中银证券安添3个月定开债A(中银证券安添3个月定开债券A)基金净值查询(016212)
今天最新净值
1.0649
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.1099
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2753亿
- 最近资产：6.90亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季中银证券安添3个月定开债A|中银证券安添3个月定开债券A基金净值查询
近一季,中银证券安添3个月定开债A(016212)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0650 |
1.1100 |
1.0649 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0649 |
1.1099 |
1.0654 |
1.1104 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0654 |
1.1104 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0653 |
1.1103 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0647 |
1.1097 |
1.0643 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0643 |
1.1093 |
1.0639 |
1.1089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0639 |
1.1089 |
1.0641 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0641 |
1.1091 |
1.0641 |
1.1091 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0641 |
1.1091 |
1.0651 |
1.1101 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0651 |
1.1101 |
1.0651 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0651 |
1.1101 |
1.0653 |
1.1103 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0653 |
1.1103 |
1.0651 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0651 |
1.1101 |
1.0649 |
1.1099 |
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| 2025-11-27 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
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1.1099 |
1.0652 |
1.1102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0652 |
1.1102 |
1.0659 |
1.1109 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0659 |
1.1109 |
1.0661 |
1.1111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0661 |
1.1111 |
1.0662 |
1.1112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0662 |
1.1112 |
1.0663 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0663 |
1.1113 |
1.0662 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0662 |
1.1112 |
1.0661 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0661 |
1.1111 |
1.0659 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0659 |
1.1109 |
1.0655 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0655 |
1.1105 |
1.0654 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0654 |
1.1104 |
1.0654 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0654 |
1.1104 |
1.0651 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0651 |
1.1101 |
1.0648 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0648 |
1.1098 |
1.0646 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0646 |
1.1096 |
1.0649 |
1.1099 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0649 |
1.1099 |
1.0649 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0649 |
1.1099 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0647 |
1.1097 |
1.0646 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0646 |
1.1096 |
1.0643 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0643 |
1.1093 |
1.0637 |
1.1087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0637 |
1.1087 |
1.0632 |
1.1082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0632 |
1.1082 |
1.0628 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0628 |
1.1078 |
1.0620 |
1.1070 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0620 |
1.1070 |
1.0615 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0615 |
1.1065 |
1.0614 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0614 |
1.1064 |
1.0611 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0611 |
1.1061 |
1.0607 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0607 |
1.1057 |
1.0605 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0605 |
1.1055 |
1.0603 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0603 |
1.1053 |
1.0595 |
1.1045 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0595 |
1.1045 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
016212 |
中银证券安添3个月定开债A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
