工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)
今天最新净值
0.9714
0.0020 0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9792
0.0060 0.6156%
- 累计净值：0.9714
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.4599亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 陈小鹭 张乐涛 刘子豪
近一季,工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-12-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2025-11-11 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-10-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-10-20 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-30 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-17 |
010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0002 |
0.02% |
