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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C)基金净值查询(013528)

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今天最新净值 0.8966 0.0031 0.35% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9171 0.0324 3.6628%
  • 累计净值：0.8966
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3283亿
  • 最近资产：3.14亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王紫菡
近一年嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528)基金累计收益率23.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8847 0.8847 0.8966 0.8966 -0.0119 -1.33%
2025-12-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8966 0.8966 0.8935 0.8935 0.0031 0.35%
2025-12-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8935 0.8935 0.8956 0.8956 -0.0021 -0.23%
2025-12-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8956 0.8956 0.9013 0.9013 -0.0057 -0.63%
2025-12-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9013 0.9013 0.8984 0.8984 0.0029 0.32%
2025-12-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8984 0.8984 0.9116 0.9116 -0.0132 -1.45%
2025-12-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9116 0.9116 0.9103 0.9103 0.0013 0.14%
2025-12-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9103 0.9103 0.8983 0.8983 0.0120 1.34%
2025-12-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8983 0.8983 0.9032 0.9032 -0.0049 -0.54%
2025-12-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9032 0.9032 0.9011 0.9011 0.0021 0.23%
2025-12-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9011 0.9011 0.9085 0.9085 -0.0074 -0.81%
2025-12-01 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9085 0.9085 0.9004 0.9004 0.0081 0.90%
2025-11-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9004 0.9004 0.8893 0.8893 0.0111 1.25%
2025-11-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8893 0.8893 0.8785 0.8785 0.0108 1.23%
2025-11-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8785 0.8785 0.8826 0.8826 -0.0041 -0.46%
2025-11-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8826 0.8826 0.8736 0.8736 0.0090 1.03%
2025-11-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8736 0.8736 0.8816 0.8816 -0.0080 -0.91%
2025-11-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8816 0.8816 0.9199 0.9199 -0.0383 -4.16%
2025-11-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9199 0.9199 0.9344 0.9344 -0.0145 -1.55%
2025-11-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9344 0.9344 0.9230 0.9230 0.0114 1.24%
2025-11-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9230 0.9230 0.9527 0.9527 -0.0297 -3.22%
2025-11-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9527 0.9527 0.9410 0.9410 0.0117 1.24%
2025-11-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9410 0.9410 0.9572 0.9572 -0.0162 -1.69%
2025-11-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9572 0.9572 0.9250 0.9250 0.0322 3.48%
2025-11-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9250 0.9250 0.9281 0.9281 -0.0031 -0.33%
2025-11-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9281 0.9281 0.9293 0.9293 -0.0012 -0.13%
2025-11-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9293 0.9293 0.9111 0.9111 0.0182 2.00%
2025-11-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9111 0.9111 0.8832 0.8832 0.0279 3.16%
2025-11-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8832 0.8832 0.8631 0.8631 0.0201 2.33%
2025-11-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8631 0.8631 0.8585 0.8585 0.0046 0.54%
2025-11-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8585 0.8585 0.8770 0.8770 -0.0185 -2.11%
2025-11-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8770 0.8770 0.8797 0.8797 -0.0027 -0.31%
2025-10-31 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8797 0.8797 0.8786 0.8786 0.0011 0.13%
2025-10-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8786 0.8786 0.8808 0.8808 -0.0022 -0.25%
2025-10-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8808 0.8808 0.8578 0.8578 0.0230 2.68%
2025-10-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8578 0.8578 0.8581 0.8581 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8581 0.8581 0.8479 0.8479 0.0102 1.20%
2025-10-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8479 0.8479 0.8483 0.8483 -0.0004 -0.05%
2025-10-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8483 0.8483 0.8315 0.8315 0.0168 2.02%
2025-10-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8315 0.8315 0.8375 0.8375 -0.0060 -0.72%
2025-10-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8375 0.8375 0.8317 0.8317 0.0058 0.70%
2025-10-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8317 0.8317 0.8295 0.8295 0.0022 0.27%
2025-10-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8295 0.8295 0.8479 0.8479 -0.0184 -2.17%
2025-10-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8479 0.8479 0.8632 0.8632 -0.0153 -1.77%
2025-10-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8632 0.8632 0.8571 0.8571 0.0061 0.71%
2025-10-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8571 0.8571 0.8808 0.8808 -0.0237 -2.69%
