| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创中金 | 1.3778 | 2.79% |
| 质量ETF | 0.6615 | 1.74% |
| 中金MSCI质量A | 2.1332 | 1.73% |
| 中金MSCI质量C | 2.1008 | 1.72% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6233 | 1.27% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6184 | 1.26% |
| A500中金 | 1.2618 | 1.13% |
| 中金中证A500指数增强A | 1.2136 | 1.07% |
| 中金中证A500指数增强C | 1.2089 | 1.07% |
| 中金中证A500指数增强B | 1.2137 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |
