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南方专精特新混合A基金净值查询(014189)

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今天最新净值 0.9797 -0.0196 -1.96% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0057 0.0260 2.6579%
  • 累计净值：0.9797
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7778亿
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗安安 雷嘉源
今年以来南方专精特新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方专精特新混合A(014189)基金累计收益率36.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014189 南方专精特新混合A 1.0106 1.0106 0.9797 0.9797 0.0309 3.15%
2025-12-16 014189 南方专精特新混合A 0.9797 0.9797 0.9993 0.9993 -0.0196 -1.96%
2025-12-15 014189 南方专精特新混合A 0.9993 0.9993 1.0032 1.0032 -0.0039 -0.39%
2025-12-12 014189 南方专精特新混合A 1.0032 1.0032 0.9818 0.9818 0.0214 2.18%
2025-12-11 014189 南方专精特新混合A 0.9818 0.9818 0.9897 0.9897 -0.0079 -0.80%
2025-12-10 014189 南方专精特新混合A 0.9897 0.9897 0.9872 0.9872 0.0025 0.25%
2025-12-09 014189 南方专精特新混合A 0.9872 0.9872 0.9877 0.9877 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 014189 南方专精特新混合A 0.9877 0.9877 0.9751 0.9751 0.0126 1.29%
2025-12-05 014189 南方专精特新混合A 0.9751 0.9751 0.9567 0.9567 0.0184 1.92%
2025-12-04 014189 南方专精特新混合A 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2025-12-03 014189 南方专精特新混合A 0.9559 0.9559 0.9560 0.9560 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 014189 南方专精特新混合A 0.9560 0.9560 0.9664 0.9664 -0.0104 -1.08%
2025-12-01 014189 南方专精特新混合A 0.9664 0.9664 0.9606 0.9606 0.0058 0.60%
2025-11-28 014189 南方专精特新混合A 0.9606 0.9606 0.9496 0.9496 0.0110 1.16%
2025-11-27 014189 南方专精特新混合A 0.9496 0.9496 0.9482 0.9482 0.0014 0.15%
2025-11-26 014189 南方专精特新混合A 0.9482 0.9482 0.9464 0.9464 0.0018 0.19%
2025-11-25 014189 南方专精特新混合A 0.9464 0.9464 0.9246 0.9246 0.0218 2.36%
2025-11-24 014189 南方专精特新混合A 0.9246 0.9246 0.9118 0.9118 0.0128 1.40%
2025-11-21 014189 南方专精特新混合A 0.9118 0.9118 0.9473 0.9473 -0.0355 -3.75%
2025-11-20 014189 南方专精特新混合A 0.9473 0.9473 0.9522 0.9522 -0.0049 -0.51%
2025-11-19 014189 南方专精特新混合A 0.9522 0.9522 0.9630 0.9630 -0.0108 -1.12%
2025-11-18 014189 南方专精特新混合A 0.9630 0.9630 0.9718 0.9718 -0.0088 -0.91%
2025-11-17 014189 南方专精特新混合A 0.9718 0.9718 0.9752 0.9752 -0.0034 -0.35%
2025-11-14 014189 南方专精特新混合A 0.9752 0.9752 0.9918 0.9918 -0.0166 -1.67%
2025-11-13 014189 南方专精特新混合A 0.9918 0.9918 0.9784 0.9784 0.0134 1.37%
2025-11-12 014189 南方专精特新混合A 0.9784 0.9784 0.9925 0.9925 -0.0141 -1.42%
