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富国红利混合C基金净值查询(012579)

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今天最新净值 1.1878 -0.0157 -1.30% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1998 0.0120 1.0095%
  • 累计净值：1.1878
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3000亿
  • 最近资产：1.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙彬
近一年富国红利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国红利混合C(012579)基金累计收益率19.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012579 富国红利混合C 1.1997 1.1997 1.1878 1.1878 0.0119 1.00%
2025-12-16 012579 富国红利混合C 1.1878 1.1878 1.2035 1.2035 -0.0157 -1.30%
2025-12-15 012579 富国红利混合C 1.2035 1.2035 1.2014 1.2014 0.0021 0.17%
2025-12-12 012579 富国红利混合C 1.2014 1.2014 1.1965 1.1965 0.0049 0.41%
2025-12-11 012579 富国红利混合C 1.1965 1.1965 1.1991 1.1991 -0.0026 -0.22%
2025-12-10 012579 富国红利混合C 1.1991 1.1991 1.1910 1.1910 0.0081 0.68%
2025-12-09 012579 富国红利混合C 1.1910 1.1910 1.2095 1.2095 -0.0185 -1.53%
2025-12-08 012579 富国红利混合C 1.2095 1.2095 1.2122 1.2122 -0.0027 -0.22%
2025-12-05 012579 富国红利混合C 1.2122 1.2122 1.2000 1.2000 0.0122 1.02%
2025-12-04 012579 富国红利混合C 1.2000 1.2000 1.1938 1.1938 0.0062 0.52%
2025-12-03 012579 富国红利混合C 1.1938 1.1938 1.1963 1.1963 -0.0025 -0.21%
2025-12-02 012579 富国红利混合C 1.1963 1.1963 1.1976 1.1976 -0.0013 -0.11%
2025-12-01 012579 富国红利混合C 1.1976 1.1976 1.1845 1.1845 0.0131 1.11%
2025-11-28 012579 富国红利混合C 1.1845 1.1845 1.1855 1.1855 -0.0010 -0.08%
2025-11-27 012579 富国红利混合C 1.1855 1.1855 1.1870 1.1870 -0.0015 -0.13%
2025-11-26 012579 富国红利混合C 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42%
2025-11-25 012579 富国红利混合C 1.1820 1.1820 1.1712 1.1712 0.0108 0.92%
2025-11-24 012579 富国红利混合C 1.1712 1.1712 1.1695 1.1695 0.0017 0.15%
2025-11-21 012579 富国红利混合C 1.1695 1.1695 1.1944 1.1944 -0.0249 -2.08%
2025-11-20 012579 富国红利混合C 1.1944 1.1944 1.1976 1.1976 -0.0032 -0.27%
2025-11-19 012579 富国红利混合C 1.1976 1.1976 1.1838 1.1838 0.0138 1.17%
2025-11-18 012579 富国红利混合C 1.1838 1.1838 1.1999 1.1999 -0.0161 -1.34%
2025-11-17 012579 富国红利混合C 1.1999 1.1999 1.2215 1.2215 -0.0216 -1.77%
2025-11-14 012579 富国红利混合C 1.2215 1.2215 1.2304 1.2304 -0.0089 -0.72%
2025-11-13 012579 富国红利混合C 1.2304 1.2304 1.2184 1.2184 0.0120 0.98%
2025-11-12 012579 富国红利混合C 1.2184 1.2184 1.2199 1.2199 -0.0015 -0.12%
2025-11-11 012579 富国红利混合C 1.2199 1.2199 1.2218 1.2218 -0.0019 -0.16%
2025-11-10 012579 富国红利混合C 1.2218 1.2218 1.2132 1.2132 0.0086 0.71%
2025-11-07 012579 富国红利混合C 1.2132 1.2132 1.2163 1.2163 -0.0031 -0.25%
