中加转型动力混合C基金净值查询(005776)
今天最新净值
2.3886
0.0294 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3860
0.0268 1.1349%
- 累计净值：2.3886
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8728亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一月,中加转型动力混合C(005776)基金累计收益率6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3886 |
2.3886 |
2.3592 |
2.3592 |
0.0294 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3592 |
2.3592 |
2.3864 |
2.3864 |
-0.0272 |
-1.14% |
| 2024-04-24 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3864 |
2.3864 |
2.3623 |
2.3623 |
0.0241 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3623 |
2.3623 |
2.4284 |
2.4284 |
-0.0661 |
-2.72% |
| 2024-04-22 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.4284 |
2.4284 |
2.4652 |
2.4652 |
-0.0368 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.4652 |
2.4652 |
2.4597 |
2.4597 |
0.0055 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.4597 |
2.4597 |
2.4657 |
2.4657 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.4657 |
2.4657 |
2.4081 |
2.4081 |
0.0576 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.4081 |
2.4081 |
2.4595 |
2.4595 |
-0.0514 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.4595 |
2.4595 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0385 |
1.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.3748 |
2.3748 |
0.0462 |
1.95% |
| 2024-04-11 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3748 |
2.3748 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0372 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3376 |
2.3376 |
2.3297 |
2.3297 |
0.0079 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3297 |
2.3297 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0259 |
-1.10% |
| 2024-04-08 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3556 |
2.3556 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0026 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0271 |
1.17% |
| 2024-04-02 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3259 |
2.3259 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0044 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3215 |
2.3215 |
2.3123 |
2.3123 |
0.0092 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.3123 |
2.3123 |
2.2665 |
2.2665 |
0.0458 |
2.02% |
| 2024-03-28 |
005776 |
中加转型动力混合C |
2.2665 |
2.2665 |
2.2474 |
2.2474 |
0.0191 |
0.85% |
