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东方恒瑞短债债券C基金净值查询(010567)

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今天最新净值 1.1211 0.0001 0.01% 2025-12-18
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  • 累计净值：1.1211
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3291亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 刘长俊 郑雪莹
近半年东方恒瑞短债债券C基金净值查询
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近半年,东方恒瑞短债债券C(010567)基金累计收益率0.62%
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2025-12-18 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-12-17 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-12-16 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-12-15 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-12-12 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-12-11 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-12-10 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-12-09 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-12-08 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2025-12-05 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-12-04 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1207 1.1207 1.1209 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
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2025-11-13 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-11-12 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-11-11 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-11-10 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2025-11-07 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2025-11-06 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2025-11-05 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-11-04 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
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2025-10-31 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
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2025-07-14 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
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2025-07-10 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-07-09 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-07-08 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-07-07 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2025-07-04 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2025-07-03 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-07-02 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2025-07-01 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2025-06-30 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-06-27 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-06-26 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-06-25 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-06-24 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-06-23 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-06-20 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
东方创新医疗股票A 1.0284 2.07%
东方创新医疗股票C 1.0138 2.07%
东方汽车产业趋势混合A 0.9155 1.41%
东方量化成长灵活配置混合A 1.6175 1.40%
东方汽车产业趋势混合C 0.8980 1.40%
东方城镇消费主题混合A 0.8651 1.32%
东方新能源汽车主题混合 2.9224 0.96%
东方中证A500指数增强A 1.2086 0.86%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
浦银安盛医疗创新混合C 0.8309 2.95%
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
广发医药创新混合发起式C 1.2816 2.91%
银华成长智选混合C 0.9916 2.90%
银华成长智选混合A 0.9941 2.89%
华夏消费臻选混合发起式C 1.1301 2.83%
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