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山证资管品质生活混合C基金净值查询(011918)

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今天最新净值 0.6069 0.0047 0.78% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6052 -0.0017 -0.2721%
  • 累计净值：0.6069
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0310亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：山西证券
  • 基金经理：李惟愚 王翊
近半年山证资管品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,山证资管品质生活混合C(011918)基金累计收益率-10.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 011918 山证资管品质生活混合C 0.6051 0.6051 0.6069 0.6069 -0.0018 -0.30%
2025-12-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.6069 0.6069 0.6022 0.6022 0.0047 0.78%
2025-12-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.6022 0.6022 0.6085 0.6085 -0.0063 -1.04%
2025-12-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.6085 0.6085 0.6320 0.6320 -0.0235 -3.86%
2025-12-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.6320 0.6320 0.6253 0.6253 0.0067 1.07%
2025-12-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.6253 0.6253 0.6266 0.6266 -0.0013 -0.21%
2025-12-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.6266 0.6266 0.6311 0.6311 -0.0045 -0.71%
2025-12-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.6311 0.6311 0.6358 0.6358 -0.0047 -0.74%
2025-12-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.6358 0.6358 0.6406 0.6406 -0.0048 -0.75%
2025-12-05 011918 山证资管品质生活混合C 0.6406 0.6406 0.6403 0.6403 0.0003 0.05%
2025-12-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.6403 0.6403 0.6285 0.6285 0.0118 1.88%
2025-12-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.6285 0.6285 0.6365 0.6365 -0.0080 -1.26%
2025-12-02 011918 山证资管品质生活混合C 0.6365 0.6365 0.6460 0.6460 -0.0095 -1.47%
2025-12-01 011918 山证资管品质生活混合C 0.6460 0.6460 0.6493 0.6493 -0.0033 -0.51%
2025-11-28 011918 山证资管品质生活混合C 0.6493 0.6493 0.6509 0.6509 -0.0016 -0.25%
2025-11-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.6509 0.6509 0.6517 0.6517 -0.0008 -0.12%
2025-11-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.6517 0.6517 0.6417 0.6417 0.0100 1.56%
2025-11-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.6417 0.6417 0.6394 0.6394 0.0023 0.36%
2025-11-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.6394 0.6394 0.6218 0.6218 0.0176 2.83%
2025-11-21 011918 山证资管品质生活混合C 0.6218 0.6218 0.6412 0.6412 -0.0194 -3.03%
2025-11-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.6412 0.6412 0.6370 0.6370 0.0042 0.66%
2025-11-19 011918 山证资管品质生活混合C 0.6370 0.6370 0.6415 0.6415 -0.0045 -0.70%
2025-11-18 011918 山证资管品质生活混合C 0.6415 0.6415 0.6453 0.6453 -0.0038 -0.59%
2025-11-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.6453 0.6453 0.6626 0.6626 -0.0173 -2.68%
2025-11-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.6626 0.6626 0.6658 0.6658 -0.0032 -0.48%
2025-11-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.6658 0.6658 0.6418 0.6418 0.0240 3.74%
2025-11-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.6418 0.6418 0.6287 0.6287 0.0131 2.08%
2025-11-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.6287 0.6287 0.6313 0.6313 -0.0026 -0.41%
2025-11-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.6313 0.6313 0.6249 0.6249 0.0064 1.02%
2025-11-07 011918 山证资管品质生活混合C 0.6249 0.6249 0.6365 0.6365 -0.0116 -1.82%
2025-11-06 011918 山证资管品质生活混合C 0.6365 0.6365 0.6362 0.6362 0.0003 0.05%
2025-11-05 011918 山证资管品质生活混合C 0.6362 0.6362 0.6353 0.6353 0.0009 0.14%
2025-11-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.6353 0.6353 0.6556 0.6556 -0.0203 -3.10%
2025-11-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.6556 0.6556 0.6534 0.6534 0.0022 0.34%
2025-10-31 011918 山证资管品质生活混合C 0.6534 0.6534 0.6306 0.6306 0.0228 3.62%
2025-10-30 011918 山证资管品质生活混合C 0.6306 0.6306 0.6417 0.6417 -0.0111 -1.73%
2025-10-29 011918 山证资管品质生活混合C 0.6417 0.6417 0.6470 0.6470 -0.0053 -0.82%
2025-10-28 011918 山证资管品质生活混合C 0.6470 0.6470 0.6536 0.6536 -0.0066 -1.01%
2025-10-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.6536 0.6536 0.6454 0.6454 0.0082 1.27%
2025-10-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.6454 0.6454 0.6414 0.6414 0.0040 0.62%
