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中银证券安灏债券C基金净值查询(012469)

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今天最新净值 1.0851 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0851
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6012亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：余亮 曹张琪
近一季中银证券安灏债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中银证券安灏债券C(012469)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012469 中银证券安灏债券C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-12-16 012469 中银证券安灏债券C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-12-15 012469 中银证券安灏债券C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2025-12-12 012469 中银证券安灏债券C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2025-12-11 012469 中银证券安灏债券C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-12-10 012469 中银证券安灏债券C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-12-09 012469 中银证券安灏债券C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-12-08 012469 中银证券安灏债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2025-12-05 012469 中银证券安灏债券C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-12-04 012469 中银证券安灏债券C 1.0842 1.0842 1.0846 1.0846 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 012469 中银证券安灏债券C 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 012469 中银证券安灏债券C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-12-01 012469 中银证券安灏债券C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-11-28 012469 中银证券安灏债券C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-11-27 012469 中银证券安灏债券C 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 012469 中银证券安灏债券C 1.0846 1.0846 1.0848 1.0848 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 012469 中银证券安灏债券C 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2025-11-24 012469 中银证券安灏债券C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-11-21 012469 中银证券安灏债券C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-11-20 012469 中银证券安灏债券C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-11-19 012469 中银证券安灏债券C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-11-18 012469 中银证券安灏债券C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-11-17 012469 中银证券安灏债券C 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2025-11-14 012469 中银证券安灏债券C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-11-13 012469 中银证券安灏债券C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-11-12 012469 中银证券安灏债券C 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2025-11-11 012469 中银证券安灏债券C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2025-11-10 012469 中银证券安灏债券C 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02%
2025-11-07 012469 中银证券安灏债券C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012469 中银证券安灏债券C 1.0838 1.0838 1.0840 1.0840 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 012469 中银证券安灏债券C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2025-11-04 012469 中银证券安灏债券C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2025-11-03 012469 中银证券安灏债券C 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2025-10-31 012469 中银证券安灏债券C 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2025-10-30 012469 中银证券安灏债券C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-10-29 012469 中银证券安灏债券C 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2025-10-28 012469 中银证券安灏债券C 1.0830 1.0830 1.0826 1.0826 0.0004 0.04%
2025-10-27 012469 中银证券安灏债券C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-10-24 012469 中银证券安灏债券C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-10-23 012469 中银证券安灏债券C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-10-22 012469 中银证券安灏债券C 1.0823 1.0823 1.0825 1.0825 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 012469 中银证券安灏债券C 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-10-20 012469 中银证券安灏债券C 1.0824 1.0824 1.0825 1.0825 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012469 中银证券安灏债券C 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2025-10-16 012469 中银证券安灏债券C 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2025-10-15 012469 中银证券安灏债券C 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012469 中银证券安灏债券C 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 012469 中银证券安灏债券C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-10-10 012469 中银证券安灏债券C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-10-09 012469 中银证券安灏债券C 1.0823 1.0823 1.0819 1.0819 0.0004 0.04%
2025-09-30 012469 中银证券安灏债券C 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2025-09-29 012469 中银证券安灏债券C 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2025-09-26 012469 中银证券安灏债券C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2025-09-25 012469 中银证券安灏债券C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2025-09-24 012469 中银证券安灏债券C 1.0812 1.0812 1.0816 1.0816 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 012469 中银证券安灏债券C 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 012469 中银证券安灏债券C 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2025-09-19 012469 中银证券安灏债券C 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 012469 中银证券安灏债券C 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券精选行业股票A 0.6100 4.96%
中银证券精选行业股票C 0.5982 4.95%
BOCI科创 0.8240 4.95%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7232 4.75%
中银证券优选行业龙头混合C 0.7020 4.74%
中银证券远见价值混合C 0.8030 3.91%
中银证券远见价值混合A 0.8159 3.90%
中银证券内需增长混合C 0.5468 3.78%
中银证券内需增长混合A 0.5558 3.77%
BOCI创业板ETF 1.1890 3.25%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
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