华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C基金净值查询(014132)
今天最新净值
0.4759
0.0136 2.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4749
0.0126 2.7361%
- 累计净值：0.4759
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2296亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：牛勇
近一季华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)基金累计收益率-11.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0136 |
2.94% |
| 2024-04-25 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4623 |
0.4623 |
0.4638 |
0.4638 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4638 |
0.4638 |
0.4574 |
0.4574 |
0.0064 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4574 |
0.4574 |
0.4544 |
0.4544 |
0.0030 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4544 |
0.4544 |
0.4573 |
0.4573 |
-0.0029 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4573 |
0.4573 |
0.4660 |
0.4660 |
-0.0087 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4660 |
0.4660 |
0.4626 |
0.4626 |
0.0034 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4626 |
0.4626 |
0.4480 |
0.4480 |
0.0146 |
3.26% |
| 2024-04-15 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4701 |
0.4701 |
0.4779 |
0.4779 |
-0.0078 |
-1.63% |
| 2024-04-12 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4779 |
0.4779 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0020 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4799 |
0.4799 |
0.4794 |
0.4794 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4794 |
0.4794 |
0.4915 |
0.4915 |
-0.0121 |
-2.46% |
| 2024-04-09 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4915 |
0.4915 |
0.4831 |
0.4831 |
0.0084 |
1.74% |
| 2024-04-08 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4831 |
0.4831 |
0.4917 |
0.4917 |
-0.0086 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4917 |
0.4917 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.0087 |
-1.74% |
| 2024-04-02 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5004 |
0.5004 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0049 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5053 |
0.5053 |
0.4957 |
0.4957 |
0.0096 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4957 |
0.4957 |
0.4973 |
0.4973 |
-0.0016 |
-0.32% |
| 2024-03-28 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4973 |
0.4973 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0129 |
2.66% |
| 2024-03-27 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4844 |
0.4844 |
0.5006 |
0.5006 |
-0.0162 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5006 |
0.5006 |
0.5065 |
0.5065 |
-0.0059 |
-1.16% |
| 2024-03-25 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5065 |
0.5065 |
0.5209 |
0.5209 |
-0.0144 |
-2.76% |
| 2024-03-22 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5209 |
0.5209 |
0.5238 |
0.5238 |
-0.0029 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5238 |
0.5238 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0028 |
0.54% |
|
|
| 2024-03-19 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5205 |
0.5205 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0048 |
-0.91% |
| 2024-03-18 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5253 |
0.5253 |
0.5191 |
0.5191 |
0.0062 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5191 |
0.5191 |
0.5159 |
0.5159 |
0.0032 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5159 |
0.5159 |
0.5205 |
0.5205 |
-0.0046 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5205 |
0.5205 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0068 |
1.32% |
| 2024-03-12 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0026 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5111 |
0.5111 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0036 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5075 |
0.5075 |
0.5028 |
0.5028 |
0.0047 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5028 |
0.5028 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0087 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5099 |
0.5099 |
0.0016 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5099 |
0.5099 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0091 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0029 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5161 |
0.5161 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0045 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5116 |
0.5116 |
0.4936 |
0.4936 |
0.0180 |
3.65% |
| 2024-02-28 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4936 |
0.4936 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0303 |
-5.78% |
| 2024-02-27 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5126 |
0.5126 |
0.0113 |
2.20% |
| 2024-02-26 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5076 |
0.5076 |
0.0050 |
0.99% |
| 2024-02-23 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.5076 |
0.5076 |
0.4944 |
0.4944 |
0.0132 |
2.67% |
| 2024-02-22 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4944 |
0.4944 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0081 |
1.67% |
| 2024-02-21 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4863 |
0.4863 |
0.4809 |
0.4809 |
0.0054 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4809 |
0.4809 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0055 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4754 |
0.4754 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0017 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4546 |
0.4546 |
0.0191 |
4.20% |
| 2024-02-07 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4546 |
0.4546 |
0.4467 |
0.4467 |
0.0079 |
1.77% |
| 2024-02-06 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4467 |
0.4467 |
0.4232 |
0.4232 |
0.0235 |
5.55% |
| 2024-02-05 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4232 |
0.4232 |
0.4412 |
0.4412 |
-0.0180 |
-4.08% |
| 2024-02-02 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4412 |
0.4412 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0104 |
-2.30% |
| 2024-02-01 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4516 |
0.4516 |
0.4499 |
0.4499 |
0.0017 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4499 |
0.4499 |
0.4647 |
0.4647 |
-0.0148 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4647 |
0.4647 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0124 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
014132 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C |
0.4771 |
0.4771 |
0.4925 |
0.4925 |
-0.0154 |
-3.13% |