2025-11-11 014189 南方专精特新混合A 0.9925 0.9925 1.0006 1.0006 -0.0081 -0.81%
2025-11-10 014189 南方专精特新混合A 1.0006 1.0006 1.0129 1.0129 -0.0123 -1.21%
2025-11-07 014189 南方专精特新混合A 1.0129 1.0129 1.0151 1.0151 -0.0022 -0.22%
2025-11-06 014189 南方专精特新混合A 1.0151 1.0151 0.9913 0.9913 0.0238 2.40%
2025-11-05 014189 南方专精特新混合A 0.9913 0.9913 0.9800 0.9800 0.0113 1.15%
2025-11-04 014189 南方专精特新混合A 0.9800 0.9800 0.9823 0.9823 -0.0023 -0.23%
2025-11-03 014189 南方专精特新混合A 0.9823 0.9823 0.9835 0.9835 -0.0012 -0.12%
2025-10-31 014189 南方专精特新混合A 0.9835 0.9835 0.9923 0.9923 -0.0088 -0.89%
2025-10-30 014189 南方专精特新混合A 0.9923 0.9923 1.0130 1.0130 -0.0207 -2.04%
2025-10-29 014189 南方专精特新混合A 1.0130 1.0130 0.9985 0.9985 0.0145 1.45%
2025-10-28 014189 南方专精特新混合A 0.9985 0.9985 0.9915 0.9915 0.0070 0.71%
2025-10-27 014189 南方专精特新混合A 0.9915 0.9915 0.9778 0.9778 0.0137 1.40%
2025-10-24 014189 南方专精特新混合A 0.9778 0.9778 0.9606 0.9606 0.0172 1.79%
2025-10-23 014189 南方专精特新混合A 0.9606 0.9606 0.9654 0.9654 -0.0048 -0.50%
2025-10-22 014189 南方专精特新混合A 0.9654 0.9654 0.9709 0.9709 -0.0055 -0.57%
2025-10-21 014189 南方专精特新混合A 0.9709 0.9709 0.9482 0.9482 0.0227 2.39%
2025-10-20 014189 南方专精特新混合A 0.9482 0.9482 0.9386 0.9386 0.0096 1.02%
2025-10-17 014189 南方专精特新混合A 0.9386 0.9386 0.9756 0.9756 -0.0370 -3.79%
2025-10-16 014189 南方专精特新混合A 0.9756 0.9756 0.9913 0.9913 -0.0157 -1.58%
2025-10-15 014189 南方专精特新混合A 0.9913 0.9913 0.9730 0.9730 0.0183 1.88%
2025-10-14 014189 南方专精特新混合A 0.9730 0.9730 1.0077 1.0077 -0.0347 -3.44%
2025-10-13 014189 南方专精特新混合A 1.0077 1.0077 1.0096 1.0096 -0.0019 -0.19%
2025-10-10 014189 南方专精特新混合A 1.0096 1.0096 1.0288 1.0288 -0.0192 -1.87%
2025-10-09 014189 南方专精特新混合A 1.0288 1.0288 1.0201 1.0201 0.0087 0.85%
2025-09-30 014189 南方专精特新混合A 1.0201 1.0201 1.0052 1.0052 0.0149 1.48%
2025-09-29 014189 南方专精特新混合A 1.0052 1.0052 0.9907 0.9907 0.0145 1.46%
2025-09-26 014189 南方专精特新混合A 0.9907 0.9907 1.0005 1.0005 -0.0098 -0.98%
2025-09-25 014189 南方专精特新混合A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-09-24 014189 南方专精特新混合A 1.0000 1.0000 0.9710 0.9710 0.0290 2.99%
2025-09-23 014189 南方专精特新混合A 0.9710 0.9710 0.9810 0.9810 -0.0100 -1.02%
2025-09-22 014189 南方专精特新混合A 0.9810 0.9810 0.9762 0.9762 0.0048 0.49%
2025-09-19 014189 南方专精特新混合A 0.9762 0.9762 0.9779 0.9779 -0.0017 -0.17%
2025-09-18 014189 南方专精特新混合A 0.9779 0.9779 0.9855 0.9855 -0.0076 -0.77%
2025-09-17 014189 南方专精特新混合A 0.9855 0.9855 0.9718 0.9718 0.0137 1.41%
2025-09-16 014189 南方专精特新混合A 0.9718 0.9718 0.9664 0.9664 0.0054 0.56%
