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中银证券安添3个月定开债A(中银证券安添3个月定开债券A)基金净值查询(016212)

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今天最新净值 1.0649 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1099
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2753亿
最近资产：6.90亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一月中银证券安添3个月定开债A|中银证券安添3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安添3个月定开债A(016212)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0650	1.1100	1.0649	1.1099	0.0001	0.01%
2025-12-15	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0649	1.1099	1.0654	1.1104	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0654	1.1104	1.0653	1.1103	0.0001	0.01%
2025-12-11	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0653	1.1103	1.0647	1.1097	0.0006	0.06%
2025-12-10	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0647	1.1097	1.0643	1.1093	0.0004	0.04%
2025-12-09	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0643	1.1093	1.0639	1.1089	0.0004	0.04%
2025-12-08	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0639	1.1089	1.0641	1.1091	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0641	1.1091	1.0641	1.1091	0.0000	0.00%
2025-12-04	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0641	1.1091	1.0651	1.1101	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0651	1.1101	1.0651	1.1101	0.0000	0.00%

2025-12-02	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0651	1.1101	1.0653	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0653	1.1103	1.0651	1.1101	0.0002	0.02%
2025-11-28	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0651	1.1101	1.0649	1.1099	0.0002	0.02%
2025-11-27	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0649	1.1099	1.0652	1.1102	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0652	1.1102	1.0659	1.1109	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0659	1.1109	1.0661	1.1111	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0661	1.1111	1.0662	1.1112	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0662	1.1112	1.0663	1.1113	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0663	1.1113	1.0662	1.1112	0.0001	0.01%
2025-11-19	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0662	1.1112	1.0661	1.1111	0.0001	0.01%
2025-11-18	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0661	1.1111	1.0659	1.1109	0.0002	0.02%
2025-11-17	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0659	1.1109	1.0655	1.1105	0.0004	0.04%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券精选行业股票A	0.6100	4.96%
中银证券精选行业股票C	0.5982	4.95%
BOCI科创	0.8240	4.95%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7232	4.75%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7020	4.74%
中银证券远见价值混合C	0.8030	3.91%
中银证券远见价值混合A	0.8159	3.90%
中银证券内需增长混合C	0.5468	3.78%
中银证券内需增长混合A	0.5558	3.77%
BOCI创业板ETF	1.1890	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%