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农银双利回报债券C基金净值查询(016328)

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今天最新净值 1.0585 -0.0013 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0001 0.0069%

累计净值：1.0585
成立日期：2022-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5240亿
最近资产：0.53亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎马逸钧钱大千

近一周农银双利回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银双利回报债券C(016328)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016328	农银双利回报债券C	1.0612	1.0612	1.0585	1.0585	0.0027	0.26%
2025-12-16	016328	农银双利回报债券C	1.0585	1.0585	1.0598	1.0598	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	016328	农银双利回报债券C	1.0598	1.0598	1.0605	1.0605	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	016328	农银双利回报债券C	1.0605	1.0605	1.0600	1.0600	0.0005	0.05%
2025-12-11	016328	农银双利回报债券C	1.0600	1.0600	1.0605	1.0605	-0.0005	-0.05%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%
农银中小盘	3.2008	3.02%
农银专精特新混合A	1.0960	2.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%