华夏中证银行ETF基金净值查询(515020)
今天最新净值
1.2806
0.0182 1.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2696
-0.0110 -0.8585%
- 累计净值：1.2806
- 成立日期：2019-10-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5444亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一季,华夏中证银行ETF(515020)基金累计收益率12.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2806 |
1.2806 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0182 |
1.44% |
| 2024-04-24 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2624 |
1.2624 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2662 |
1.2662 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2671 |
1.2671 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2768 |
1.2768 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2801 |
1.2801 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0134 |
1.06% |
| 2024-04-17 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2667 |
1.2667 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0209 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2458 |
1.2458 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2456 |
1.2456 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0225 |
1.84% |
| 2024-04-12 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2231 |
1.2231 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0068 |
-0.55% |
|
|
| 2024-04-11 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2299 |
1.2299 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2323 |
1.2323 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
1.2310 |
1.2310 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0058 |
-0.47% |