2025-09-15 014189 南方专精特新混合A 0.9664 0.9664 0.9693 0.9693 -0.0029 -0.30%
2025-09-12 014189 南方专精特新混合A 0.9693 0.9693 0.9702 0.9702 -0.0009 -0.09%
2025-09-11 014189 南方专精特新混合A 0.9702 0.9702 0.9443 0.9443 0.0259 2.74%
2025-09-10 014189 南方专精特新混合A 0.9443 0.9443 0.9481 0.9481 -0.0038 -0.40%
2025-09-09 014189 南方专精特新混合A 0.9481 0.9481 0.9640 0.9640 -0.0159 -1.65%
2025-09-08 014189 南方专精特新混合A 0.9640 0.9640 0.9488 0.9488 0.0152 1.60%
2025-09-05 014189 南方专精特新混合A 0.9488 0.9488 0.9175 0.9175 0.0313 3.41%
2025-09-04 014189 南方专精特新混合A 0.9175 0.9175 0.9433 0.9433 -0.0258 -2.74%
2025-09-03 014189 南方专精特新混合A 0.9433 0.9433 0.9512 0.9512 -0.0079 -0.83%
2025-09-02 014189 南方专精特新混合A 0.9512 0.9512 0.9851 0.9851 -0.0339 -3.44%
2025-09-01 014189 南方专精特新混合A 0.9851 0.9851 0.9769 0.9769 0.0082 0.84%
2025-08-29 014189 南方专精特新混合A 0.9769 0.9769 0.9750 0.9750 0.0019 0.19%
2025-08-28 014189 南方专精特新混合A 0.9750 0.9750 0.9563 0.9563 0.0187 1.96%
2025-08-27 014189 南方专精特新混合A 0.9563 0.9563 0.9679 0.9679 -0.0116 -1.20%
2025-08-26 014189 南方专精特新混合A 0.9679 0.9679 0.9735 0.9735 -0.0056 -0.58%
2025-08-25 014189 南方专精特新混合A 0.9735 0.9735 0.9601 0.9601 0.0134 1.40%
2025-08-22 014189 南方专精特新混合A 0.9601 0.9601 0.9467 0.9467 0.0134 1.42%
2025-08-21 014189 南方专精特新混合A 0.9467 0.9467 0.9615 0.9615 -0.0148 -1.54%
2025-08-20 014189 南方专精特新混合A 0.9615 0.9615 0.9566 0.9566 0.0049 0.51%
2025-08-19 014189 南方专精特新混合A 0.9566 0.9566 0.9581 0.9581 -0.0015 -0.16%
2025-08-18 014189 南方专精特新混合A 0.9581 0.9581 0.9334 0.9334 0.0247 2.65%
2025-08-15 014189 南方专精特新混合A 0.9334 0.9334 0.9083 0.9083 0.0251 2.76%
2025-08-14 014189 南方专精特新混合A 0.9083 0.9083 0.9306 0.9306 -0.0223 -2.40%
2025-08-13 014189 南方专精特新混合A 0.9306 0.9306 0.9178 0.9178 0.0128 1.39%
2025-08-12 014189 南方专精特新混合A 0.9178 0.9178 0.9045 0.9045 0.0133 1.47%
2025-08-11 014189 南方专精特新混合A 0.9045 0.9045 0.8965 0.8965 0.0080 0.89%
2025-08-08 014189 南方专精特新混合A 0.8965 0.8965 0.8959 0.8959 0.0006 0.07%
2025-08-07 014189 南方专精特新混合A 0.8959 0.8959 0.8929 0.8929 0.0030 0.34%
2025-08-06 014189 南方专精特新混合A 0.8929 0.8929 0.8842 0.8842 0.0087 0.98%
2025-08-05 014189 南方专精特新混合A 0.8842 0.8842 0.8803 0.8803 0.0039 0.44%
2025-08-04 014189 南方专精特新混合A 0.8803 0.8803 0.8646 0.8646 0.0157 1.82%
2025-08-01 014189 南方专精特新混合A 0.8646 0.8646 0.8638 0.8638 0.0008 0.09%
2025-07-31 014189 南方专精特新混合A 0.8638 0.8638 0.8673 0.8673 -0.0035 -0.40%
2025-07-30 014189 南方专精特新混合A 0.8673 0.8673 0.8711 0.8711 -0.0038 -0.44%