2025-10-23 011918 山证资管品质生活混合C 0.6414 0.6414 0.6503 0.6503 -0.0089 -1.37%
2025-10-22 011918 山证资管品质生活混合C 0.6503 0.6503 0.6594 0.6594 -0.0091 -1.38%
2025-10-21 011918 山证资管品质生活混合C 0.6594 0.6594 0.6550 0.6550 0.0044 0.67%
2025-10-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.6550 0.6550 0.6501 0.6501 0.0049 0.75%
2025-10-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.6501 0.6501 0.6632 0.6632 -0.0131 -1.98%
2025-10-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.6632 0.6632 0.6538 0.6538 0.0094 1.44%
2025-10-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.6538 0.6538 0.6376 0.6376 0.0162 2.54%
2025-10-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.6376 0.6376 0.6683 0.6683 -0.0307 -4.59%
2025-10-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.6683 0.6683 0.6815 0.6815 -0.0132 -1.94%
2025-10-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.6815 0.6815 0.7012 0.7012 -0.0197 -2.81%
2025-10-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.7012 0.7012 0.7135 0.7135 -0.0123 -1.72%
2025-09-30 011918 山证资管品质生活混合C 0.7135 0.7135 0.6958 0.6958 0.0177 2.54%
2025-09-29 011918 山证资管品质生活混合C 0.6958 0.6958 0.6948 0.6948 0.0010 0.14%
2025-09-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.6948 0.6948 0.7142 0.7142 -0.0194 -2.72%
2025-09-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.7142 0.7142 0.7054 0.7054 0.0088 1.25%
2025-09-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.7054 0.7054 0.6958 0.6958 0.0096 1.38%
2025-09-23 011918 山证资管品质生活混合C 0.6958 0.6958 0.7066 0.7066 -0.0108 -1.53%
2025-09-22 011918 山证资管品质生活混合C 0.7066 0.7066 0.6991 0.6991 0.0075 1.07%
2025-09-19 011918 山证资管品质生活混合C 0.6991 0.6991 0.7111 0.7111 -0.0120 -1.69%
2025-09-18 011918 山证资管品质生活混合C 0.7111 0.7111 0.7085 0.7085 0.0026 0.37%
2025-09-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.7085 0.7085 0.7095 0.7095 -0.0010 -0.14%
2025-09-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.7095 0.7095 0.7152 0.7152 -0.0057 -0.80%
2025-09-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.7152 0.7152 0.7189 0.7189 -0.0037 -0.51%
2025-09-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.7189 0.7189 0.7076 0.7076 0.0113 1.60%
2025-09-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.7076 0.7076 0.7209 0.7209 -0.0133 -1.84%
2025-09-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.7209 0.7209 0.7313 0.7313 -0.0104 -1.42%
2025-09-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.7313 0.7313 0.7439 0.7439 -0.0126 -1.69%
2025-09-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.7439 0.7439 0.7486 0.7486 -0.0047 -0.63%
2025-09-05 011918 山证资管品质生活混合C 0.7486 0.7486 0.7142 0.7142 0.0344 4.82%
2025-09-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.7142 0.7142 0.7445 0.7445 -0.0303 -4.07%
2025-09-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.7445 0.7445 0.7321 0.7321 0.0124 1.69%
2025-09-02 011918 山证资管品质生活混合C 0.7321 0.7321 0.7301 0.7301 0.0020 0.27%
2025-09-01 011918 山证资管品质生活混合C 0.7301 0.7301 0.6961 0.6961 0.0340 4.88%
2025-08-29 011918 山证资管品质生活混合C 0.6961 0.6961 0.6753 0.6753 0.0208 3.08%
2025-08-28 011918 山证资管品质生活混合C 0.6753 0.6753 0.6791 0.6791 -0.0038 -0.56%
2025-08-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.6791 0.6791 0.6990 0.6990 -0.0199 -2.85%
2025-08-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.6990 0.6990 0.7077 0.7077 -0.0087 -1.23%
2025-08-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.7077 0.7077 0.7002 0.7002 0.0075 1.07%
2025-08-22 011918 山证资管品质生活混合C 0.7002 0.7002 0.6888 0.6888 0.0114 1.66%
2025-08-21 011918 山证资管品质生活混合C 0.6888 0.6888 0.6800 0.6800 0.0088 1.29%
2025-08-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.6800 0.6800 0.6877 0.6877 -0.0077 -1.12%
2025-08-19 011918 山证资管品质生活混合C 0.6877 0.6877 0.6984 0.6984 -0.0107 -1.53%
2025-08-18 011918 山证资管品质生活混合C 0.6984 0.6984 0.6918 0.6918 0.0066 0.95%
2025-08-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.6918 0.6918 0.6818 0.6818 0.0100 1.47%
2025-08-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.6818 0.6818 0.6774 0.6774 0.0044 0.65%
