大成核心趋势混合C基金净值查询(012520)
今天最新净值
1.4747
0.0042 0.29%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4737
0.0378 2.6353%
- 累计净值：1.4747
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4478亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成核心趋势混合C(012520)基金累计收益率9.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0388 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4705 |
1.4705 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0317 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0209 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0234 |
1.63% |
| 2025-12-09 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0367 |
-2.56% |
| 2025-12-08 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0253 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-12-03 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0285 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0156 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0089 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0588 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0416 |
2.88% |
| 2025-11-18 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0338 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4789 |
1.4789 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0208 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4997 |
1.4997 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0218 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0395 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0120 |
0.82% |
|
|
| 2025-11-11 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0336 |
2.34% |
| 2025-11-07 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0085 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4297 |
1.4297 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0317 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0316 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0121 |
0.86% |
| 2025-10-29 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0330 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2025-10-27 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0185 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3944 |
1.3944 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0165 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0123 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0146 |
-1.04% |
| 2025-10-17 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0364 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0427 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0161 |
1.09% |
| 2025-10-10 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0790 |
5.56% |
| 2025-09-30 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0239 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0510 |
3.79% |
| 2025-09-26 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-09-25 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0182 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0161 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
012520 |
大成核心趋势混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0253 |
-1.89% |
