新华安康多元收益一年持有C基金净值查询(010402)
今天最新净值
0.9650
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9646
-0.0005 -0.0490%
- 累计净值：0.9650
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7394亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚秋 王永明 郑毅
近一季,新华安康多元收益一年持有C(010402)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
010402 |
新华安康多元收益一年持有C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0001 |
0.01% |