2025-11-06 012579 富国红利混合C 1.2163 1.2163 1.2045 1.2045 0.0118 0.98%
2025-11-05 012579 富国红利混合C 1.2045 1.2045 1.1996 1.1996 0.0049 0.41%
2025-11-04 012579 富国红利混合C 1.1996 1.1996 1.2104 1.2104 -0.0108 -0.89%
2025-11-03 012579 富国红利混合C 1.2104 1.2104 1.2069 1.2069 0.0035 0.29%
2025-10-31 012579 富国红利混合C 1.2069 1.2069 1.2163 1.2163 -0.0094 -0.77%
2025-10-30 012579 富国红利混合C 1.2163 1.2163 1.2202 1.2202 -0.0039 -0.32%
2025-10-29 012579 富国红利混合C 1.2202 1.2202 1.2124 1.2124 0.0078 0.64%
2025-10-28 012579 富国红利混合C 1.2124 1.2124 1.2271 1.2271 -0.0147 -1.20%
2025-10-27 012579 富国红利混合C 1.2271 1.2271 1.2210 1.2210 0.0061 0.50%
2025-10-24 012579 富国红利混合C 1.2210 1.2210 1.2181 1.2181 0.0029 0.24%
2025-10-23 012579 富国红利混合C 1.2181 1.2181 1.2174 1.2174 0.0007 0.06%
2025-10-22 012579 富国红利混合C 1.2174 1.2174 1.2256 1.2256 -0.0082 -0.67%
2025-10-21 012579 富国红利混合C 1.2256 1.2256 1.2177 1.2177 0.0079 0.65%
2025-10-20 012579 富国红利混合C 1.2177 1.2177 1.2223 1.2223 -0.0046 -0.38%
2025-10-17 012579 富国红利混合C 1.2223 1.2223 1.2463 1.2463 -0.0240 -1.93%
2025-10-16 012579 富国红利混合C 1.2463 1.2463 1.2477 1.2477 -0.0014 -0.11%
2025-10-15 012579 富国红利混合C 1.2477 1.2477 1.2255 1.2255 0.0222 1.81%
2025-10-14 012579 富国红利混合C 1.2255 1.2255 1.2363 1.2363 -0.0108 -0.87%
2025-10-13 012579 富国红利混合C 1.2363 1.2363 1.2366 1.2366 -0.0003 -0.02%
2025-10-10 012579 富国红利混合C 1.2366 1.2366 1.2430 1.2430 -0.0064 -0.51%
2025-10-09 012579 富国红利混合C 1.2430 1.2430 1.2415 1.2415 0.0015 0.12%
2025-09-30 012579 富国红利混合C 1.2415 1.2415 1.2327 1.2327 0.0088 0.71%
2025-09-29 012579 富国红利混合C 1.2327 1.2327 1.2102 1.2102 0.0225 1.86%
2025-09-26 012579 富国红利混合C 1.2102 1.2102 1.2073 1.2073 0.0029 0.24%
2025-09-25 012579 富国红利混合C 1.2073 1.2073 1.2048 1.2048 0.0025 0.21%
2025-09-24 012579 富国红利混合C 1.2048 1.2048 1.2018 1.2018 0.0030 0.25%
2025-09-23 012579 富国红利混合C 1.2018 1.2018 1.2022 1.2022 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 012579 富国红利混合C 1.2022 1.2022 1.1999 1.1999 0.0023 0.19%
2025-09-19 012579 富国红利混合C 1.1999 1.1999 1.1943 1.1943 0.0056 0.47%
2025-09-18 012579 富国红利混合C 1.1943 1.1943 1.2091 1.2091 -0.0148 -1.22%
2025-09-17 012579 富国红利混合C 1.2091 1.2091 1.1988 1.1988 0.0103 0.86%
2025-09-16 012579 富国红利混合C 1.1988 1.1988 1.2071 1.2071 -0.0083 -0.69%
2025-09-15 012579 富国红利混合C 1.2071 1.2071 1.2044 1.2044 0.0027 0.22%
2025-09-12 012579 富国红利混合C 1.2044 1.2044 1.2087 1.2087 -0.0043 -0.36%
2025-09-11 012579 富国红利混合C 1.2087 1.2087 1.1996 1.1996 0.0091 0.76%
2025-09-10 012579 富国红利混合C 1.1996 1.1996 1.1990 1.1990 0.0006 0.05%
