国泰利优30天滚动持有短债C(国泰利优30天滚动持有短债债券C)基金净值查询(012453)
今天最新净值
1.1207
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2025-12-16
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：39.8999亿
- 最近资产：35.68亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一季国泰利优30天滚动持有短债C|国泰利优30天滚动持有短债债券C基金净值查询
近一季,国泰利优30天滚动持有短债C(012453)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
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国泰利优30天滚动持有短债C |
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| 2025-09-22 |
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国泰利优30天滚动持有短债C |
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国泰利优30天滚动持有短债C |
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1.1169 |
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012453 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
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1.1169 |
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1.1168 |
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