大成新能源混合发起式C基金净值查询(014142)
今天最新净值
1.1434
-0.0238 -2.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1576
0.0142 1.2425%
- 累计净值：1.1434
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8651亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一季,大成新能源混合发起式C(014142)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0167 |
1.46% |
| 2025-12-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0238 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0121 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0093 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1515 |
1.1515 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0493 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0388 |
-3.20% |
| 2025-11-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-11-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0201 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0338 |
2.75% |
|
|
| 2025-11-12 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0298 |
-2.43% |
| 2025-11-11 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-11-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2025-11-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-11-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0203 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0282 |
2.32% |
| 2025-11-04 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0256 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-10-31 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0156 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2434 |
1.2434 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0497 |
4.16% |
| 2025-10-28 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0191 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0211 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0174 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0144 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0540 |
-4.55% |
| 2025-10-16 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0388 |
3.37% |
| 2025-10-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0352 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1876 |
1.1876 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0203 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0492 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0198 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0155 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.2218 |
1.2218 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0476 |
4.05% |
| 2025-09-26 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0193 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0146 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0271 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-09-18 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0157 |
-1.33% |
