华安安进灵活配置混合发起式C基金净值查询(016182)
今天最新净值
1.3798
-0.0318 -2.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3860
0.0445 3.3191%
- 累计净值：1.4297
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9908亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛 马丁 孙澍
近一年,华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金累计收益率24.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3415 |
1.3914 |
1.3798 |
1.4297 |
-0.0383 |
-2.86% |
| 2025-12-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3798 |
1.4297 |
1.4116 |
1.4615 |
-0.0318 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4116 |
1.4615 |
1.3866 |
1.4365 |
0.0250 |
1.80% |
| 2025-12-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3866 |
1.4365 |
1.4152 |
1.4651 |
-0.0286 |
-2.02% |
| 2025-12-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4152 |
1.4651 |
1.4101 |
1.4600 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4101 |
1.4600 |
1.3869 |
1.4368 |
0.0232 |
1.67% |
| 2025-12-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3869 |
1.4368 |
1.3367 |
1.3866 |
0.0502 |
3.76% |
| 2025-12-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3367 |
1.3866 |
1.3312 |
1.3811 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3312 |
1.3811 |
1.3246 |
1.3745 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3246 |
1.3745 |
1.3296 |
1.3795 |
-0.0050 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3296 |
1.3795 |
1.3428 |
1.3927 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3428 |
1.3927 |
1.3460 |
1.3959 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3460 |
1.3959 |
1.3220 |
1.3719 |
0.0240 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3220 |
1.3719 |
1.3328 |
1.3827 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3328 |
1.3827 |
1.2905 |
1.3404 |
0.0423 |
3.28% |
| 2025-11-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2905 |
1.3404 |
1.2523 |
1.3022 |
0.0382 |
3.05% |
| 2025-11-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2523 |
1.3022 |
1.2685 |
1.3184 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2025-11-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2685 |
1.3184 |
1.3585 |
1.4084 |
-0.0900 |
-7.09% |
| 2025-11-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3585 |
1.4084 |
1.3657 |
1.4156 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3657 |
1.4156 |
1.3675 |
1.4174 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3675 |
1.4174 |
1.3799 |
1.4298 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3799 |
1.4298 |
1.3775 |
1.4274 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3775 |
1.4274 |
1.4329 |
1.4828 |
-0.0554 |
-4.02% |
| 2025-11-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4329 |
1.4828 |
1.4223 |
1.4722 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4223 |
1.4722 |
1.4286 |
1.4785 |
-0.0063 |
-0.44% |
|
|
| 2025-11-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4286 |
1.4785 |
1.4448 |
1.4947 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4448 |
1.4947 |
1.4594 |
1.5093 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2025-11-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4594 |
1.5093 |
1.4625 |
1.5124 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4625 |
1.5124 |
1.4148 |
1.4647 |
0.0477 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4148 |
1.4647 |
1.3918 |
1.4417 |
0.0230 |
1.65% |
| 2025-11-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3918 |
1.4417 |
1.4089 |
1.4588 |
-0.0171 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4089 |
1.4588 |
1.3906 |
1.4405 |
0.0183 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3906 |
1.4405 |
1.4607 |
1.5106 |
-0.0701 |
-5.04% |
| 2025-10-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4607 |
1.5106 |
1.5014 |
1.5513 |
-0.0407 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.5014 |
1.5513 |
1.4642 |
1.5141 |
0.0372 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4642 |
1.5141 |
1.4497 |
1.4996 |
0.0145 |
1.00% |
| 2025-10-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4497 |
1.4996 |
1.3899 |
1.4398 |
0.0598 |
4.30% |
| 2025-10-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3899 |
1.4398 |
1.3019 |
1.3518 |
0.0880 |
6.76% |
| 2025-10-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3019 |
1.3518 |
1.3289 |
1.3788 |
-0.0270 |
-2.03% |
| 2025-10-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3289 |
1.3788 |
1.3465 |
1.3964 |
-0.0176 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3465 |
1.3964 |
1.2965 |
1.3464 |
0.0500 |
3.86% |
| 2025-10-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2965 |
1.3464 |
1.2647 |
1.3146 |
0.0318 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2647 |
1.3146 |
1.3258 |
1.3757 |
-0.0611 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3258 |
1.3757 |
1.3133 |
1.3632 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3133 |
1.3632 |
1.2716 |
1.3215 |
0.0417 |
3.28% |
| 2025-10-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2716 |
1.3215 |
1.3426 |
1.3925 |
-0.0710 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3426 |
1.3925 |
1.3624 |
