富国均衡策略混合基金净值查询(010549)
今天最新净值
0.8629
-0.0059 -0.68%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8721
0.0092 1.0708%
- 累计净值：0.8629
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.1485亿
- 最近资产：16.37亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林 刘博
近一季,富国均衡策略混合(010549)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8682 |
0.8682 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0053 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8688 |
0.8688 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0102 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0099 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0061 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0078 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8622 |
0.8622 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0102 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0051 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-05 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0105 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8621 |
0.8621 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0049 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8567 |
0.8567 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8551 |
0.8551 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8488 |
0.8488 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0153 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8641 |
0.8641 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8655 |
0.8655 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0085 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-14 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0106 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0054 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0066 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0126 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8726 |
0.8726 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8686 |
0.8686 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0098 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8650 |
0.8650 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0076 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8552 |
0.8552 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0094 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0044 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8456 |
0.8456 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0170 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0142 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8585 |
0.8585 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8601 |
0.8601 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0064 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0080 |
-0.92% |
