嘉实价值驱动一年持有期混合A基金净值查询(012533)
今天最新净值
1.0893
-0.0128 -1.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1003
-0.0021 -0.1885%
- 累计净值：1.0893
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.6713亿
- 最近资产：17.84亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0131 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0153 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0061 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0240 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-12-05 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0116 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0151 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0143 |
1.32% |
| 2025-11-18 |
012533 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0190 |
-1.72% |
