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华夏中证银行ETF - 基金主页(代码:515020)

今天最新净值 1.2806 0.0182 1.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2696 -0.0110 -0.8585%
  • 累计净值:1.2806
  • 成立日期:2019-10-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.47% -1.38% 2.48% 12.05% 9.98% 11.69% -3.77% 21.13%
同类排名 46/2643 2585/2752 2471/2723 68/2605 53/2194 150/1816 226/1167 -
华夏中证银行ETF基金动态
华夏中证银行ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 237.8200 15.41% 0.23%
601166 兴业银行 288.8900 9.17% 1.61%
601398 工商银行 696.2400 7.40% -1.64%
601328 交通银行 545.8200 6.96% -1.30%
600919 江苏银行 364.5800 5.79% -9.12%
601288 农业银行 634.1900 5.40% -2.20%
000001 平安银行 192.7500 4.08% -0.09%
600016 民生银行 493.1200 4.02% -0.75%
601988 中国银行 418.6800 3.71% -1.94%
601169 北京银行 293.9900 3.35% -3.17%
华夏中证银行ETF(515020)基金档案
基金代码 515020 基金简称 华夏银基 基金全称
发行日期 2019-09-09~2019-10-18 成立日期 2019-10-24 基金类型
基金经理 李俊 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 5.5444亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率