2025-09-09 012579 富国红利混合C 1.1990 1.1990 1.1897 1.1897 0.0093 0.78%
2025-09-08 012579 富国红利混合C 1.1897 1.1897 1.1840 1.1840 0.0057 0.48%
2025-09-05 012579 富国红利混合C 1.1840 1.1840 1.1587 1.1587 0.0253 2.18%
2025-09-04 012579 富国红利混合C 1.1587 1.1587 1.1804 1.1804 -0.0217 -1.84%
2025-09-03 012579 富国红利混合C 1.1804 1.1804 1.1784 1.1784 0.0020 0.17%
2025-09-02 012579 富国红利混合C 1.1784 1.1784 1.1906 1.1906 -0.0122 -1.02%
2025-09-01 012579 富国红利混合C 1.1906 1.1906 1.1710 1.1710 0.0196 1.67%
2025-08-29 012579 富国红利混合C 1.1710 1.1710 1.1513 1.1513 0.0197 1.71%
2025-08-28 012579 富国红利混合C 1.1513 1.1513 1.1520 1.1520 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 012579 富国红利混合C 1.1520 1.1520 1.1722 1.1722 -0.0202 -1.72%
2025-08-26 012579 富国红利混合C 1.1722 1.1722 1.1785 1.1785 -0.0063 -0.53%
2025-08-25 012579 富国红利混合C 1.1785 1.1785 1.1619 1.1619 0.0166 1.43%
2025-08-22 012579 富国红利混合C 1.1619 1.1619 1.1540 1.1540 0.0079 0.68%
2025-08-21 012579 富国红利混合C 1.1540 1.1540 1.1522 1.1522 0.0018 0.16%
2025-08-20 012579 富国红利混合C 1.1522 1.1522 1.1357 1.1357 0.0165 1.45%
2025-08-19 012579 富国红利混合C 1.1357 1.1357 1.1390 1.1390 -0.0033 -0.29%
2025-08-18 012579 富国红利混合C 1.1390 1.1390 1.1437 1.1437 -0.0047 -0.41%
2025-08-15 012579 富国红利混合C 1.1437 1.1437 1.1319 1.1319 0.0118 1.04%
2025-08-14 012579 富国红利混合C 1.1319 1.1319 1.1292 1.1292 0.0027 0.24%
2025-08-13 012579 富国红利混合C 1.1292 1.1292 1.1192 1.1192 0.0100 0.89%
2025-08-12 012579 富国红利混合C 1.1192 1.1192 1.1139 1.1139 0.0053 0.48%
2025-08-11 012579 富国红利混合C 1.1139 1.1139 1.1183 1.1183 -0.0044 -0.39%
2025-08-08 012579 富国红利混合C 1.1183 1.1183 1.1075 1.1075 0.0108 0.98%
2025-08-07 012579 富国红利混合C 1.1075 1.1075 1.1057 1.1057 0.0018 0.16%
2025-08-06 012579 富国红利混合C 1.1057 1.1057 1.0984 1.0984 0.0073 0.66%
2025-08-05 012579 富国红利混合C 1.0984 1.0984 1.0918 1.0918 0.0066 0.60%
2025-08-04 012579 富国红利混合C 1.0918 1.0918 1.0789 1.0789 0.0129 1.20%
2025-08-01 012579 富国红利混合C 1.0789 1.0789 1.0822 1.0822 -0.0033 -0.30%
2025-07-31 012579 富国红利混合C 1.0822 1.0822 1.1084 1.1084 -0.0262 -2.36%
2025-07-30 012579 富国红利混合C 1.1084 1.1084 1.1117 1.1117 -0.0033 -0.30%
2025-07-29 012579 富国红利混合C 1.1117 1.1117 1.1181 1.1181 -0.0064 -0.57%
2025-07-28 012579 富国红利混合C 1.1181 1.1181 1.1125 1.1125 0.0056 0.50%
2025-07-25 012579 富国红利混合C 1.1125 1.1125 1.1191 1.1191 -0.0066 -0.59%
2025-07-24 012579 富国红利混合C 1.1191 1.1191 1.1132 1.1132 0.0059 0.53%
2025-07-23 012579 富国红利混合C 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 012579 富国红利混合C 1.1133 1.1133 1.1046 1.1046 0.0087 0.79%
2025-07-21 012579 富国红利混合C 1.1046 1.1046 1.0889 1.0889 0.0157 1.44%
