富国均衡策略混合基金净值查询(010549)
今天最新净值
0.8629
-0.0059 -0.68%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8721
0.0092 1.0708%
- 累计净值：0.8629
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.1485亿
- 最近资产：16.37亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林 刘博
近一月,富国均衡策略混合(010549)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8682 |
0.8682 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0053 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8688 |
0.8688 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0102 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0099 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0061 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0078 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8622 |
0.8622 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0102 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0051 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-05 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0105 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8621 |
0.8621 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0049 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8567 |
0.8567 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8551 |
0.8551 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8488 |
0.8488 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0153 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0014 |
-0.16% |
