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工银科创ETF联接A基金净值查询(011614)

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今天最新净值 1.0384 -0.0221 -2.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 -0.0004 -0.0376%

累计净值：1.0384
成立日期：2021-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：42.2764亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一月工银科创ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银科创ETF联接A(011614)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011614	工银科创ETF联接A	1.0195	1.0195	1.0384	1.0384	-0.0189	-1.82%
2025-12-15	011614	工银科创ETF联接A	1.0384	1.0384	1.0605	1.0605	-0.0221	-2.08%
2025-12-12	011614	工银科创ETF联接A	1.0605	1.0605	1.0424	1.0424	0.0181	1.74%
2025-12-11	011614	工银科创ETF联接A	1.0424	1.0424	1.0572	1.0572	-0.0148	-1.40%
2025-12-10	011614	工银科创ETF联接A	1.0572	1.0572	1.0573	1.0573	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	011614	工银科创ETF联接A	1.0573	1.0573	1.0599	1.0599	-0.0026	-0.25%
2025-12-08	011614	工银科创ETF联接A	1.0599	1.0599	1.0416	1.0416	0.0183	1.76%
2025-12-05	011614	工银科创ETF联接A	1.0416	1.0416	1.0395	1.0395	0.0021	0.20%
2025-12-04	011614	工银科创ETF联接A	1.0395	1.0395	1.0263	1.0263	0.0132	1.29%
2025-12-03	011614	工银科创ETF联接A	1.0263	1.0263	1.0350	1.0350	-0.0087	-0.84%

2025-12-02	011614	工银科创ETF联接A	1.0350	1.0350	1.0473	1.0473	-0.0123	-1.17%
2025-12-01	011614	工银科创ETF联接A	1.0473	1.0473	1.0402	1.0402	0.0071	0.68%
2025-11-28	011614	工银科创ETF联接A	1.0402	1.0402	1.0281	1.0281	0.0121	1.18%
2025-11-27	011614	工银科创ETF联接A	1.0281	1.0281	1.0313	1.0313	-0.0032	-0.31%
2025-11-26	011614	工银科创ETF联接A	1.0313	1.0313	1.0217	1.0217	0.0096	0.94%
2025-11-25	011614	工银科创ETF联接A	1.0217	1.0217	1.0176	1.0176	0.0041	0.40%
2025-11-24	011614	工银科创ETF联接A	1.0176	1.0176	1.0096	1.0096	0.0080	0.79%
2025-11-21	011614	工银科创ETF联接A	1.0096	1.0096	1.0411	1.0411	-0.0315	-3.03%
2025-11-20	011614	工银科创ETF联接A	1.0411	1.0411	1.0535	1.0535	-0.0124	-1.18%
2025-11-19	011614	工银科创ETF联接A	1.0535	1.0535	1.0631	1.0631	-0.0096	-0.90%
2025-11-18	011614	工银科创ETF联接A	1.0631	1.0631	1.0601	1.0601	0.0030	0.28%
2025-11-17	011614	工银科创ETF联接A	1.0601	1.0601	1.0656	1.0656	-0.0055	-0.52%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%