大成北交所两年定开混合C基金净值查询(014272)
今天最新净值
1.3352
-0.0050 -0.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3117
-0.0235 -1.7600%
- 累计净值：1.3352
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5200亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 朱倩
近一季,大成北交所两年定开混合C(014272)基金累计收益率-8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0232 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0318 |
2.47% |
| 2025-12-10 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0298 |
-2.31% |
| 2025-12-08 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0137 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0083 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-02 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-11-28 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0434 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0310 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0197 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0080 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-11 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-11-05 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0276 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-10-30 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0759 |
5.55% |
| 2025-10-28 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-24 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0202 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0286 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0420 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0282 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0285 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4032 |
1.4032 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0155 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.3984 |
1.3984 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-09-29 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0201 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0163 |
-1.13% |
| 2025-09-24 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0213 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0241 |
-1.67% |
| 2025-09-22 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
014272 |
大成北交所两年定开混合C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0011 |
-0.08% |
