中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询(013112)
今天最新净值
1.1160
0.0002 0.02%
2025-12-22
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：17.1326亿
- 最近资产：19.00亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 杨力元
近一季中金安益30天滚动持有短债发起C基金净值查询
近一季,中金安益30天滚动持有短债发起C(013112)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1160 |
1.1160 |
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| 2025-12-19 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1158 |
1.1158 |
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0.02% |
| 2025-12-18 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1157 |
1.1157 |
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| 2025-12-17 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1156 |
1.1156 |
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| 2025-12-16 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1156 |
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1.1155 |
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| 2025-12-15 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1155 |
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| 2025-12-12 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1155 |
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1.1155 |
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| 2025-12-11 |
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中金安益30天滚动持有短债发起C |
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中金安益30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-12-09 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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|
| 2025-12-08 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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中金安益30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-12-03 |
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中金安益30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-12-02 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-12-01 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-28 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-27 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1151 |
1.1151 |
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| 2025-11-26 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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| 2025-11-25 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1152 |
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| 2025-11-24 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1152 |
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| 2025-11-21 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
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| 2025-11-20 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1151 |
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1.1150 |
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| 2025-11-19 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1150 |
1.1150 |
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| 2025-11-18 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1150 |
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1.1149 |
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|
|
| 2025-11-17 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1149 |
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| 2025-11-14 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1148 |
1.1148 |
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| 2025-11-13 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1148 |
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| 2025-11-12 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1147 |
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| 2025-11-11 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1146 |
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| 2025-11-10 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1146 |
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| 2025-11-07 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1145 |
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| 2025-11-06 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1144 |
1.1145 |
1.1145 |
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| 2025-11-05 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1145 |
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| 2025-11-04 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1144 |
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1.1143 |
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| 2025-11-03 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
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| 2025-10-31 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1141 |
1.1141 |
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| 2025-10-30 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1141 |
1.1139 |
1.1139 |
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| 2025-10-29 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1138 |
1.1138 |
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| 2025-10-28 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
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| 2025-10-27 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2025-10-24 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2025-10-23 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1135 |
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1.1134 |
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| 2025-10-22 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
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| 2025-10-21 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1132 |
1.1132 |
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| 2025-10-20 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1132 |
1.1131 |
1.1131 |
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| 2025-10-17 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
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| 2025-10-16 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
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| 2025-10-15 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
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1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
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0.01% |
| 2025-10-14 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
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| 2025-10-13 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1127 |
1.1127 |
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| 2025-10-10 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0000 |
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| 2025-10-09 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1122 |
1.1122 |
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| 2025-09-30 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
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| 2025-09-29 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
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| 2025-09-25 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
013112 |
中金安益30天滚动持有短债发起C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