2025-07-18 012579 富国红利混合C 1.0889 1.0889 1.0905 1.0905 -0.0016 -0.15%
2025-07-17 012579 富国红利混合C 1.0905 1.0905 1.0852 1.0852 0.0053 0.49%
2025-07-16 012579 富国红利混合C 1.0852 1.0852 1.0884 1.0884 -0.0032 -0.29%
2025-07-15 012579 富国红利混合C 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2025-07-14 012579 富国红利混合C 1.0891 1.0891 1.0823 1.0823 0.0068 0.63%
2025-07-11 012579 富国红利混合C 1.0823 1.0823 1.0825 1.0825 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 012579 富国红利混合C 1.0825 1.0825 1.0755 1.0755 0.0070 0.65%
2025-07-09 012579 富国红利混合C 1.0755 1.0755 1.0779 1.0779 -0.0024 -0.22%
2025-07-08 012579 富国红利混合C 1.0779 1.0779 1.0770 1.0770 0.0009 0.08%
2025-07-07 012579 富国红利混合C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-07-04 012579 富国红利混合C 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37%
2025-07-03 012579 富国红利混合C 1.0730 1.0730 1.0657 1.0657 0.0073 0.68%
2025-07-02 012579 富国红利混合C 1.0657 1.0657 1.0640 1.0640 0.0017 0.16%
2025-07-01 012579 富国红利混合C 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090 0.85%
2025-06-30 012579 富国红利混合C 1.0550 1.0550 1.0559 1.0559 -0.0009 -0.09%
2025-06-27 012579 富国红利混合C 1.0559 1.0559 1.0635 1.0635 -0.0076 -0.71%
2025-06-26 012579 富国红利混合C 1.0635 1.0635 1.0616 1.0616 0.0019 0.18%
2025-06-25 012579 富国红利混合C 1.0616 1.0616 1.0529 1.0529 0.0087 0.83%
2025-06-24 012579 富国红利混合C 1.0529 1.0529 1.0452 1.0452 0.0077 0.74%
2025-06-23 012579 富国红利混合C 1.0452 1.0452 1.0395 1.0395 0.0057 0.55%
2025-06-20 012579 富国红利混合C 1.0395 1.0395 1.0360 1.0360 0.0035 0.34%
2025-06-19 012579 富国红利混合C 1.0360 1.0360 1.0495 1.0495 -0.0135 -1.29%
2025-06-18 012579 富国红利混合C 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-06-17 012579 富国红利混合C 1.0493 1.0493 1.0558 1.0558 -0.0065 -0.62%
2025-06-16 012579 富国红利混合C 1.0558 1.0558 1.0588 1.0588 -0.0030 -0.28%
2025-06-13 012579 富国红利混合C 1.0588 1.0588 1.0575 1.0575 0.0013 0.12%
2025-06-12 012579 富国红利混合C 1.0575 1.0575 1.0496 1.0496 0.0079 0.75%
2025-06-11 012579 富国红利混合C 1.0496 1.0496 1.0401 1.0401 0.0095 0.91%
2025-06-10 012579 富国红利混合C 1.0401 1.0401 1.0366 1.0366 0.0035 0.34%
2025-06-09 012579 富国红利混合C 1.0366 1.0366 1.0287 1.0287 0.0079 0.77%
2025-06-06 012579 富国红利混合C 1.0287 1.0287 1.0269 1.0269 0.0018 0.18%
2025-06-05 012579 富国红利混合C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-06-04 012579 富国红利混合C 1.0270 1.0270 1.0213 1.0213 0.0057 0.56%
2025-06-03 012579 富国红利混合C 1.0213 1.0213 1.0110 1.0110 0.0103 1.02%
2025-05-30 012579 富国红利混合C 1.0110 1.0110 1.0115 1.0115 -0.0005 -0.05%
