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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询(012776)

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今天最新净值 0.9896 0.0012 0.1200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9896
成立日期：2021-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.6085亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9884	0.9884	0.0012	0.12%
2024-04-23	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9898	0.9898	-0.0014	-0.14%
2024-04-22	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9900	0.9900	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9902	0.9902	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9895	0.9895	0.0007	0.07%
2024-04-17	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9853	0.9853	0.0042	0.43%
2024-04-16	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9885	0.9885	-0.0032	-0.32%
2024-04-15	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9862	0.9862	0.0023	0.23%
2024-04-12	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9861	0.9861	0.0001	0.01%
2024-04-11	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9849	0.9849	0.0012	0.12%

2024-04-10	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9862	0.9862	-0.0013	-0.13%
2024-04-09	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9855	0.9855	0.0007	0.07%
2024-04-08	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9870	0.9870	-0.0015	-0.15%
2024-04-03	012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9868	0.9868	0.0002	0.02%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%