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基金净值查询(016379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8307 0.0111 1.3500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8231 0.0106 1.3069%

累计净值：0.8307
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：常璐

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(016379)基金累计收益率6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016379		0.8247	0.8247	0.8125	0.8125	0.0122	1.50%
2024-04-25	016379		0.8125	0.8125	0.8128	0.8128	-0.0003	-0.04%
2024-04-24	016379		0.8128	0.8128	0.8022	0.8022	0.0106	1.32%
2024-04-23	016379		0.8022	0.8022	0.8002	0.8002	0.0020	0.25%
2024-04-22	016379		0.8002	0.8002	0.8019	0.8019	-0.0017	-0.21%
2024-04-19	016379		0.8019	0.8019	0.8092	0.8092	-0.0073	-0.90%
2024-04-18	016379		0.8092	0.8092	0.8064	0.8064	0.0028	0.35%
2024-04-17	016379		0.8064	0.8064	0.7852	0.7852	0.0212	2.70%
2024-04-16	016379		0.7852	0.7852	0.8039	0.8039	-0.0187	-2.33%
2024-04-15	016379		0.8039	0.8039	0.7993	0.7993	0.0046	0.58%

2024-04-12	016379		0.7993	0.7993	0.7991	0.7991	0.0002	0.03%
2024-04-11	016379		0.7991	0.7991	0.7970	0.7970	0.0021	0.26%
2024-04-10	016379		0.7970	0.7970	0.8092	0.8092	-0.0122	-1.51%
2024-04-09	016379		0.8092	0.8092	0.8093	0.8093	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	016379		0.8093	0.8093	0.8166	0.8166	-0.0073	-0.89%
2024-04-03	016379		0.8166	0.8166	0.8235	0.8235	-0.0069	-0.84%
2024-04-02	016379		0.8235	0.8235	0.8297	0.8297	-0.0062	-0.75%
2024-04-01	016379		0.8297	0.8297	0.8157	0.8157	0.0140	1.72%
2024-03-29	016379		0.8157	0.8157	0.8112	0.8112	0.0045	0.55%
2024-03-28	016379		0.8112	0.8112	0.7991	0.7991	0.0121	1.51%
2024-03-27	016379		0.7991	0.7991	0.8134	0.8134	-0.0143	-1.76%
2024-03-26	016379		0.8134	0.8134	0.8141	0.8141	-0.0007	-0.09%
2024-03-25	016379		0.8141	0.8141	0.8288	0.8288	-0.0147	-1.77%
2024-03-22	016379		0.8288	0.8288	0.8340	0.8340	-0.0052	-0.62%
2024-03-21	016379		0.8340	0.8340	0.8346	0.8346	-0.0006	-0.07%

2024-03-20	016379		0.8346	0.8346	0.8340	0.8340	0.0006	0.07%
2024-03-19	016379		0.8340	0.8340	0.8377	0.8377	-0.0037	-0.44%
2024-03-18	016379		0.8377	0.8377	0.8307	0.8307	0.0070	0.84%
2024-03-15	016379		0.8307	0.8307	0.8196	0.8196	0.0111	1.35%
2024-03-14	016379		0.8196	0.8196	0.8190	0.8190	0.0006	0.07%
2024-03-13	016379		0.8190	0.8190	0.8189	0.8189	0.0001	0.01%
2024-03-12	016379		0.8189	0.8189	0.8126	0.8126	0.0063	0.78%
2024-03-11	016379		0.8126	0.8126	0.8029	0.8029	0.0097	1.21%
2024-03-08	016379		0.8029	0.8029	0.7966	0.7966	0.0063	0.79%
2024-03-07	016379		0.7966	0.7966	0.8062	0.8062	-0.0096	-1.19%
2024-03-06	016379		0.8062	0.8062	0.8086	0.8086	-0.0024	-0.30%
2024-03-05	016379		0.8086	0.8086	0.8116	0.8116	-0.0030	-0.37%
2024-03-04	016379		0.8116	0.8116	0.8032	0.8032	0.0084	1.05%
2024-03-01	016379		0.8032	0.8032	0.7955	0.7955	0.0077	0.97%
2024-02-29	016379		0.7955	0.7955	0.7774	0.7774	0.0181	2.33%
2024-02-28	016379		0.7774	0.7774	0.8021	0.8021	-0.0247	-3.08%
2024-02-27	016379		0.8021	0.8021	0.7903	0.7903	0.0118	1.49%
2024-02-26	016379		0.7903	0.7903	0.7875	0.7875	0.0028	0.36%
2024-02-23	016379		0.7875	0.7875	0.7794	0.7794	0.0081	1.04%
2024-02-22	016379		0.7794	0.7794	0.7740	0.7740	0.0054	0.70%
2024-02-21	016379		0.7740	0.7740	0.7688	0.7688	0.0052	0.68%
2024-02-20	016379		0.7688	0.7688	0.7667	0.7667	0.0021	0.27%
2024-02-19	016379		0.7667	0.7667	0.7586	0.7586	0.0081	1.07%
2024-02-08	016379		0.7586	0.7586	0.7476	0.7476	0.0110	1.47%
2024-02-07	016379		0.7476	0.7476	0.7335	0.7335	0.0141	1.92%
2024-02-06	016379		0.7335	0.7335	0.7046	0.7046	0.0289	4.10%
2024-02-05	016379		0.7046	0.7046	0.7199	0.7199	-0.0153	-2.13%
2024-02-02	016379		0.7199	0.7199	0.7334	0.7334	-0.0135	-1.84%
2024-02-01	016379		0.7334	0.7334	0.7324	0.7324	0.0010	0.14%
2024-01-31	016379		0.7324	0.7324	0.7473	0.7473	-0.0149	-1.99%
2024-01-30	016379		0.7473	0.7473	0.7601	0.7601	-0.0128	-1.68%
2024-01-29	016379		0.7601	0.7601	0.7764	0.7764	-0.0163	-2.10%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平消费升级一年持有A	0.8309	1.50%
太平消费升级一年持有C	0.8247	1.50%
金鹰碳中和混合发起式C	0.9135	1.41%
金鹰碳中和混合发起式A	0.9174	1.40%
东财信息产业精选混合A	0.7671	1.37%
东财信息产业精选混合C	0.7488	1.35%
新华灵活	1.4557	1.13%
人保量化混合A	0.7884	0.01%
人保量化混合C	0.7584	0.01%
惠升品质优选混合A	0.7532	0.07%