2025-10-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8808 0.8808 0.8914 0.8914 -0.0106 -1.19%
2025-10-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8914 0.8914 0.8976 0.8976 -0.0062 -0.69%
2025-10-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8976 0.8976 0.8758 0.8758 0.0218 2.49%
2025-09-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8758 0.8758 0.8612 0.8612 0.0146 1.70%
2025-09-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8612 0.8612 0.8414 0.8414 0.0198 2.35%
2025-09-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8414 0.8414 0.8379 0.8379 0.0035 0.42%
2025-09-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8379 0.8379 0.8385 0.8385 -0.0006 -0.07%
2025-09-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8385 0.8385 0.8264 0.8264 0.0121 1.46%
2025-09-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8264 0.8264 0.8349 0.8349 -0.0085 -1.02%
2025-09-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8349 0.8349 0.8443 0.8443 -0.0094 -1.11%
2025-09-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8443 0.8443 0.8418 0.8418 0.0025 0.30%
2025-09-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8418 0.8418 0.8506 0.8506 -0.0088 -1.03%
2025-09-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8506 0.8506 0.8470 0.8470 0.0036 0.43%
2025-09-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8470 0.8470 0.8519 0.8519 -0.0049 -0.58%
2025-09-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8519 0.8519 0.8507 0.8507 0.0012 0.14%
2025-09-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8507 0.8507 0.8536 0.8536 -0.0029 -0.34%
2025-09-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8536 0.8536 0.8413 0.8413 0.0123 1.46%
2025-09-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8413 0.8413 0.8530 0.8530 -0.0117 -1.37%
2025-09-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8530 0.8530 0.8573 0.8573 -0.0043 -0.50%
2025-09-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8573 0.8573 0.8268 0.8268 0.0305 3.69%
2025-09-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8268 0.8268 0.8038 0.8038 0.0230 2.86%
2025-09-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8038 0.8038 0.8140 0.8140 -0.0102 -1.25%
2025-09-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8140 0.8140 0.8208 0.8208 -0.0068 -0.83%
2025-09-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8208 0.8208 0.8386 0.8386 -0.0178 -2.12%
2025-09-01 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8386 0.8386 0.8340 0.8340 0.0046 0.55%
2025-08-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8340 0.8340 0.8223 0.8223 0.0117 1.42%
2025-08-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8223 0.8223 0.8170 0.8170 0.0053 0.65%
2025-08-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8170 0.8170 0.8331 0.8331 -0.0161 -1.93%
2025-08-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8331 0.8331 0.8193 0.8193 0.0138 1.68%
2025-08-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8193 0.8193 0.8054 0.8054 0.0139 1.73%
2025-08-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8054 0.8054 0.7965 0.7965 0.0089 1.12%
2025-08-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7965 0.7965 0.7869 0.7869 0.0096 1.22%
2025-08-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7869 0.7869 0.7743 0.7743 0.0126 1.63%
2025-08-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7743 0.7743 0.7795 0.7795 -0.0052 -0.67%
2025-08-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7795 0.7795 0.7773 0.7773 0.0022 0.28%
2025-08-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7773 0.7773 0.7615 0.7615 0.0158 2.07%
2025-08-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7615 0.7615 0.7704 0.7704 -0.0089 -1.16%
2025-08-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7704 0.7704 0.7678 0.7678 0.0026 0.34%
2025-08-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7678 0.7678 0.7665 0.7665 0.0013 0.17%
2025-08-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7665 0.7665 0.7551 0.7551 0.0114 1.51%
2025-08-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7551 0.7551 0.7532 0.7532 0.0019 0.25%
2025-08-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7532 0.7532 0.7551 0.7551 -0.0019 -0.25%
2025-08-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7551 0.7551 0.7481 0.7481 0.0070 0.94%
2025-08-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7481 0.7481 0.7436 0.7436 0.0045 0.61%
2025-08-04 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7436 0.7436 0.7429 0.7429 0.0007 0.09%
2025-08-01 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7429 0.7429 0.7460 0.7460 -0.0031 -0.42%
2025-07-31 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7460 0.7460 0.7669 0.7669 -0.0209 -2.73%
2025-07-30 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7669 0.7669 0.7597 0.7597 0.0072 0.95%
2025-07-29 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7597 0.7597 0.7598 0.7598 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7598 0.7598 0.7601 0.7601 -0.0003 -0.04%
2025-07-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7601 0.7601 0.7588 0.7588 0.0013 0.17%
