长城价值领航混合C基金净值查询(013388)
今天最新净值
0.7442
0.0037 0.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7444
0.0002 0.0277%
- 累计净值：0.7442
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4532亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一季,长城价值领航混合C(013388)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0037 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0069 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0095 |
-1.26% |
| 2025-12-05 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0036 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0042 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0036 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0032 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0091 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0021 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0088 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0086 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0075 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0096 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0098 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7529 |
0.7529 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0095 |
1.28% |
| 2025-10-31 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0054 |
0.73% |
| 2025-10-29 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7416 |
0.7416 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0036 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0072 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0065 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0073 |
1.00% |
| 2025-10-15 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0095 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0064 |
0.90% |
| 2025-10-13 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-10-09 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0036 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2025-09-29 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0080 |
-1.11% |
| 2025-09-24 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-09-22 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0054 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
013388 |
长城价值领航混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0048 |
0.67% |