2025-05-29 012579 富国红利混合C 1.0115 1.0115 1.0066 1.0066 0.0049 0.49%
2025-05-28 012579 富国红利混合C 1.0066 1.0066 1.0050 1.0050 0.0016 0.16%
2025-05-27 012579 富国红利混合C 1.0050 1.0050 1.0111 1.0111 -0.0061 -0.60%
2025-05-26 012579 富国红利混合C 1.0111 1.0111 1.0186 1.0186 -0.0075 -0.74%
2025-05-23 012579 富国红利混合C 1.0186 1.0186 1.0237 1.0237 -0.0051 -0.50%
2025-05-22 012579 富国红利混合C 1.0237 1.0237 1.0223 1.0223 0.0014 0.14%
2025-05-21 012579 富国红利混合C 1.0223 1.0223 1.0161 1.0161 0.0062 0.61%
2025-05-20 012579 富国红利混合C 1.0161 1.0161 1.0093 1.0093 0.0068 0.67%
2025-05-19 012579 富国红利混合C 1.0093 1.0093 1.0055 1.0055 0.0038 0.38%
2025-05-16 012579 富国红利混合C 1.0055 1.0055 1.0083 1.0083 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 012579 富国红利混合C 1.0083 1.0083 1.0184 1.0184 -0.0101 -0.99%
2025-05-14 012579 富国红利混合C 1.0184 1.0184 1.0072 1.0072 0.0112 1.11%
2025-05-13 012579 富国红利混合C 1.0072 1.0072 1.0049 1.0049 0.0023 0.23%
2025-05-12 012579 富国红利混合C 1.0049 1.0049 0.9969 0.9969 0.0080 0.80%
2025-05-09 012579 富国红利混合C 0.9969 0.9969 0.9965 0.9965 0.0004 0.04%
2025-05-08 012579 富国红利混合C 0.9965 0.9965 0.9973 0.9973 -0.0008 -0.08%
2025-05-07 012579 富国红利混合C 0.9973 0.9973 0.9921 0.9921 0.0052 0.52%
2025-05-06 012579 富国红利混合C 0.9921 0.9921 0.9895 0.9895 0.0026 0.26%
2025-04-30 012579 富国红利混合C 0.9895 0.9895 0.9905 0.9905 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 012579 富国红利混合C 0.9905 0.9905 0.9891 0.9891 0.0014 0.14%
2025-04-28 012579 富国红利混合C 0.9891 0.9891 0.9946 0.9946 -0.0055 -0.55%
2025-04-25 012579 富国红利混合C 0.9946 0.9946 0.9952 0.9952 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 012579 富国红利混合C 0.9952 0.9952 0.9906 0.9906 0.0046 0.46%
2025-04-23 012579 富国红利混合C 0.9906 0.9906 0.9914 0.9914 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 012579 富国红利混合C 0.9914 0.9914 0.9845 0.9845 0.0069 0.70%
2025-04-21 012579 富国红利混合C 0.9845 0.9845 0.9780 0.9780 0.0065 0.66%
2025-04-18 012579 富国红利混合C 0.9780 0.9780 0.9759 0.9759 0.0021 0.22%
2025-04-17 012579 富国红利混合C 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2025-04-16 012579 富国红利混合C 0.9746 0.9746 0.9751 0.9751 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 012579 富国红利混合C 0.9751 0.9751 0.9710 0.9710 0.0041 0.42%
2025-04-14 012579 富国红利混合C 0.9710 0.9710 0.9603 0.9603 0.0107 1.11%
2025-04-11 012579 富国红利混合C 0.9603 0.9603 0.9585 0.9585 0.0018 0.19%
2025-04-10 012579 富国红利混合C 0.9585 0.9585 0.9448 0.9448 0.0137 1.45%
2025-04-09 012579 富国红利混合C 0.9448 0.9448 0.9338 0.9338 0.0110 1.18%
2025-04-08 012579 富国红利混合C 0.9338 0.9338 0.9082 0.9082 0.0256 2.82%
