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浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金净值查询(016299)

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今天最新净值 1.0924 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0924
成立日期：2022-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5570亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

近一周浦银季季盈90天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%
2025-12-16	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2025-12-15	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0923	1.0923	1.0923	1.0923	0.0000	0.00%
2025-12-12	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0923	1.0923	1.0923	1.0923	0.0000	0.00%
2025-12-11	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%