工银兴瑞一年持有期混合C基金净值查询(012889)
今天最新净值
0.7643
0.0077 1.02%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7643
0.0000 0.0049%
- 累计净值：0.7643
- 成立日期：2021-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.4808亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：谭冬寒
近一季,工银兴瑞一年持有期混合C(012889)基金累计收益率-14.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0077 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0119 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0272 |
-3.54% |
| 2025-12-12 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0051 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7996 |
0.7996 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0029 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0144 |
1.84% |
|
|
| 2025-12-03 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0087 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0132 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0112 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0236 |
3.05% |
| 2025-11-21 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7746 |
0.7746 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0259 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0057 |
0.72% |
| 2025-11-19 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0071 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0208 |
-2.58% |
| 2025-11-14 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0320 |
4.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0130 |
1.65% |
| 2025-11-11 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0089 |
1.14% |
| 2025-11-07 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7832 |
0.7832 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0172 |
-2.15% |
| 2025-11-06 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8004 |
0.8004 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0257 |
-3.11% |
| 2025-11-03 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8277 |
0.8277 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0312 |
3.92% |
| 2025-10-30 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0145 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0042 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0115 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0093 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0074 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0134 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0143 |
-1.72% |
| 2025-10-21 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0092 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0208 |
-2.49% |
| 2025-10-16 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0128 |
1.55% |
| 2025-10-15 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0248 |
3.10% |
| 2025-10-14 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0379 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0163 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0289 |
-3.28% |
| 2025-10-09 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0129 |
-1.44% |
| 2025-09-30 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0227 |
2.60% |
| 2025-09-29 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0076 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0238 |
-2.68% |
| 2025-09-25 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0095 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0188 |
-2.10% |
| 2025-09-22 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0127 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
012889 |
工银兴瑞一年持有期混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0098 |
-1.10% |