2025-07-29 014189 南方专精特新混合A 0.8711 0.8711 0.8611 0.8611 0.0100 1.16%
2025-07-28 014189 南方专精特新混合A 0.8611 0.8611 0.8557 0.8557 0.0054 0.63%
2025-07-25 014189 南方专精特新混合A 0.8557 0.8557 0.8539 0.8539 0.0018 0.21%
2025-07-24 014189 南方专精特新混合A 0.8539 0.8539 0.8409 0.8409 0.0130 1.55%
2025-07-23 014189 南方专精特新混合A 0.8409 0.8409 0.8377 0.8377 0.0032 0.38%
2025-07-22 014189 南方专精特新混合A 0.8377 0.8377 0.8342 0.8342 0.0035 0.42%
2025-07-21 014189 南方专精特新混合A 0.8342 0.8342 0.8290 0.8290 0.0052 0.63%
2025-07-18 014189 南方专精特新混合A 0.8290 0.8290 0.8297 0.8297 -0.0007 -0.08%
2025-07-17 014189 南方专精特新混合A 0.8297 0.8297 0.8213 0.8213 0.0084 1.02%
2025-07-16 014189 南方专精特新混合A 0.8213 0.8213 0.8169 0.8169 0.0044 0.54%
2025-07-15 014189 南方专精特新混合A 0.8169 0.8169 0.8119 0.8119 0.0050 0.62%
2025-07-14 014189 南方专精特新混合A 0.8119 0.8119 0.8069 0.8069 0.0050 0.62%
2025-07-11 014189 南方专精特新混合A 0.8069 0.8069 0.8031 0.8031 0.0038 0.47%
2025-07-10 014189 南方专精特新混合A 0.8031 0.8031 0.8011 0.8011 0.0020 0.25%
2025-07-09 014189 南方专精特新混合A 0.8011 0.8011 0.8068 0.8068 -0.0057 -0.71%
2025-07-08 014189 南方专精特新混合A 0.8068 0.8068 0.7939 0.7939 0.0129 1.62%
2025-07-07 014189 南方专精特新混合A 0.7939 0.7939 0.7951 0.7951 -0.0012 -0.15%
2025-07-04 014189 南方专精特新混合A 0.7951 0.7951 0.8046 0.8046 -0.0095 -1.18%
2025-07-03 014189 南方专精特新混合A 0.8046 0.8046 0.8002 0.8002 0.0044 0.55%
2025-07-02 014189 南方专精特新混合A 0.8002 0.8002 0.8086 0.8086 -0.0084 -1.04%
2025-07-01 014189 南方专精特新混合A 0.8086 0.8086 0.8065 0.8065 0.0021 0.26%
2025-06-30 014189 南方专精特新混合A 0.8065 0.8065 0.7957 0.7957 0.0108 1.36%
2025-06-27 014189 南方专精特新混合A 0.7957 0.7957 0.7892 0.7892 0.0065 0.82%
2025-06-26 014189 南方专精特新混合A 0.7892 0.7892 0.7941 0.7941 -0.0049 -0.62%
2025-06-25 014189 南方专精特新混合A 0.7941 0.7941 0.7841 0.7841 0.0100 1.28%
2025-06-24 014189 南方专精特新混合A 0.7841 0.7841 0.7691 0.7691 0.0150 1.95%
2025-06-23 014189 南方专精特新混合A 0.7691 0.7691 0.7653 0.7653 0.0038 0.50%
2025-06-20 014189 南方专精特新混合A 0.7653 0.7653 0.7706 0.7706 -0.0053 -0.69%
2025-06-19 014189 南方专精特新混合A 0.7706 0.7706 0.7778 0.7778 -0.0072 -0.93%
2025-06-18 014189 南方专精特新混合A 0.7778 0.7778 0.7746 0.7746 0.0032 0.41%
2025-06-17 014189 南方专精特新混合A 0.7746 0.7746 0.7771 0.7771 -0.0025 -0.32%
2025-06-16 014189 南方专精特新混合A 0.7771 0.7771 0.7745 0.7745 0.0026 0.34%
2025-06-13 014189 南方专精特新混合A 0.7745 0.7745 0.7845 0.7845 -0.0100 -1.27%
2025-06-12 014189 南方专精特新混合A 0.7845 0.7845 0.7824 0.7824 0.0021 0.27%
2025-06-11 014189 南方专精特新混合A 0.7824 0.7824 0.7758 0.7758 0.0066 0.85%
