中加紫金灵活配置混合C基金净值查询(005374)
今天最新净值
1.1178
0.0108 0.9800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0965
-0.0005 -0.0470%
- 累计净值：1.1778
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7709亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 许飞虎 林沐尘
近一季,中加紫金灵活配置混合C(005374)基金累计收益率-9.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0970 |
1.1570 |
1.0825 |
1.1425 |
0.0145 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0825 |
1.1425 |
1.0821 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0821 |
1.1421 |
1.0827 |
1.1427 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0827 |
1.1427 |
1.0872 |
1.1472 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0872 |
1.1472 |
1.0860 |
1.1460 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0860 |
1.1460 |
1.0433 |
1.1033 |
0.0427 |
4.09% |
| 2024-04-16 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0433 |
1.1033 |
1.0859 |
1.1459 |
-0.0426 |
-3.92% |
| 2024-04-15 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0859 |
1.1459 |
1.0973 |
1.1573 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0973 |
1.1573 |
1.0998 |
1.1598 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0998 |
1.1598 |
1.0947 |
1.1547 |
0.0051 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-10 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0947 |
1.1547 |
1.1161 |
1.1761 |
-0.0214 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1161 |
1.1761 |
1.1066 |
1.1666 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1066 |
1.1666 |
1.1203 |
1.1803 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1203 |
1.1803 |
1.1278 |
1.1878 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1278 |
1.1878 |
1.1307 |
1.1907 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1307 |
1.1907 |
1.1089 |
1.1689 |
0.0218 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1089 |
1.1689 |
1.0947 |
1.1547 |
0.0142 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0947 |
1.1547 |
1.0767 |
1.1367 |
0.0180 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0767 |
1.1367 |
1.1044 |
1.1644 |
-0.0277 |
-2.51% |
| 2024-03-26 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1044 |
1.1644 |
1.1051 |
1.1651 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1051 |
1.1651 |
1.1228 |
1.1828 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1228 |
1.1828 |
1.1334 |
1.1934 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1334 |
1.1934 |
1.1341 |
1.1941 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1341 |
1.1941 |
1.1258 |
1.1858 |
0.0083 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1258 |
1.1858 |
1.1326 |
1.1926 |
-0.0068 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-18 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1326 |
1.1926 |
1.1178 |
1.1778 |
0.0148 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1178 |
1.1778 |
1.1070 |
1.1670 |
0.0108 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1070 |
1.1670 |
1.1127 |
1.1727 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1127 |
1.1727 |
1.1111 |
1.1711 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1111 |
1.1711 |
1.1084 |
1.1684 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1084 |
1.1684 |
1.0989 |
1.1589 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0989 |
1.1589 |
1.0877 |
1.1477 |
0.0112 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0877 |
1.1477 |
1.0958 |
1.1558 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0958 |
1.1558 |
1.0951 |
1.1551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0951 |
1.1551 |
1.1018 |
1.1618 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1018 |
1.1618 |
1.1007 |
1.1607 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1007 |
1.1607 |
1.0924 |
1.1524 |
0.0083 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0924 |
1.1524 |
1.0701 |
1.1301 |
0.0223 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0701 |
1.1301 |
1.1119 |
1.1719 |
-0.0418 |
-3.76% |
| 2024-02-27 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1119 |
1.1719 |
1.0899 |
1.1499 |
0.0220 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0899 |
1.1499 |
1.0791 |
1.1391 |
0.0108 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0791 |
1.1391 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0201 |
1.90% |
| 2024-02-22 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0590 |
1.1190 |
1.0398 |
1.0998 |
0.0192 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0398 |
1.0998 |
1.0235 |
1.0835 |
0.0163 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0235 |
1.0835 |
1.0152 |
1.0752 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0152 |
1.0752 |
0.9910 |
1.0510 |
0.0242 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
0.9910 |
1.0510 |
0.9493 |
1.0093 |
0.0417 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
0.9493 |
1.0093 |
0.9547 |
1.0147 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2024-02-06 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
0.9547 |
1.0147 |
0.9445 |
1.0045 |
0.0102 |
1.08% |
| 2024-02-05 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
0.9445 |
1.0045 |
1.0011 |
1.0611 |
-0.0566 |
-5.65% |
| 2024-02-02 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0011 |
1.0611 |
1.0394 |
1.0994 |
-0.0383 |
-3.68% |
| 2024-02-01 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0394 |
1.0994 |
1.0547 |
1.1147 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2024-01-31 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.0547 |
1.1147 |
1.1020 |
1.1620 |
-0.0473 |
-4.29% |
| 2024-01-30 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1020 |
1.1620 |
1.1352 |
1.1952 |
-0.0332 |
-2.92% |
| 2024-01-29 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1352 |
1.1952 |
1.1666 |
1.2266 |
-0.0314 |
-2.69% |
| 2024-01-26 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1666 |
1.2266 |
1.1602 |
1.2202 |
0.0064 |
0.55% |
| 2024-01-25 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.1602 |
1.2202 |
1.1175 |
1.1775 |
0.0427 |
3.82% |
