中加紫金灵活配置混合C(中加紫金混合C)基金净值查询(005374)
今天最新净值
1.7862
-0.0220 -1.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8150
0.0288 1.6129%
- 累计净值：1.8462
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1044亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟 许飞虎 林沐尘
近一季中加紫金灵活配置混合C|中加紫金混合C基金净值查询
近一季,中加紫金灵活配置混合C(005374)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8105 |
1.8705 |
1.7862 |
1.8462 |
0.0243 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7862 |
1.8462 |
1.8082 |
1.8682 |
-0.0220 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8082 |
1.8682 |
1.8127 |
1.8727 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8127 |
1.8727 |
1.8111 |
1.8711 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8111 |
1.8711 |
1.8363 |
1.8963 |
-0.0252 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8363 |
1.8963 |
1.8370 |
1.8970 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8370 |
1.8970 |
1.8475 |
1.9075 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8475 |
1.9075 |
1.8365 |
1.8965 |
0.0110 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8365 |
1.8965 |
1.8150 |
1.8750 |
0.0215 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8150 |
1.8750 |
1.8218 |
1.8818 |
-0.0068 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8218 |
1.8818 |
1.8299 |
1.8899 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8299 |
1.8899 |
1.8373 |
1.8973 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8373 |
1.8973 |
1.8245 |
1.8845 |
0.0128 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8245 |
1.8845 |
1.8060 |
1.8660 |
0.0185 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8060 |
1.8660 |
1.8038 |
1.8638 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8038 |
1.8638 |
1.8072 |
1.8672 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8072 |
1.8672 |
1.7851 |
1.8451 |
0.0221 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7851 |
1.8451 |
1.7650 |
1.8250 |
0.0201 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7650 |
1.8250 |
1.8279 |
1.8879 |
-0.0629 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8279 |
1.8879 |
1.8372 |
1.8972 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8372 |
1.8972 |
1.8530 |
1.9130 |
-0.0158 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8530 |
1.9130 |
1.8666 |
1.9266 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8666 |
1.9266 |
1.8646 |
1.9246 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8646 |
1.9246 |
1.8713 |
1.9313 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8713 |
1.9313 |
1.8551 |
1.9151 |
0.0162 |
0.87% |
|
|
| 2025-11-12 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8551 |
1.9151 |
1.8571 |
1.9171 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8571 |
1.9171 |
1.8572 |
1.9172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8572 |
1.9172 |
1.8510 |
1.9110 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8510 |
1.9110 |
1.8525 |
1.9125 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8525 |
1.9125 |
1.8347 |
1.8947 |
0.0178 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8347 |
1.8947 |
1.8245 |
1.8845 |
0.0102 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8245 |
1.8845 |
1.8370 |
1.8970 |
-0.0125 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8370 |
1.8970 |
1.8272 |
1.8872 |
0.0098 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8272 |
1.8872 |
1.8262 |
1.8862 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8262 |
1.8862 |
1.8413 |
1.9013 |
-0.0151 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8413 |
1.9013 |
1.8340 |
1.8940 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8340 |
1.8940 |
1.8343 |
1.8943 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8343 |
1.8943 |
1.8211 |
1.8811 |
0.0132 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8211 |
1.8811 |
1.8098 |
1.8698 |
0.0113 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8098 |
1.8698 |
1.8015 |
1.8615 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8015 |
1.8615 |
1.7997 |
1.8597 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7997 |
1.8597 |
1.7631 |
1.8231 |
0.0366 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7631 |
1.8231 |
1.7437 |
1.8037 |
0.0194 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7437 |
1.8037 |
1.7699 |
1.8299 |
-0.0262 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7699 |
1.8299 |
1.7797 |
1.8397 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7797 |
1.8397 |
1.7557 |
1.8157 |
0.0240 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7557 |
1.8157 |
1.7666 |
1.8266 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7666 |
1.8266 |
1.7756 |
1.8356 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7756 |
1.8356 |
1.7787 |
1.8387 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7787 |
1.8387 |
1.7618 |
1.8218 |
0.0169 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7618 |
1.8218 |
1.7599 |
1.8199 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7599 |
1.8199 |
1.7390 |
1.7990 |
0.0209 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7390 |
1.7990 |
1.7452 |
1.8052 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7452 |
1.8052 |
1.7529 |
1.8129 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7529 |
1.8129 |
1.7262 |
1.7862 |
0.0267 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7262 |
1.7862 |
1.7438 |
1.8038 |
-0.0176 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7438 |
1.8038 |
1.7449 |
1.8049 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7449 |
1.8049 |
1.7493 |
1.8093 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
005374 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7493 |
1.8093 |
1.7760 |
1.8360 |
-0.0267 |
-1.50% |
