工银瑞信恒兴6个月持有混合C(工银恒兴6个月持有期混合 C)基金净值查询(012845)
今天最新净值
0.9568
-0.0096 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9769
0.0201 2.1003%
- 累计净值：0.9568
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3882亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
近一月工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询
近一月,工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0181 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0122 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0109 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0154 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0103 |
1.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0095 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0105 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0172 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0066 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0299 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0092 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0076 |
-0.79% |