2025-06-10 014189 南方专精特新混合A 0.7758 0.7758 0.7873 0.7873 -0.0115 -1.46%
2025-06-09 014189 南方专精特新混合A 0.7873 0.7873 0.7816 0.7816 0.0057 0.73%
2025-06-06 014189 南方专精特新混合A 0.7816 0.7816 0.7800 0.7800 0.0016 0.21%
2025-06-05 014189 南方专精特新混合A 0.7800 0.7800 0.7719 0.7719 0.0081 1.05%
2025-06-04 014189 南方专精特新混合A 0.7719 0.7719 0.7667 0.7667 0.0052 0.68%
2025-06-03 014189 南方专精特新混合A 0.7667 0.7667 0.7628 0.7628 0.0039 0.51%
2025-05-30 014189 南方专精特新混合A 0.7628 0.7628 0.7747 0.7747 -0.0119 -1.54%
2025-05-29 014189 南方专精特新混合A 0.7747 0.7747 0.7602 0.7602 0.0145 1.91%
2025-05-28 014189 南方专精特新混合A 0.7602 0.7602 0.7587 0.7587 0.0015 0.20%
2025-05-27 014189 南方专精特新混合A 0.7587 0.7587 0.7647 0.7647 -0.0060 -0.78%
2025-05-26 014189 南方专精特新混合A 0.7647 0.7647 0.7614 0.7614 0.0033 0.43%
2025-05-23 014189 南方专精特新混合A 0.7614 0.7614 0.7644 0.7644 -0.0030 -0.39%
2025-05-22 014189 南方专精特新混合A 0.7644 0.7644 0.7719 0.7719 -0.0075 -0.97%
2025-05-21 014189 南方专精特新混合A 0.7719 0.7719 0.7750 0.7750 -0.0031 -0.40%
2025-05-20 014189 南方专精特新混合A 0.7750 0.7750 0.7730 0.7730 0.0020 0.26%
2025-05-19 014189 南方专精特新混合A 0.7730 0.7730 0.7727 0.7727 0.0003 0.04%
2025-05-16 014189 南方专精特新混合A 0.7727 0.7727 0.7686 0.7686 0.0041 0.53%
2025-05-15 014189 南方专精特新混合A 0.7686 0.7686 0.7805 0.7805 -0.0119 -1.52%
2025-05-14 014189 南方专精特新混合A 0.7805 0.7805 0.7819 0.7819 -0.0014 -0.18%
2025-05-13 014189 南方专精特新混合A 0.7819 0.7819 0.7845 0.7845 -0.0026 -0.33%
2025-05-12 014189 南方专精特新混合A 0.7845 0.7845 0.7720 0.7720 0.0125 1.62%
2025-05-09 014189 南方专精特新混合A 0.7720 0.7720 0.7845 0.7845 -0.0125 -1.59%
2025-05-08 014189 南方专精特新混合A 0.7845 0.7845 0.7793 0.7793 0.0052 0.67%
2025-05-07 014189 南方专精特新混合A 0.7793 0.7793 0.7780 0.7780 0.0013 0.17%
2025-05-06 014189 南方专精特新混合A 0.7780 0.7780 0.7613 0.7613 0.0167 2.19%
2025-04-30 014189 南方专精特新混合A 0.7613 0.7613 0.7532 0.7532 0.0081 1.08%
2025-04-29 014189 南方专精特新混合A 0.7532 0.7532 0.7506 0.7506 0.0026 0.35%
2025-04-28 014189 南方专精特新混合A 0.7506 0.7506 0.7579 0.7579 -0.0073 -0.96%
2025-04-25 014189 南方专精特新混合A 0.7579 0.7579 0.7541 0.7541 0.0038 0.50%
2025-04-24 014189 南方专精特新混合A 0.7541 0.7541 0.7623 0.7623 -0.0082 -1.08%
2025-04-23 014189 南方专精特新混合A 0.7623 0.7623 0.7496 0.7496 0.0127 1.69%
2025-04-22 014189 南方专精特新混合A 0.7496 0.7496 0.7522 0.7522 -0.0026 -0.35%
2025-04-21 014189 南方专精特新混合A 0.7522 0.7522 0.7414 0.7414 0.0108 1.46%
2025-04-18 014189 南方专精特新混合A 0.7414 0.7414 0.7400 0.7400 0.0014 0.19%
