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国泰安璟债券C基金净值查询(016420)

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今天最新净值 1.0554 -0.0013 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0558 -0.0017 -0.1621%

累计净值：1.0954
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5749亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安

近一周国泰安璟债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰安璟债券C(016420)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016420	国泰安璟债券C	1.0575	1.0975	1.0554	1.0954	0.0021	0.20%
2025-12-16	016420	国泰安璟债券C	1.0554	1.0954	1.0567	1.0967	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	016420	国泰安璟债券C	1.0567	1.0967	1.0574	1.0974	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	016420	国泰安璟债券C	1.0574	1.0974	1.0553	1.0953	0.0021	0.20%
2025-12-11	016420	国泰安璟债券C	1.0553	1.0953	1.0560	1.0960	-0.0007	-0.07%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%