1.4123 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3624 |
1.4123 |
1.4245 |
1.4744 |
-0.0621 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4245 |
1.4744 |
1.4151 |
1.4650 |
0.0094 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4151 |
1.4650 |
1.4140 |
1.4639 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4140 |
1.4639 |
1.3909 |
1.4408 |
0.0231 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3909 |
1.4408 |
1.4235 |
1.4734 |
-0.0326 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4235 |
1.4734 |
1.4234 |
1.4733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4234 |
1.4733 |
1.4192 |
1.4691 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4192 |
1.4691 |
1.4244 |
1.4743 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4244 |
1.4743 |
1.3981 |
1.4480 |
0.0263 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
1.4480 |
1.4028 |
1.4527 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.4028 |
1.4527 |
1.3981 |
1.4480 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3981 |
1.4480 |
1.3888 |
1.4387 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3888 |
1.4387 |
1.3733 |
1.4232 |
0.0155 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3733 |
1.4232 |
1.3729 |
1.4228 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3729 |
1.4228 |
1.3646 |
1.4145 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-09-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.3646 |
1.4145 |
1.2969 |
1.3468 |
0.0677 |
5.22% |
| 2025-09-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2969 |
1.3468 |
1.2744 |
1.3243 |
0.0225 |
1.77% |
| 2025-09-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2744 |
1.3243 |
1.2717 |
1.3216 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2717 |
1.3216 |
1.2831 |
1.3330 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2831 |
1.3330 |
1.2329 |
1.2828 |
0.0502 |
4.07% |
| 2025-09-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2329 |
1.2828 |
1.2829 |
1.3328 |
-0.0500 |
-3.90% |
| 2025-09-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2829 |
1.3328 |
1.2840 |
1.3339 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2840 |
1.3339 |
1.2800 |
1.3299 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-09-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2800 |
1.3299 |
1.2642 |
1.3141 |
0.0158 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2642 |
1.3141 |
1.2435 |
1.2934 |
0.0207 |
1.66% |
| 2025-08-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2435 |
1.2934 |
1.2367 |
1.2866 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2367 |
1.2866 |
1.2592 |
1.3091 |
-0.0225 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2592 |
1.3091 |
1.2592 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2592 |
1.3091 |
1.2275 |
1.2774 |
0.0317 |
2.58% |
| 2025-08-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2275 |
1.2774 |
1.2129 |
1.2628 |
0.0146 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2129 |
1.2628 |
1.2145 |
1.2644 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2145 |
1.2644 |
1.2072 |
1.2571 |
0.0073 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2072 |
1.2571 |
1.2192 |
1.2691 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2025-08-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2192 |
1.2691 |
1.2280 |
1.2779 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-08-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2280 |
1.2779 |
1.2052 |
1.2551 |
0.0228 |
1.89% |
| 2025-08-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2052 |
1.2551 |
1.2019 |
1.2518 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-08-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.2019 |
1.2518 |
1.1840 |
1.2339 |
0.0179 |
1.51% |
| 2025-08-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1840 |
1.2339 |
1.1757 |
1.2256 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-08-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1757 |
1.2256 |
1.1792 |
1.2291 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-08-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1792 |
1.2291 |
1.1717 |
1.2216 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-08-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1717 |
1.2216 |
1.1735 |
1.2234 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1735 |
1.2234 |
1.1618 |
1.2117 |
0.0117 |
1.01% |
| 2025-08-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1618 |
1.2117 |
1.1535 |
1.2034 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1535 |
1.2034 |
1.1492 |
1.1991 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1492 |
1.1991 |
1.1539 |
1.2038 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1539 |
1.2038 |
1.1910 |
1.2409 |
-0.0371 |
-3.12% |
| 2025-07-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1910 |
1.2409 |
1.1870 |
1.2369 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-07-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1870 |
1.2369 |
1.1901 |
1.2400 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1901 |
1.2400 |
1.1830 |
1.2329 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1830 |