2025-04-17 014189 南方专精特新混合A 0.7400 0.7400 0.7322 0.7322 0.0078 1.07%
2025-04-16 014189 南方专精特新混合A 0.7322 0.7322 0.7412 0.7412 -0.0090 -1.21%
2025-04-15 014189 南方专精特新混合A 0.7412 0.7412 0.7442 0.7442 -0.0030 -0.40%
2025-04-14 014189 南方专精特新混合A 0.7442 0.7442 0.7403 0.7403 0.0039 0.53%
2025-04-11 014189 南方专精特新混合A 0.7403 0.7403 0.7249 0.7249 0.0154 2.12%
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2025-04-09 014189 南方专精特新混合A 0.7047 0.7047 0.6903 0.6903 0.0144 2.09%
2025-04-08 014189 南方专精特新混合A 0.6903 0.6903 0.6910 0.6910 -0.0007 -0.10%
2025-04-07 014189 南方专精特新混合A 0.6910 0.6910 0.7707 0.7707 -0.0797 -10.34%
2025-04-03 014189 南方专精特新混合A 0.7707 0.7707 0.7831 0.7831 -0.0124 -1.58%
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2025-04-01 014189 南方专精特新混合A 0.7787 0.7787 0.7756 0.7756 0.0031 0.40%
2025-03-31 014189 南方专精特新混合A 0.7756 0.7756 0.7829 0.7829 -0.0073 -0.93%
2025-03-28 014189 南方专精特新混合A 0.7829 0.7829 0.7925 0.7925 -0.0096 -1.21%
2025-03-27 014189 南方专精特新混合A 0.7925 0.7925 0.7908 0.7908 0.0017 0.21%
2025-03-26 014189 南方专精特新混合A 0.7908 0.7908 0.7885 0.7885 0.0023 0.29%
2025-03-25 014189 南方专精特新混合A 0.7885 0.7885 0.7902 0.7902 -0.0017 -0.22%
2025-03-24 014189 南方专精特新混合A 0.7902 0.7902 0.7874 0.7874 0.0028 0.36%
2025-03-21 014189 南方专精特新混合A 0.7874 0.7874 0.8005 0.8005 -0.0131 -1.64%
2025-03-20 014189 南方专精特新混合A 0.8005 0.8005 0.8084 0.8084 -0.0079 -0.98%
2025-03-19 014189 南方专精特新混合A 0.8084 0.8084 0.8145 0.8145 -0.0061 -0.75%
2025-03-18 014189 南方专精特新混合A 0.8145 0.8145 0.8087 0.8087 0.0058 0.72%
2025-03-17 014189 南方专精特新混合A 0.8087 0.8087 0.8060 0.8060 0.0027 0.33%
2025-03-14 014189 南方专精特新混合A 0.8060 0.8060 0.7965 0.7965 0.0095 1.19%
2025-03-13 014189 南方专精特新混合A 0.7965 0.7965 0.8093 0.8093 -0.0128 -1.58%
2025-03-12 014189 南方专精特新混合A 0.8093 0.8093 0.8062 0.8062 0.0031 0.38%
2025-03-11 014189 南方专精特新混合A 0.8062 0.8062 0.8080 0.8080 -0.0018 -0.22%
2025-03-10 014189 南方专精特新混合A 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37%
2025-03-07 014189 南方专精特新混合A 0.8050 0.8050 0.8084 0.8084 -0.0034 -0.42%
2025-03-06 014189 南方专精特新混合A 0.8084 0.8084 0.7995 0.7995 0.0089 1.11%
2025-03-05 014189 南方专精特新混合A 0.7995 0.7995 0.7906 0.7906 0.0089 1.13%
2025-03-04 014189 南方专精特新混合A 0.7906 0.7906 0.7791 0.7791 0.0115 1.48%
2025-03-03 014189 南方专精特新混合A 0.7791 0.7791 0.7721 0.7721 0.0070 0.91%
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2025-02-27 014189 南方专精特新混合A 0.8025 0.8025 0.8084 0.8084 -0.0059 -0.73%
