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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015863)

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今天最新净值 1.0768 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0768
成立日期：2022-06-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：62.5937亿
最近资产：85.55亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青姬青

近一周华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2025-12-15	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2025-12-12	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2025-12-11	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2025-12-10	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%