中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询(013112)

今天最新净值 1.1160 0.0002 0.02% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1160
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.1326亿
最近资产：19.00亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

近一月中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2025-12-19	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2025-12-18	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2025-12-17	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2025-12-16	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2025-12-15	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2025-12-12	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2025-12-11	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2025-12-10	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2025-12-09	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%

2025-12-08	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2025-12-05	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2025-12-04	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1152	1.1152	1.1154	1.1154	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2025-12-02	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2025-12-01	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2025-11-28	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2025-11-27	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%
2025-11-26	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152	0.0000	0.00%
2025-11-24	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3778	2.79%
质量ETF	0.6615	1.74%
中金MSCI质量A	2.1332	1.73%
中金MSCI质量C	2.1008	1.72%
中金华证清洁能源指数发起A	0.6233	1.27%
中金华证清洁能源指数发起C	0.6184	1.26%
A500中金	1.2618	1.13%
中金中证A500指数增强A	1.2136	1.07%
中金中证A500指数增强C	1.2089	1.07%
中金中证A500指数增强B	1.2137	1.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9948	0.15%
凯石岐短债C	0.9940	0.14%
中加裕盈纯债债券A	1.0165	0.12%
南方吉元短债A	1.0919	0.04%
南方吉元短债C	1.0610	0.04%
南方吉元短债E	1.0904	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1235	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1152	0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券	1.0106	0.04%
嘉实6个月理财债券A	1.0063	0.03%