2025-08-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.6774 0.6774 0.6622 0.6622 0.0152 2.30%
2025-08-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.6622 0.6622 0.6659 0.6659 -0.0037 -0.56%
2025-08-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.6659 0.6659 0.6650 0.6650 0.0009 0.14%
2025-08-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.6650 0.6650 0.6711 0.6711 -0.0061 -0.91%
2025-08-07 011918 山证资管品质生活混合C 0.6711 0.6711 0.6762 0.6762 -0.0051 -0.75%
2025-08-06 011918 山证资管品质生活混合C 0.6762 0.6762 0.6775 0.6775 -0.0013 -0.19%
2025-08-05 011918 山证资管品质生活混合C 0.6775 0.6775 0.6693 0.6693 0.0082 1.23%
2025-08-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.6693 0.6693 0.6691 0.6691 0.0002 0.03%
2025-08-01 011918 山证资管品质生活混合C 0.6691 0.6691 0.6739 0.6739 -0.0048 -0.71%
2025-07-31 011918 山证资管品质生活混合C 0.6739 0.6739 0.6834 0.6834 -0.0095 -1.39%
2025-07-30 011918 山证资管品质生活混合C 0.6834 0.6834 0.6793 0.6793 0.0041 0.60%
2025-07-29 011918 山证资管品质生活混合C 0.6793 0.6793 0.6811 0.6811 -0.0018 -0.26%
2025-07-28 011918 山证资管品质生活混合C 0.6811 0.6811 0.6886 0.6886 -0.0075 -1.09%
2025-07-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.6886 0.6886 0.6864 0.6864 0.0022 0.32%
2025-07-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.6864 0.6864 0.6835 0.6835 0.0029 0.42%
2025-07-23 011918 山证资管品质生活混合C 0.6835 0.6835 0.6826 0.6826 0.0009 0.13%
2025-07-22 011918 山证资管品质生活混合C 0.6826 0.6826 0.6798 0.6798 0.0028 0.41%
2025-07-21 011918 山证资管品质生活混合C 0.6798 0.6798 0.6783 0.6783 0.0015 0.22%
2025-07-18 011918 山证资管品质生活混合C 0.6783 0.6783 0.6743 0.6743 0.0040 0.59%
2025-07-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.6743 0.6743 0.6726 0.6726 0.0017 0.25%
2025-07-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.6726 0.6726 0.6734 0.6734 -0.0008 -0.12%
2025-07-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.6734 0.6734 0.6776 0.6776 -0.0042 -0.62%
2025-07-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.6776 0.6776 0.6748 0.6748 0.0028 0.41%
2025-07-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.6748 0.6748 0.6752 0.6752 -0.0004 -0.06%
2025-07-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.6752 0.6752 0.6806 0.6806 -0.0054 -0.79%
2025-07-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.6806 0.6806 0.6772 0.6772 0.0034 0.50%
2025-07-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.6772 0.6772 0.6788 0.6788 -0.0016 -0.24%
2025-07-07 011918 山证资管品质生活混合C 0.6788 0.6788 0.6786 0.6786 0.0002 0.03%
2025-07-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.6786 0.6786 0.6833 0.6833 -0.0047 -0.69%
2025-07-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.6833 0.6833 0.6814 0.6814 0.0019 0.28%
2025-07-02 011918 山证资管品质生活混合C 0.6814 0.6814 0.6923 0.6923 -0.0109 -1.57%
2025-07-01 011918 山证资管品质生活混合C 0.6923 0.6923 0.6796 0.6796 0.0127 1.87%
2025-06-30 011918 山证资管品质生活混合C 0.6796 0.6796 0.6719 0.6719 0.0077 1.15%
2025-06-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.6719 0.6719 0.6755 0.6755 -0.0036 -0.53%
2025-06-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.6755 0.6755 0.6793 0.6793 -0.0038 -0.56%
2025-06-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.6793 0.6793 0.6750 0.6750 0.0043 0.64%
2025-06-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.6750 0.6750 0.6684 0.6684 0.0066 0.99%
2025-06-23 011918 山证资管品质生活混合C 0.6684 0.6684 0.6691 0.6691 -0.0007 -0.10%
2025-06-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.6691 0.6691 0.6699 0.6699 -0.0008 -0.12%
2025-06-19 011918 山证资管品质生活混合C 0.6699 0.6699 0.6764 0.6764 -0.0065 -0.96%
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山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管裕辰债券发起式 1.0945 0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0786 0.03%
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0666 0.03%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0562 0.03%
山证资管超短债A 1.1544 0.02%
山证资管超短债C 1.1504 0.02%
山证资管90天滚动持有短债A 1.1246 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0613 0.02%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0806 0.01%
山证裕泰3个月定开 1.0622 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
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