华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金净值查询(014923)
今天最新净值
1.0750
0.0302 2.89%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0634
-0.0116 -1.0781%
- 累计净值：1.0750
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5588亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：潘中宁
近一月华夏ESG可持续投资一年持有混合C基金净值查询
近一月,华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0302 |
2.89% |
| 2025-12-16 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0233 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0179 |
1.67% |
| 2025-12-05 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0077 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-04 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0136 |
1.30% |
| 2025-12-03 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0198 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0211 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0125 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0396 |
-3.81% |
| 2025-11-20 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0055 |
0.53% |