2025-07-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7588 0.7588 0.7523 0.7523 0.0065 0.86%
2025-07-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7523 0.7523 0.7567 0.7567 -0.0044 -0.58%
2025-07-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7567 0.7567 0.7391 0.7391 0.0176 2.38%
2025-07-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7391 0.7391 0.7219 0.7219 0.0172 2.38%
2025-07-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7219 0.7219 0.7078 0.7078 0.0141 1.99%
2025-07-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7078 0.7078 0.7024 0.7024 0.0054 0.77%
2025-07-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7024 0.7024 0.7043 0.7043 -0.0019 -0.27%
2025-07-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7043 0.7043 0.7088 0.7088 -0.0045 -0.63%
2025-07-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7088 0.7088 0.7070 0.7070 0.0018 0.25%
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2025-07-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6992 0.6992 0.6988 0.6988 0.0004 0.06%
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2025-02-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7181 0.7181 0.7142 0.7142 0.0039 0.55%
2025-02-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7142 0.7142 0.7168 0.7168 -0.0026 -0.36%
2025-02-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7168 0.7168 0.7183 0.7183 -0.0015 -0.21%
2025-02-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7183 0.7183 0.7201 0.7201 -0.0018 -0.25%
2025-02-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7201 0.7201 0.7204 0.7204 -0.0003 -0.04%
2025-02-12 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7204 0.7204 0.7122 0.7122 0.0082 1.15%
2025-02-11 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7122 0.7122 0.7101 0.7101 0.0021 0.30%
2025-02-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7101 0.7101 0.7061 0.7061 0.0040 0.57%
2025-02-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7061 0.7061 0.6960 0.6960 0.0101 1.45%
2025-02-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6960 0.6960 0.6928 0.6928 0.0032 0.46%
2025-02-05 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6928 0.6928 0.6983 0.6983 -0.0055 -0.79%
2025-01-27 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6983 0.6983 0.6914 0.6914 0.0069 1.00%
2025-01-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6914 0.6914 0.6869 0.6869 0.0045 0.66%
2025-01-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6869 0.6869 0.6890 0.6890 -0.0021 -0.30%
2025-01-22 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6890 0.6890 0.6933 0.6933 -0.0043 -0.62%
2025-01-21 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6933 0.6933 0.6982 0.6982 -0.0049 -0.70%
2025-01-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6982 0.6982 0.6988 0.6988 -0.0006 -0.09%
2025-01-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6988 0.6988 0.6888 0.6888 0.0100 1.45%
2025-01-16 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6888 0.6888 0.6864 0.6864 0.0024 0.35%
2025-01-15 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6864 0.6864 0.6912 0.6912 -0.0048 -0.69%
2025-01-14 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6912 0.6912 0.6764 0.6764 0.0148 2.19%
2025-01-13 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6764 0.6764 0.6728 0.6728 0.0036 0.54%
2025-01-10 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6728 0.6728 0.6807 0.6807 -0.0079 -1.16%
2025-01-09 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6807 0.6807 0.6790 0.6790 0.0017 0.25%
2025-01-08 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6790 0.6790 0.6889 0.6889 -0.0099 -1.44%
2025-01-07 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6889 0.6889 0.6880 0.6880 0.0009 0.13%
2025-01-06 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6880 0.6880 0.6836 0.6836 0.0044 0.64%
2025-01-03 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6836 0.6836 0.6871 0.6871 -0.0035 -0.51%
2025-01-02 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.6871 0.6871 0.7039 0.7039 -0.0168 -2.39%
2024-12-31 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7039 0.7039 0.7153 0.7153 -0.0114 -1.59%
2024-12-26 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7138 0.7138 0.7120 0.7120 0.0018 0.25%
2024-12-25 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7120 0.7120 0.7200 0.7200 -0.0080 -1.11%
2024-12-24 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7200 0.7200 0.7111 0.7111 0.0089 1.25%
2024-12-23 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7111 0.7111 0.7125 0.7125 -0.0014 -0.20%
2024-12-20 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7125 0.7125 0.7157 0.7157 -0.0032 -0.45%
2024-12-19 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7157 0.7157 0.7183 0.7183 -0.0026 -0.36%
2024-12-18 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7183 0.7183 0.7180 0.7180 0.0003 0.04%
2024-12-17 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7180 0.7180 0.7176 0.7176 0.0004 0.06%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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