1.2329 |
1.1900 |
1.2399 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1900 |
1.2399 |
1.1752 |
1.2251 |
0.0148 |
1.26% |
| 2025-07-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1752 |
1.2251 |
1.1739 |
1.2238 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1739 |
1.2238 |
1.1619 |
1.2118 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1619 |
1.2118 |
1.1354 |
1.1853 |
0.0265 |
2.33% |
| 2025-07-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1354 |
1.1853 |
1.1257 |
1.1756 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-07-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1257 |
1.1756 |
1.1233 |
1.1732 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1233 |
1.1732 |
1.1273 |
1.1772 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1273 |
1.1772 |
1.1335 |
1.1834 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-07-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1335 |
1.1834 |
1.1426 |
1.1925 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-07-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1426 |
1.1925 |
1.1293 |
1.1792 |
0.0133 |
1.18% |
| 2025-07-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1293 |
1.1792 |
1.1182 |
1.1681 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-07-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1182 |
1.1681 |
1.1354 |
1.1853 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2025-07-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1354 |
1.1853 |
1.1333 |
1.1832 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1333 |
1.1832 |
1.1382 |
1.1881 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1382 |
1.1881 |
1.1421 |
1.1920 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-07-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1421 |
1.1920 |
1.1415 |
1.1914 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1415 |
1.1914 |
1.1374 |
1.1873 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-07-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1374 |
1.1873 |
1.1258 |
1.1757 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-06-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1258 |
1.1757 |
1.1273 |
1.1772 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-06-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1273 |
1.1772 |
1.1186 |
1.1685 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-06-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1186 |
1.1685 |
1.1213 |
1.1712 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1213 |
1.1712 |
1.1038 |
1.1537 |
0.0175 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1038 |
1.1537 |
1.0841 |
1.1340 |
0.0197 |
1.82% |
| 2025-06-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0841 |
1.1340 |
1.0744 |
1.1243 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-06-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0744 |
1.1243 |
1.0673 |
1.1172 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-06-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0673 |
1.1172 |
1.0854 |
1.1353 |
-0.0181 |
-1.67% |
| 2025-06-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0854 |
1.1353 |
1.0913 |
1.1412 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-06-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0913 |
1.1412 |
1.0921 |
1.1420 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0921 |
1.1420 |
1.0861 |
1.1360 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-06-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0861 |
1.1360 |
1.0898 |
1.1397 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-06-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0898 |
1.1397 |
1.0818 |
1.1317 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-06-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0818 |
1.1317 |
1.0597 |
1.1096 |
0.0221 |
2.09% |
| 2025-06-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0597 |
1.1096 |
1.0644 |
1.1143 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-06-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0644 |
1.1143 |
1.0557 |
1.1056 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-06-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0557 |
1.1056 |
1.0553 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0553 |
1.1052 |
1.0515 |
1.1014 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-06-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0515 |
1.1014 |
1.0444 |
1.0943 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0444 |
1.0943 |
1.0411 |
1.0910 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0411 |
1.0910 |
1.0446 |
1.0945 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0446 |
1.0945 |
1.0389 |
1.0888 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-05-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0389 |
1.0888 |
1.0357 |
1.0856 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0357 |
1.0856 |
1.0506 |
1.1005 |
-0.0149 |
-1.42% |
| 2025-05-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0506 |
1.1005 |
1.0475 |
1.0974 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0475 |
