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华泰柏瑞质量精选混合A基金净值查询(010415)

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今天最新净值 1.2851 0.0240 1.90% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2046 -0.0315 -2.5494%

累计净值：1.2851
成立日期：2021-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5863亿
最近资产：2.88亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李晓西陈文凯

近一月华泰柏瑞质量精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞质量精选混合A(010415)基金累计收益率14.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.2361	1.2361	1.2851	1.2851	-0.0490	-3.96%
2025-12-12	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.2851	1.2851	1.2611	1.2611	0.0240	1.90%
2025-12-11	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.2611	1.2611	1.2901	1.2901	-0.0290	-2.25%
2025-12-10	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.2901	1.2901	1.2759	1.2759	0.0142	1.11%
2025-12-09	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.2759	1.2759	1.2335	1.2335	0.0424	3.44%
2025-12-08	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.2335	1.2335	1.1505	1.1505	0.0830	7.21%
2025-12-05	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.1505	1.1505	1.1305	1.1305	0.0200	1.77%
2025-12-04	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.1305	1.1305	1.1188	1.1188	0.0117	1.05%
2025-12-03	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.1188	1.1188	1.1092	1.1092	0.0096	0.87%
2025-12-02	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.1092	1.1092	1.1116	1.1116	-0.0024	-0.22%

2025-12-01	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.1116	1.1116	1.1047	1.1047	0.0069	0.62%
2025-11-28	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.1047	1.1047	1.1063	1.1063	-0.0016	-0.14%
2025-11-27	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.1063	1.1063	1.1157	1.1157	-0.0094	-0.84%
2025-11-26	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.1157	1.1157	1.0634	1.0634	0.0523	4.92%
2025-11-25	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.0634	1.0634	1.0164	1.0164	0.0470	4.62%
2025-11-24	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.0164	1.0164	1.0308	1.0308	-0.0144	-1.42%
2025-11-21	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.0308	1.0308	1.1018	1.1018	-0.0710	-6.89%
2025-11-20	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.1018	1.1018	1.0976	1.0976	0.0042	0.38%
2025-11-19	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.0976	1.0976	1.0863	1.0863	0.0113	1.04%
2025-11-18	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.0863	1.0863	1.0849	1.0849	0.0014	0.13%
2025-11-17	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	1.0849	1.0849	1.0808	1.0808	0.0041	0.38%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.0347	1.94%
华泰柏瑞基本面智选C	1.4493	1.65%
华泰柏瑞基本面智选A	1.4801	1.64%
通用航空	0.9773	1.09%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.1566	0.71%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.1584	0.70%
红利ETF	3.1627	0.65%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8417	0.62%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0613	0.60%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0662	0.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%