中加医疗创新混合发起式A基金净值查询(016756)
今天最新净值
0.8260
0.0058 0.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8260
0.0058 0.7035%
- 累计净值：0.8260
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 薛杨
近一季,中加医疗创新混合发起式A(016756)基金累计收益率-8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-04-25 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0047 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8079 |
0.8079 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0083 |
1.04% |
| 2024-04-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7996 |
0.7996 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-04-19 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7932 |
0.7932 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0098 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7862 |
0.7862 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0162 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8024 |
0.8024 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0098 |
1.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7901 |
0.7901 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0117 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8018 |
0.8018 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0094 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7924 |
0.7924 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0201 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0113 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8079 |
0.8079 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0094 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0124 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0109 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0076 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0102 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-03-12 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0109 |
1.33% |
| 2024-03-11 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8174 |
0.8174 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0230 |
2.90% |
| 2024-03-08 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7937 |
0.7937 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0198 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-05 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0068 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-02-29 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0135 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0181 |
-2.20% |
| 2024-02-27 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0130 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8047 |
0.8047 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0056 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-02-08 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0213 |
2.74% |
| 2024-02-07 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0232 |
3.08% |
| 2024-02-06 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7533 |
0.7533 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0580 |
8.34% |
| 2024-02-05 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.6953 |
0.6953 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0236 |
-3.28% |
| 2024-02-02 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0271 |
-3.63% |
| 2024-02-01 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0230 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0179 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.7884 |
0.7884 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0175 |
-2.17% |