2025-04-07 012579 富国红利混合C 0.9082 0.9082 0.9860 0.9860 -0.0778 -7.89%
2025-04-03 012579 富国红利混合C 0.9860 0.9860 0.9881 0.9881 -0.0021 -0.21%
2025-04-02 012579 富国红利混合C 0.9881 0.9881 0.9878 0.9878 0.0003 0.03%
2025-04-01 012579 富国红利混合C 0.9878 0.9878 0.9864 0.9864 0.0014 0.14%
2025-03-31 012579 富国红利混合C 0.9864 0.9864 0.9886 0.9886 -0.0022 -0.22%
2025-03-28 012579 富国红利混合C 0.9886 0.9886 0.9952 0.9952 -0.0066 -0.66%
2025-03-27 012579 富国红利混合C 0.9952 0.9952 0.9898 0.9898 0.0054 0.55%
2025-03-26 012579 富国红利混合C 0.9898 0.9898 0.9954 0.9954 -0.0056 -0.56%
2025-03-25 012579 富国红利混合C 0.9954 0.9954 1.0011 1.0011 -0.0057 -0.57%
2025-03-24 012579 富国红利混合C 1.0011 1.0011 0.9919 0.9919 0.0092 0.93%
2025-03-21 012579 富国红利混合C 0.9919 0.9919 1.0041 1.0041 -0.0122 -1.22%
2025-03-20 012579 富国红利混合C 1.0041 1.0041 1.0076 1.0076 -0.0035 -0.35%
2025-03-19 012579 富国红利混合C 1.0076 1.0076 1.0067 1.0067 0.0009 0.09%
2025-03-18 012579 富国红利混合C 1.0067 1.0067 1.0017 1.0017 0.0050 0.50%
2025-03-17 012579 富国红利混合C 1.0017 1.0017 1.0060 1.0060 -0.0043 -0.43%
2025-03-14 012579 富国红利混合C 1.0060 1.0060 0.9898 0.9898 0.0162 1.64%
2025-03-13 012579 富国红利混合C 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2025-03-12 012579 富国红利混合C 0.9896 0.9896 0.9927 0.9927 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 012579 富国红利混合C 0.9927 0.9927 0.9877 0.9877 0.0050 0.51%
2025-03-10 012579 富国红利混合C 0.9877 0.9877 0.9950 0.9950 -0.0073 -0.73%
2025-03-07 012579 富国红利混合C 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40%
2025-03-06 012579 富国红利混合C 0.9910 0.9910 0.9835 0.9835 0.0075 0.76%
2025-03-05 012579 富国红利混合C 0.9835 0.9835 0.9740 0.9740 0.0095 0.98%
2025-03-04 012579 富国红利混合C 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2025-03-03 012579 富国红利混合C 0.9714 0.9714 0.9697 0.9697 0.0017 0.18%
2025-02-28 012579 富国红利混合C 0.9697 0.9697 0.9856 0.9856 -0.0159 -1.61%
2025-02-27 012579 富国红利混合C 0.9856 0.9856 0.9751 0.9751 0.0105 1.08%
2025-02-26 012579 富国红利混合C 0.9751 0.9751 0.9663 0.9663 0.0088 0.91%
2025-02-25 012579 富国红利混合C 0.9663 0.9663 0.9761 0.9761 -0.0098 -1.00%
2025-02-24 012579 富国红利混合C 0.9761 0.9761 0.9750 0.9750 0.0011 0.11%
2025-02-21 012579 富国红利混合C 0.9750 0.9750 0.9758 0.9758 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 012579 富国红利混合C 0.9758 0.9758 0.9785 0.9785 -0.0027 -0.28%
2025-02-19 012579 富国红利混合C 0.9785 0.9785 0.9786 0.9786 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 012579 富国红利混合C 0.9786 0.9786 0.9803 0.9803 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 012579 富国红利混合C 0.9803 0.9803 0.9886 0.9886 -0.0083 -0.84%