1.0974 |
1.0588 |
1.1087 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0588 |
1.1087 |
1.0663 |
1.1162 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0663 |
1.1162 |
1.0526 |
1.1025 |
0.0137 |
1.30% |
| 2025-05-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0526 |
1.1025 |
1.0473 |
1.0972 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0473 |
1.0972 |
1.0502 |
1.1001 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0502 |
1.1001 |
1.0567 |
1.1066 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0567 |
1.1066 |
1.0715 |
1.1214 |
-0.0148 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0715 |
1.1214 |
1.0372 |
1.0871 |
0.0343 |
3.31% |
| 2025-05-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0372 |
1.0871 |
1.0413 |
1.0912 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0413 |
1.0912 |
1.0161 |
1.0660 |
0.0252 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0161 |
1.0660 |
1.0213 |
1.0712 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0213 |
1.0712 |
1.0211 |
1.0710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0211 |
1.0710 |
1.0092 |
1.0591 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-05-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0092 |
1.0591 |
0.9969 |
1.0468 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9969 |
1.0468 |
1.0020 |
1.0519 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0020 |
1.0519 |
1.0055 |
1.0554 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0055 |
1.0554 |
1.0122 |
1.0621 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0122 |
1.0621 |
1.0078 |
1.0577 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0078 |
1.0577 |
1.0083 |
1.0582 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0083 |
1.0582 |
1.0063 |
1.0562 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0063 |
1.0562 |
1.0081 |
1.0580 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0081 |
1.0580 |
0.9966 |
1.0465 |
0.0115 |
1.15% |
| 2025-04-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9966 |
1.0465 |
0.9922 |
1.0421 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9922 |
1.0421 |
0.9882 |
1.0381 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9882 |
1.0381 |
0.9906 |
1.0405 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9906 |
1.0405 |
0.9936 |
1.0435 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9936 |
1.0435 |
0.9837 |
1.0336 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9837 |
1.0336 |
0.9849 |
1.0348 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9849 |
1.0348 |
0.9581 |
1.0080 |
0.0268 |
2.80% |
| 2025-04-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9581 |
1.0080 |
0.9562 |
1.0061 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9562 |
1.0061 |
0.9539 |
1.0038 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
0.9539 |
1.0038 |
1.0430 |
1.0929 |
-0.0891 |
-8.54% |
| 2025-04-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0430 |
1.0929 |
1.0570 |
1.1069 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0570 |
1.1069 |
1.0607 |
1.1106 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0607 |
1.1106 |
1.0564 |
1.1063 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0564 |
1.1063 |
1.0671 |
1.1170 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0671 |
1.1170 |
1.0730 |
1.1229 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-03-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0730 |
1.1229 |
1.0749 |
1.1248 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0749 |
1.1248 |
1.0821 |
1.1320 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-03-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0821 |
1.1320 |
1.0898 |
1.1397 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0898 |
1.1397 |
1.0757 |
1.1256 |
0.0141 |
1.31% |
| 2025-03-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0757 |
1.1256 |
1.0888 |
1.1387 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2025-03-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0888 |
1.1387 |
1.0980 |
1.1479 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0980 |
1.1479 |
1.1000 |
1.1499 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1000 |
1.1499 |
1.0964 |
1.1463 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0964 |
1.1463 |
1.1071 |
1.1570 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-03-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1071 |
1.1570 |
1.0786 |
1.1285 |
0.0285 |
2.64% |
| 2025-03-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0786 |
1.1285 |
1.0717 |
1.1216 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-03-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0717 |
1.1216 |
1.0628 |
1.1127 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-03-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0628 |
1.1127 |
1.0671 |
1.1170 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0671 |
1.1170 |
1.0638 |
1.1137 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0638 |
1.1137 |
1.0607 |
1.1106 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-03-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0607 |
