财通资管双盈债券发起式C基金净值查询(013098)
今天最新净值
1.0804
-0.0013 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0820
0.0016 0.1491%
- 累计净值：1.0804
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7123亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 石玉山
近一月,财通资管双盈债券发起式C(013098)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
013098 |
财通资管双盈债券发起式C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0005 |
-0.05% |
