鹏华稳华90天滚动持有债券C基金净值查询(013537)
今天最新净值
1.1222
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2025-12-17
- 累计净值：1.1222
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：66.6940亿
- 最近资产：73.29亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 方莉
近一月,鹏华稳华90天滚动持有债券C(013537)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1222 |
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| 2025-12-15 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1223 |
1.1223 |
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1.1223 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1222 |
1.1222 |
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| 2025-12-10 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1222 |
1.1221 |
1.1221 |
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| 2025-12-09 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1221 |
1.1220 |
1.1220 |
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| 2025-12-08 |
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鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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| 2025-12-05 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1218 |
1.1218 |
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| 2025-12-04 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1218 |
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| 2025-12-03 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1222 |
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| 2025-12-02 |
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鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1224 |
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| 2025-12-01 |
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鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1224 |
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| 2025-11-28 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1222 |
1.1222 |
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| 2025-11-27 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1222 |
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| 2025-11-26 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1224 |
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| 2025-11-25 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1224 |
1.1225 |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1224 |
1.1224 |
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| 2025-11-21 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
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1.1224 |
1.1224 |
1.1224 |
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| 2025-11-20 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1223 |
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| 2025-11-18 |
013537 |
鹏华稳华90天滚动持有债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1223 |
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