2025-02-26 014189 南方专精特新混合A 0.8084 0.8084 0.8021 0.8021 0.0063 0.79%
2025-02-25 014189 南方专精特新混合A 0.8021 0.8021 0.8086 0.8086 -0.0065 -0.80%
2025-02-24 014189 南方专精特新混合A 0.8086 0.8086 0.8091 0.8091 -0.0005 -0.06%
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2025-02-19 014189 南方专精特新混合A 0.7814 0.7814 0.7645 0.7645 0.0169 2.21%
2025-02-18 014189 南方专精特新混合A 0.7645 0.7645 0.7713 0.7713 -0.0068 -0.88%
2025-02-17 014189 南方专精特新混合A 0.7713 0.7713 0.7691 0.7691 0.0022 0.29%
2025-02-14 014189 南方专精特新混合A 0.7691 0.7691 0.7695 0.7695 -0.0004 -0.05%
2025-02-13 014189 南方专精特新混合A 0.7695 0.7695 0.7804 0.7804 -0.0109 -1.40%
2025-02-12 014189 南方专精特新混合A 0.7804 0.7804 0.7743 0.7743 0.0061 0.79%
2025-02-11 014189 南方专精特新混合A 0.7743 0.7743 0.7712 0.7712 0.0031 0.40%
2025-02-10 014189 南方专精特新混合A 0.7712 0.7712 0.7717 0.7717 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 014189 南方专精特新混合A 0.7717 0.7717 0.7653 0.7653 0.0064 0.84%
2025-02-06 014189 南方专精特新混合A 0.7653 0.7653 0.7470 0.7470 0.0183 2.45%
2025-02-05 014189 南方专精特新混合A 0.7470 0.7470 0.7573 0.7573 -0.0103 -1.36%
2025-01-27 014189 南方专精特新混合A 0.7573 0.7573 0.7729 0.7729 -0.0156 -2.02%
2025-01-24 014189 南方专精特新混合A 0.7729 0.7729 0.7634 0.7634 0.0095 1.24%
2025-01-23 014189 南方专精特新混合A 0.7634 0.7634 0.7680 0.7680 -0.0046 -0.60%
2025-01-22 014189 南方专精特新混合A 0.7680 0.7680 0.7654 0.7654 0.0026 0.34%
2025-01-21 014189 南方专精特新混合A 0.7654 0.7654 0.7523 0.7523 0.0131 1.74%
2025-01-20 014189 南方专精特新混合A 0.7523 0.7523 0.7482 0.7482 0.0041 0.55%
2025-01-17 014189 南方专精特新混合A 0.7482 0.7482 0.7352 0.7352 0.0130 1.77%
2025-01-16 014189 南方专精特新混合A 0.7352 0.7352 0.7314 0.7314 0.0038 0.52%
2025-01-15 014189 南方专精特新混合A 0.7314 0.7314 0.7381 0.7381 -0.0067 -0.91%
2025-01-14 014189 南方专精特新混合A 0.7381 0.7381 0.7154 0.7154 0.0227 3.17%
2025-01-13 014189 南方专精特新混合A 0.7154 0.7154 0.7162 0.7162 -0.0008 -0.11%
2025-01-10 014189 南方专精特新混合A 0.7162 0.7162 0.7220 0.7220 -0.0058 -0.80%
2025-01-09 014189 南方专精特新混合A 0.7220 0.7220 0.7204 0.7204 0.0016 0.22%
2025-01-08 014189 南方专精特新混合A 0.7204 0.7204 0.7215 0.7215 -0.0011 -0.15%
2025-01-07 014189 南方专精特新混合A 0.7215 0.7215 0.7068 0.7068 0.0147 2.08%
2025-01-06 014189 南方专精特新混合A 0.7068 0.7068 0.7085 0.7085 -0.0017 -0.24%
2025-01-03 014189 南方专精特新混合A 0.7085 0.7085 0.7233 0.7233 -0.0148 -2.05%
2025-01-02 014189 南方专精特新混合A 0.7233 0.7233 0.7408 0.7408 -0.0175 -2.36%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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