1.1106 |
1.0453 |
1.0952 |
0.0154 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0453 |
1.0952 |
1.0316 |
1.0815 |
0.0137 |
1.33% |
| 2025-03-04 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0316 |
1.0815 |
1.0322 |
1.0821 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0322 |
1.0821 |
1.0261 |
1.0760 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0261 |
1.0760 |
1.0546 |
1.1045 |
-0.0285 |
-2.70% |
| 2025-02-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0546 |
1.1045 |
1.0506 |
1.1005 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0506 |
1.1005 |
1.0351 |
1.0850 |
0.0155 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0351 |
1.0850 |
1.0544 |
1.1043 |
-0.0193 |
-1.83% |
| 2025-02-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0544 |
1.1043 |
1.0533 |
1.1032 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0533 |
1.1032 |
1.0492 |
1.0991 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-02-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0492 |
1.0991 |
1.0519 |
1.1018 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-02-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0519 |
1.1018 |
1.0514 |
1.1013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0514 |
1.1013 |
1.0632 |
1.1131 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-02-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0632 |
1.1131 |
1.0827 |
1.1326 |
-0.0195 |
-1.80% |
| 2025-02-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0827 |
1.1326 |
1.0804 |
1.1303 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0804 |
1.1303 |
1.0873 |
1.1372 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0873 |
1.1372 |
1.1012 |
1.1511 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2025-02-11 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1012 |
1.1511 |
1.0968 |
1.1467 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0968 |
1.1467 |
1.0961 |
1.1460 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0961 |
1.1460 |
1.0842 |
1.1341 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0842 |
1.1341 |
1.0909 |
1.1408 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-02-05 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0909 |
1.1408 |
1.0951 |
1.1450 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0951 |
1.1450 |
1.0894 |
1.1393 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-01-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0894 |
1.1393 |
1.0776 |
1.1275 |
0.0118 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0776 |
1.1275 |
1.0815 |
1.1314 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0815 |
1.1314 |
1.0855 |
1.1354 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-21 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0855 |
1.1354 |
1.0895 |
1.1394 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0895 |
1.1394 |
1.0954 |
1.1453 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-01-17 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0954 |
1.1453 |
1.0982 |
1.1481 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-16 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0982 |
1.1481 |
1.0760 |
1.1259 |
0.0222 |
2.06% |
| 2025-01-15 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0760 |
1.1259 |
1.0833 |
1.1332 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0833 |
1.1332 |
1.0708 |
1.1207 |
0.0125 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0708 |
1.1207 |
1.0639 |
1.1138 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0639 |
1.1138 |
1.0654 |
1.1153 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0654 |
1.1153 |
1.0734 |
1.1233 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-01-08 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0734 |
1.1233 |
1.0756 |
1.1255 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0756 |
1.1255 |
1.0681 |
1.1180 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0681 |
1.1180 |
1.0698 |
1.1197 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0698 |
1.1197 |
1.0665 |
1.1164 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-02 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0665 |
1.1164 |
1.0911 |
1.1410 |
-0.0246 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0911 |
1.1410 |
1.1084 |
1.1583 |
-0.0173 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0988 |
1.1487 |
1.1031 |
1.1530 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-12-25 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1031 |
1.1530 |
1.1013 |
1.1512 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1013 |
1.1512 |
1.0938 |
1.1437 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0938 |
1.1437 |
1.0849 |
1.1348 |
0.0089 |
0.82% |
| 2024-12-20 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0849 |
1.1348 |
1.0981 |
1.1480 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2024-12-19 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.0981 |
1.1480 |
1.1008 |
1.1507 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
016182 |
华安安进灵活配置混合发起式C |
1.1008 |
1.1507 |
1.0971 |
1.1470 |
0.0037 |
0.34% |
