005776)基金累计收益率3.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005776 中加转型动力混合C 2.2474 2.2474 2.2810 2.2810 -0.0336 -1.47%
2024-03-26 005776 中加转型动力混合C 2.2810 2.2810 2.2846 2.2846 -0.0036 -0.16%
2024-03-25 005776 中加转型动力混合C 2.2846 2.2846 2.2781 2.2781 0.0065 0.29%
2024-03-22 005776 中加转型动力混合C 2.2781 2.2781 2.2904 2.2904 -0.0123 -0.54%
2024-03-21 005776 中加转型动力混合C 2.2904 2.2904 2.3011 2.3011 -0.0107 -0.46%
2024-03-20 005776 中加转型动力混合C 2.3011 2.3011 2.2926 2.2926 0.0085 0.37%
2024-03-19 005776 中加转型动力混合C 2.2926 2.2926 2.3195 2.3195 -0.0269 -1.16%
2024-03-18 005776 中加转型动力混合C 2.3195 2.3195 2.3017 2.3017 0.0178 0.77%
2024-03-15 005776 中加转型动力混合C 2.3017 2.3017 2.2771 2.2771 0.0246 1.08%
2024-03-14 005776 中加转型动力混合C 2.2771 2.2771 2.2607 2.2607 0.0164 0.73%
2024-03-13 005776 中加转型动力混合C 2.2607 2.2607 2.2537 2.2537 0.0070 0.31%
2024-03-12 005776 中加转型动力混合C 2.2537 2.2537 2.2918 2.2918 -0.0381 -1.66%
2024-03-11 005776 中加转型动力混合C 2.2918 2.2918 2.2883 2.2883 0.0035 0.15%
2024-03-08 005776 中加转型动力混合C 2.2883 2.2883 2.2635 2.2635 0.0248 1.10%
2024-03-07 005776 中加转型动力混合C 2.2635 2.2635 2.2710 2.2710 -0.0075 -0.33%
2024-03-06 005776 中加转型动力混合C 2.2710 2.2710 2.2569 2.2569 0.0141 0.62%
2024-03-05 005776 中加转型动力混合C 2.2569 2.2569 2.2484 2.2484 0.0085 0.38%
2024-03-04 005776 中加转型动力混合C 2.2484 2.2484 2.2090 2.2090 0.0394 1.78%
2024-03-01 005776 中加转型动力混合C 2.2090 2.2090 2.2140 2.2140 -0.0050 -0.23%
2024-02-29 005776 中加转型动力混合C 2.2140 2.2140 2.1729 2.1729 0.0411 1.89%
2024-02-28 005776 中加转型动力混合C 2.1729 2.1729 2.2103 2.2103 -0.0374 -1.69%
2024-02-27 005776 中加转型动力混合C 2.2103 2.2103 2.1772 2.1772 0.0331 1.52%
2024-02-26 005776 中加转型动力混合C 2.1772 2.1772 2.1793 2.1793 -0.0021 -0.10%
2024-02-23 005776 中加转型动力混合C 2.1793 2.1793 2.1750 2.1750 0.0043 0.20%
2024-02-22 005776 中加转型动力混合C 2.1750 2.1750 2.1657 2.1657 0.0093 0.43%
2024-02-21 005776 中加转型动力混合C 2.1657 2.1657 2.1742 2.1742 -0.0085 -0.39%
2024-02-20 005776 中加转型动力混合C 2.1742 2.1742 2.1596 2.1596 0.0146 0.68%
2024-02-19 005776 中加转型动力混合C 2.1596 2.1596 2.1620 2.1620 -0.0024 -0.11%
2024-02-08 005776 中加转型动力混合C 2.1620 2.1620 2.1670 2.1670 -0.0050 -0.23%
2024-02-07 005776 中加转型动力混合C 2.1670 2.1670 2.0900 2.0900 0.0770 3.68%
2024-02-06 005776 中加转型动力混合C 2.0900 2.0900 1.9957 1.9957 0.0943 4.73%
2024-02-05 005776 中加转型动力混合C 1.9957 1.9957 1.9973 1.9973 -0.0016 -0.08%
2024-02-02 005776 中加转型动力混合C 1.9973 1.9973 2.0186 2.0186 -0.0213 -1.06%
2024-02-01 005776 中加转型动力混合C 2.0186 2.0186 2.0204 2.0204 -0.0018 -0.09%
2024-01-31 005776 中加转型动力混合C 2.0204 2.0204 2.0330 2.0330 -0.0126 -0.62%
2024-01-30 005776 中加转型动力混合C 2.0330 2.0330 2.0660 2.0660 -0.0330 -1.60%
2024-01-29 005776 中加转型动力混合C 2.0660 2.0660 2.0881 2.0881 -0.0221 -1.06%
2024-01-26 005776 中加转型动力混合C 2.0881 2.0881 2.0985 2.0985 -0.0104 -0.50%
2024-01-25 005776 中加转型动力混合C 2.0985 2.0985 2.0642 2.0642 0.0343 1.66%
2024-01-24 005776 中加转型动力混合C 2.0642 2.0642 2.0588 2.0588 0.0054 0.26%
2024-01-23 005776 中加转型动力混合C 2.0588 2.0588 2.0372 2.0372 0.0216 1.06%
2024-01-22 005776 中加转型动力混合C 2.0372 2.0372 2.1052 2.1052 -0.0680 -3.23%
2024-01-19 005776 中加转型动力混合C 2.1052 2.1052 2.1316 2.1316 -0.0264 -1.24%
2024-01-18 005776 中加转型动力混合C 2.1316 2.1316 2.1280 2.1280 0.0036 0.17%
2024-01-17 005776 中加转型动力混合C 2.1280 2.1280 2.1703 2.1703 -0.0423 -1.95%
2024-01-16 005776 中加转型动力混合C 2.1703 2.1703 2.1717 2.1717 -0.0014 -0.06%
2024-01-15 005776 中加转型动力混合C 2.1717 2.1717 2.1794 2.1794 -0.0077 -0.35%
2024-01-12 005776 中加转型动力混合C 2.1794 2.1794 2.1740 2.1740 0.0054 0.25%
2024-01-11 005776 中加转型动力混合C 2.1740 2.1740 2.1762 2.1762 -0.0022 -0.10%
2024-01-10 005776 中加转型动力混合C 2.1762 2.1762 2.1895 2.1895 -0.0133 -0.61%
2024-01-09 005776 中加转型动力混合C 2.1895 2.1895 2.1783 2.1783 0.0112 0.51%
2024-01-08 005776 中加转型动力混合C 2.1783 2.1783 2.2021 2.2021 -0.0238 -1.08%
2024-01-05 005776 中加转型动力混合C 2.2021 2.2021 2.2325 2.2325 -0.0304 -1.36%
2024-01-04 005776 中加转型动力混合C 2.2325 2.2325 2.2475 2.2475 -0.0150 -0.67%
2024-01-03 005776 中加转型动力混合C 2.2475 2.2475 2.2587 2.2587 -0.0112 -0.50%
2024-01-02 005776 中加转型动力混合C 2.2587 2.2587 2.2552 2.2552 0.0035 0.16%
2023-12-29 005776 中加转型动力混合C 2.2552 2.2552 2.2284 2.2284 0.0268 1.20%