金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰安璟债券C - 基金主页(代码:016420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0554 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0036 0.3371%

累计净值：1.0954
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5749亿
最近资产：3.73亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.76%	-0.02%	-0.18%	0.92%	4.95%	11.21%	-	9.55%
同类排名	491/1219	238/1457	168/1444	174/1402	471/1210	454/1014		-

国泰安璟债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0400元

国泰安璟债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	1.32%
300003	乐普医疗	0.0000	0.77%	1.81%
600066	宇通客车	0.0000	0.72%	3.36%
002475	立讯精密	0.0000	0.63%	2.32%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.61%	-0.16%
601838	成都银行	0.0000	0.61%	-0.18%
600489	中金黄金	0.0000	0.58%	3.38%
601688	华泰证券	0.0000	0.58%	6.09%
002138	顺络电子	0.0000	0.53%	2.87%
601899	紫金矿业	0.0000	0.52%	1.81%

国泰安璟债券C(016420)基金档案

基金代码	016420	基金简称	国泰安璟债券C	基金全称
发行日期	2022-12-20~2023-01-16	成立日期	2023-01-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊利安	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.73亿元	最近份额	3.5749亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%