东方恒瑞短债债券C基金净值查询(010567)
今天最新净值
1.1210
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1210
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3291亿
- 最近资产：10.29亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘长俊 郑雪莹
近一季,东方恒瑞短债债券C(010567)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
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0.01% |
| 2025-12-12 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
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| 2025-12-10 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
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| 2025-12-09 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1208 |
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| 2025-12-08 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1208 |
1.1207 |
1.1207 |
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| 2025-12-05 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1207 |
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| 2025-12-04 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1209 |
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|
|
| 2025-12-03 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1209 |
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| 2025-12-02 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1208 |
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| 2025-12-01 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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| 2025-11-28 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1207 |
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| 2025-11-27 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1207 |
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| 2025-11-26 |
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东方恒瑞短债债券C |
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1.1208 |
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| 2025-11-25 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1208 |
1.1208 |
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| 2025-11-24 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1208 |
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| 2025-11-21 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1207 |
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1.1208 |
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| 2025-11-20 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1208 |
1.1208 |
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| 2025-11-19 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1208 |
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| 2025-11-18 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
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| 2025-11-17 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1207 |
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1.1206 |
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| 2025-11-14 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1206 |
1.1206 |
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1.1205 |
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| 2025-11-13 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1205 |
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1.1204 |
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|
|
| 2025-11-12 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1204 |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1204 |
1.1204 |
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1.1203 |
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| 2025-11-10 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1202 |
1.1202 |
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| 2025-11-07 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
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0.00% |
| 2025-11-05 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1202 |
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1.1201 |
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| 2025-11-04 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1201 |
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1.1199 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1197 |
1.1197 |
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| 2025-10-30 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1196 |
1.1196 |
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| 2025-10-29 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1196 |
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1.1195 |
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| 2025-10-28 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1195 |
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1.1192 |
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0.03% |
| 2025-10-27 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
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| 2025-10-24 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2025-10-22 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
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| 2025-10-16 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
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| 2025-10-15 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1185 |
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| 2025-10-10 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
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1.1183 |
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1.1182 |
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| 2025-10-09 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1178 |
1.1178 |
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0.04% |
| 2025-09-30 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1177 |
1.1177 |
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| 2025-09-29 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1174 |
1.1174 |
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0.03% |
| 2025-09-26 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