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2025-02-13 012579 富国红利混合C 0.9819 0.9819 0.9851 0.9851 -0.0032 -0.32%
2025-02-12 012579 富国红利混合C 0.9851 0.9851 0.9784 0.9784 0.0067 0.68%
2025-02-11 012579 富国红利混合C 0.9784 0.9784 0.9812 0.9812 -0.0028 -0.29%
2025-02-10 012579 富国红利混合C 0.9812 0.9812 0.9813 0.9813 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012579 富国红利混合C 0.9813 0.9813 0.9754 0.9754 0.0059 0.60%
2025-02-06 012579 富国红利混合C 0.9754 0.9754 0.9703 0.9703 0.0051 0.53%
2025-02-05 012579 富国红利混合C 0.9703 0.9703 0.9836 0.9836 -0.0133 -1.35%
2025-01-27 012579 富国红利混合C 0.9836 0.9836 0.9749 0.9749 0.0087 0.89%
2025-01-24 012579 富国红利混合C 0.9749 0.9749 0.9690 0.9690 0.0059 0.61%
2025-01-23 012579 富国红利混合C 0.9690 0.9690 0.9663 0.9663 0.0027 0.28%
2025-01-22 012579 富国红利混合C 0.9663 0.9663 0.9772 0.9772 -0.0109 -1.12%
2025-01-21 012579 富国红利混合C 0.9772 0.9772 0.9716 0.9716 0.0056 0.58%
2025-01-20 012579 富国红利混合C 0.9716 0.9716 0.9709 0.9709 0.0007 0.07%
2025-01-17 012579 富国红利混合C 0.9709 0.9709 0.9647 0.9647 0.0062 0.64%
2025-01-16 012579 富国红利混合C 0.9647 0.9647 0.9531 0.9531 0.0116 1.22%
2025-01-15 012579 富国红利混合C 0.9531 0.9531 0.9578 0.9578 -0.0047 -0.49%
2025-01-14 012579 富国红利混合C 0.9578 0.9578 0.9416 0.9416 0.0162 1.72%
2025-01-13 012579 富国红利混合C 0.9416 0.9416 0.9489 0.9489 -0.0073 -0.77%
2025-01-10 012579 富国红利混合C 0.9489 0.9489 0.9594 0.9594 -0.0105 -1.09%
2025-01-09 012579 富国红利混合C 0.9594 0.9594 0.9654 0.9654 -0.0060 -0.62%
2025-01-08 012579 富国红利混合C 0.9654 0.9654 0.9678 0.9678 -0.0024 -0.25%
2025-01-07 012579 富国红利混合C 0.9678 0.9678 0.9676 0.9676 0.0002 0.02%
2025-01-06 012579 富国红利混合C 0.9676 0.9676 0.9729 0.9729 -0.0053 -0.54%
2025-01-03 012579 富国红利混合C 0.9729 0.9729 0.9804 0.9804 -0.0075 -0.76%
2025-01-02 012579 富国红利混合C 0.9804 0.9804 1.0019 1.0019 -0.0215 -2.15%
2024-12-31 012579 富国红利混合C 1.0019 1.0019 1.0058 1.0058 -0.0039 -0.39%
2024-12-26 012579 富国红利混合C 1.0013 1.0013 1.0055 1.0055 -0.0042 -0.42%
2024-12-25 012579 富国红利混合C 1.0055 1.0055 1.0009 1.0009 0.0046 0.46%
2024-12-24 012579 富国红利混合C 1.0009 1.0009 0.9917 0.9917 0.0092 0.93%
2024-12-23 012579 富国红利混合C 0.9917 0.9917 0.9957 0.9957 -0.0040 -0.40%
2024-12-20 012579 富国红利混合C 0.9957 0.9957 1.0035 1.0035 -0.0078 -0.78%
2024-12-19 012579 富国红利混合C 1.0035 1.0035 1.0092 1.0092 -0.0057 -0.56%
2024-12-18 012579 富国红利混合C 1.0092 1.0092 1.0044 1.0044 0.0048 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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